第三部分

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1,247.59萬元。與上年相比，增加119.84萬元，增長10.63%，主要是因為人員較上年增加1人，人員經費增加，并且政府性基金預算財政撥款收入較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1247.59萬元，其中：財政撥款收入1,247.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,247.59萬元，其中：基本支出363.98萬元，占29.17%；項目支出883.61萬元，占70.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計均為1,247.59萬元，與上年相比，增加124.12萬元,增長11.05%，主要是因為人員較上年增加1人，人員經費增加，并且政府性基金預算財政撥款收入較上年增加，本年新增福彩公益金項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1194.79萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加70.91萬元，增長6.31%，主要是因為人員較上年增加1人，人員經費增加，并且政府性基金預算財政撥款收入較上年增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1194.79萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1,183.05萬元，占99.02%；衛生健康（類）支出11.74萬元，占0.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為297.11萬元，支出決算數為1194.79萬元，完成年初預算的402.14%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。

2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為62.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級補助資金未納入年初預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政事業單位養老保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政事業單位養老保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

5、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為199.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央省級下撥專項資金未列入市本級年初預算。

6、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。

年初預算為297.11萬元，支出決算為854.14萬元，完成年初預算的287.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央省級下撥專項資金未列入市本級年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標用于救助站站內設施設備維修維護，指標文號為懷財社字〔2022〕0030號5.00萬元、懷財社字〔2022〕0031號3.00萬元。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：事業單位醫療保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出363.98萬元，其中：

人員經費328.34萬元，占基本支出的90.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對和個人和家庭的補助。

公用經費35.64萬元，占基本支出的9.79%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.78萬元，支出決算為8.78萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為2.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.30萬元，減少37.25%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為6.59萬元，支出決算為6.59萬元，完成預算的100%，與上年相比增加3.18萬元，增長93.26%,增長的主要原因是護送救助對象返鄉的人數較上年增加，疫情防控期間在城內進行24小時街面救助，車輛使用較上年頻繁，費用相應增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.19萬元，占24.94%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.59萬元，占75.06%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

 

2、公務接待費支出決算為2.19萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓281人次，主要是全國各地救助站護送救助對象至我站發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市救助站更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.59萬元，主要是車輛燃油費、維修費、車輛保險、駕駛安全獎等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   2022年度政府性基金預算財政撥款收入52.80萬元；年初結轉和結余0萬元；支出52.80萬元，其中基本支出0萬元，項目支出52.80萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：彩票公益金支出未納入年初預算。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

    2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出35.64萬元比上年決算數減少24.03 萬元，降低40.27%。主要原因是：根據本年實際發生業務填列。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；本年未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額240.59萬元，其中：政府采購貨物支出49.62萬元、政府采購工程支出15.17萬元、政府采購服務支出175.80萬元。授予中小企業合同金額210.00萬元，占政府采購支出總額的87.29%，其中：授予小微企業合同金額210.00萬元，占政府采購支出總額的87.29%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的82.09%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是流浪乞討救助專用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本部門2022年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

（二）存在的問題及原因分析

無

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

 

 

第五部分 附件

 

1、懷化市救助站2022年部門決算公開表

          2、懷化市救助站2022年部門整體支出績效評價報告

3、專項資金績效評價報告（直達資金）