第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入1010.56萬元，支出987.59萬元，結余分配22.97萬元。與上年相比，增加459.22萬元，增長83.29%，主要是因為增加項目（未保中心及失能長者照護中心）建設及業務拓展（困境兒童夏、冬令營專項活動）支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1010.56萬元，其中：財政撥款收入871.80萬元，占86.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入47.79萬元，占4.73%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入90.96萬元，占9%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計987.59萬元，其中：基本支出225.51萬元，占22.83%；項目支出762.08萬元，占.77.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計871.80萬元，與上年相比，增加374.20萬元,增長75.2%，主要是因為增加項目（未保中心及失能長者照護中心）建設及業務拓展（困境兒童夏、冬令營專項活動）支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出691.72萬元，占本年支出合計的70.04%，與上年相比，財政撥款支出增加281.42萬元，增長68.59%，主要是因為增加項目（未保中心及失能長者照護中心）建設及業務拓展（困境兒童夏、冬令營專項活動）支出。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出691.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出686.67萬元，占99.27%；衛生健康（類）支出5.05萬元，占0.73%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為278.01萬元，支出決算數為691.72萬元，完成年初預算的248.81%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.82萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費年初預算計入民政管理事務（款）。

2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為119.65萬元，支出決算為67.25萬元，完成年初預算的56.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分人員經費決算計入人力資源和社會保障管理事務（款）。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為16.01萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的63.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少（退休）。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.24萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：費用年初預算計入民政管理事務（款）

5、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為246.60萬元，完成年初預算的548%，決算數大于年初預算數的主要原因是：保障兒童養治教康支出增加。

6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為77.15萬元，支出決算為290.25萬元，完成年初預算的376.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加失能長者照護中心建設費。

7、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加困境兒童關愛中心支出。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：殘疾兒童增加康復支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為6.68萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預算的75.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少（退休）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出157.52萬元，其中：

人員經費143.05萬元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、獎勵金、其他對個人的家庭的補助。

公用經費14.47萬元，占基本支出的9.19%，主要包括辦公費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.84萬元，支出決算為2.05萬元，完成預算的29.97%，決算數小于預算數的主要原因是本年無公務接待費，與上年相比增加1.07萬元，增長109.18%,增長的主要原因是公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是歷年無該項支出。

公務接待費支出預算為4.28萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是無該項支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是無該項支出。

公務用車運行維護費支出預算為2.56萬元，支出決算為2.05萬元，完成預算的80.08%，決算數小于預算數的主要原因是壓減公用經費（公務用車運行維護費80%），與上年相比增加1.07萬元，增長109.18%,增長的主要原因是業務增加及車況老化，維修費及燃油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.05萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.05萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費、其他支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入180.09萬元；年初結轉和結余0萬元；支出180.09萬元，其中基本支出0萬元，項目支出180.09萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為180.09萬元，完成年初預算的XX%，決算數大于年初預算數的主要原因是：建設未成年人保護中心并開展困境兒童關愛活動。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

    2023年度國有資本經營預算收入0萬元，支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出14.47萬元，比年初預算數減少3.43 萬元，降低19.16%。主要原因是：壓減公用經費（公用經費安排的商品和服務支出80%）。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，支培訓費0.17萬元，用于開展職工技能培訓，人數7人，內容為事業單位工作人員業務技能培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額290.84萬元，其中：政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出166.14萬元、政府采購服務支出65.29萬元。授予中小企業合同金額286.39萬元，占政府采購支出總額的98.47%，其中：授予小微企業合同金額286.39萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的92.51%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

部門整體績效報告附后

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分

附 件

 

1、懷化市社會福利院2023年部門決算公開表 

2、2023年度懷化市社會福利院整體支出績效自評報告