目  錄

 

第一部分 市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

 

一、部門職責

市國資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設(shè)機構(gòu)，設(shè)6個職能科室和1個二級機構(gòu)，2021年末在職人數(shù)為33人，其中：公務(wù)員19人，工勤人員1人，事業(yè)人員13人。市國資委主要職能是對市屬企業(yè)國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，指導推進市屬國有企業(yè)。具體職責如下：

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2.承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導所監(jiān)管企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負責歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

6.負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導和監(jiān)督。

8.按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。

9.指導、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市國資委作為一級部門預(yù)算單位，有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個二級單位，內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規(guī)科牌子）、組織人事科（加掛監(