附件1

一、部門、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

市國資委成立于2004年底，為市政府工作部門。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)中共懷化市直屬機關(guān)工作委員會等16個黨政機關(guān)職責(zé)、機構(gòu)編制調(diào)整方案和懷化市科學(xué)技術(shù)局等7個政府機關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制規(guī)定的通知》（懷辦〔2019〕11號）文件和《關(guān)于懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項調(diào)整的通知》（懷編辦〔2021〕39號）文件精神，市國資委設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，下屬二級正科級財政撥款公益一類事業(yè)單位1個。

（二）人員編制情況

市國資委核定行政編制20名，機關(guān)工勤編1名。實有行政人員18名，機關(guān)工勤人員1名；下屬二級事業(yè)單位事業(yè)人員14名，實際在編14名。

（三）主要職能職責(zé)

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施。

3.指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

6.負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

8.按照出資人職責(zé)，負責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（四）績效目標設(shè)定情況

1.加強國資監(jiān)管。深化國資監(jiān)管機構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化資本，健全高效協(xié)同得監(jiān)督機制。2.國企改革。大力推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固提升企業(yè)活力和競爭力。3.人才建設(shè)。樹立人力資源是企業(yè)第一資源的觀念，加強國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和人才隊伍建設(shè)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年年初預(yù)算收、支安排702.84萬元，其中：人員經(jīng)費585.84萬元，公用經(jīng)費安排49.50萬元，項目經(jīng)費67.5萬元。2023年年決算收、支執(zhí)行611.06萬元，其中：人員經(jīng)費514.02萬元，公用經(jīng)費44.95萬元，項目經(jīng)費52.09萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出年初預(yù)算635.34萬元，決算558.97萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，具體開支明細如下：工資及福利支出475.95萬元，其中：基本工資支出167.15萬元、津貼補貼支出52.93萬元、獎金110.44萬元、伙食補助費12.42萬元、績效工資37.99萬元、機關(guān)養(yǎng)老保險56.99萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.18萬元、其他社會保障2.86萬元；商品服務(wù)支出44.95萬元，其中：工會經(jīng)費9.25萬元、其他交通費用28.89萬元、其他商品服務(wù)支出5.62萬元；對個人和家庭的補助支出38.07萬元。

2.項目支出情況

項目支出屬均于其他運轉(zhuǎn)類，年初預(yù)算67.5萬元，決算52.09萬元。其中：國企黨建專項經(jīng)費支出年初預(yù)算17.5萬元，決算支出15.53萬元；央企省企對接及招商引資專項經(jīng)費年初預(yù)算10萬元，決算支出8.11萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理專項經(jīng)費年初預(yù)算10萬元，決算支出7.49萬元；國企遺留問題處置項目經(jīng)費年初預(yù)算30萬元，決算支出20.96萬元。

（四）"三公"經(jīng)費使用和管理情況

全年“三公”經(jīng)費開支2.42萬元，與年初預(yù)算2.5萬元相比，減少0.08萬元；“三公”經(jīng)費控制率為96.8%。其中：公車運行維護費1.73萬元，與年初預(yù)算1.5萬元相比，增加0.23萬元，公務(wù)接待費0.69萬元，與年初預(yù)算1萬元相比，減少0.31萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無社會保險基金預(yù)算財政撥款支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結(jié)論

本單位自評得分95分，評價等級優(yōu)秀。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）

本單位部門職責(zé)：對市屬企業(yè)國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進市屬國有企業(yè)改革。1.依法履行出資人職責(zé)，加強監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理，承擔(dān)監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；2.指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局的戰(zhàn)略性調(diào)整；3.通過法定程序?qū)λO(jiān)管的企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立現(xiàn)代企業(yè)選人、用人機制；4.確保市屬國有企業(yè)及黨組織關(guān)系在懷的中央、省屬國企黨建工作移交并長期有效管理企業(yè)黨建工作并加強企業(yè)黨員管理等；5.起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度；6.承擔(dān)市政府交辦的其他事項。主要有央企省企對接（招商引資）工作及國有“三供一業(yè)”分離移交，駐懷央企、省企、市屬國企退休人員移交工作；7.安全生產(chǎn)工作等。年度總體目標：1.加強國資監(jiān)管。深化國資監(jiān)管機構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化資本，健全高效協(xié)同得監(jiān)督機制。2.國企改革。大力推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固提升企業(yè)活力和競爭力。3.人才建設(shè)。樹立人力資源是企業(yè)第一資源的觀念，加強國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和人才隊伍建設(shè)。預(yù)算資金管理圍繞為一般公共預(yù)算資金，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

本單位嚴格按照財務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》、《車輛管理和使用制度》、《資產(chǎn)采購內(nèi)部控制制度》，重大資產(chǎn)問題提交黨委會集體決策。加強了各類資產(chǎn)的管理與控制，保護了資產(chǎn)的安全、完整，提高了資產(chǎn)使用效率，防止資產(chǎn)損失或舞弊行為的發(fā)生。2023年末總資產(chǎn)為35.56元，其中流動資產(chǎn)0.25萬元，固定資產(chǎn)凈值35.32萬元，單位建立了固定資產(chǎn)卡片，辦公室有專人負責(zé)資產(chǎn)的采購驗收及管理，資產(chǎn)管理規(guī)范、使用合理。2023年無報廢固定資產(chǎn)。

1．經(jīng)濟性、成本控制分析

我單位整體支出績效評價指標自評得分95分，2023年我單位在職人員控制率為94.29%，財政供養(yǎng)人員控制沒有超過預(yù)算編制；預(yù)算控制率為86.94%,預(yù)算控制良好；“三公經(jīng)費”控制率為96.8%，“三公”實際開支比預(yù)算節(jié)約0.08萬元。四項專項工作按上級要求按時完成且保質(zhì)保量。

2.社會效益分析

組織黨員發(fā)揮突擊隊的作用，攻克難關(guān)和解決問題創(chuàng)造經(jīng)濟效益；招商引資工作可推動懷化經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造稅收產(chǎn)生經(jīng)濟效益；企業(yè)退休人員社會化管理可推動社會化管理工作；國企遺留問題處置可化解矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。總體社會滿意度較高。

3.可持續(xù)性分析

國資管理是一項長期管理工作，在執(zhí)行國家政府，促進企業(yè)改革，加強國企黨建，解決國企遺留問題等方面開展了大量的工作，為維護社會穩(wěn)定，推進當?shù)亟?jīng)濟起到了良好的作用。

七、存在的問題及原因分析

基本支出中人員經(jīng)費較年初預(yù)算減少71.83萬元，下降率12.26%，原因一是有人員退休，二是受2022年度績效考核獎影響，績效考核獎金減少，三是住房保障支出預(yù)算為45.08萬元，財政直接支付。項目支出中國企黨建專項經(jīng)費支出年初預(yù)算17.5萬元，決算支出15.53萬元，執(zhí)行率88.74%，偏離原因是年底財政凍結(jié)指標；央企省企對接及招商引資專項經(jīng)費年初預(yù)算10萬元，決算支出8.11萬元，執(zhí)行率81.1%，偏離原因是年底財政凍結(jié)指標；國有企業(yè)退休人員社會化管理專項經(jīng)費年初預(yù)算10萬元，決算支出7.49萬元，執(zhí)行率74.9%，偏離原因是年底財政凍結(jié)指標；國企遺留問題處置項目經(jīng)費年初預(yù)算30萬元，決算支出20.96萬元，執(zhí)行率69.87%，偏離原因是年底財政凍結(jié)指標。工作經(jīng)費的預(yù)算安排存在一定的問題，本單位工作具有多樣性，而財政每年安排的工作經(jīng)費僅限于4項工作，如果完全按照專款專用的原則使用，則很多工作開展是沒有專門的經(jīng)費的，比如鄉(xiāng)村振興幫扶、監(jiān)管企業(yè)財務(wù)決算審計、需要配套的部分社保等，這就造成了單位工作的開展全部依靠僅有的專項工作經(jīng)費，很難完全做到專款專用。

八、下一步改進措施

1.更加合理的編制年初預(yù)算。結(jié)合單位上年實際調(diào)整預(yù)算科目金額，使其更加貼合下年實際。

2.積極對接市財政爭取資金。對接財政提高公用經(jīng)費人均標準，公用經(jīng)費開支的范圍很大：職工社保、中餐補助、工會經(jīng)費補助、嘉獎獎金、退役軍人、困難職工和退休職工節(jié)日慰問，職工體檢費、黨建活動等，人均1.2萬元的公用經(jīng)費遠遠不夠用，要兼顧的資金開支太多。

3.結(jié)合內(nèi)控完善考評指標。內(nèi)部控制制度從預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、項目管理等各方面對單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)進行控制管理，績效考核指標可以結(jié)合內(nèi)部控制對財務(wù)管理部分的關(guān)鍵點制定考核指標，以達到控制和考核相結(jié)合的效果。

九、其他需要說明的情況

本單位沒有其他合并單位。

報告應(yīng)包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  

2.部門整體支出績效自評表

附件1-1

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報單位：懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件1-2

整體支出績效自評表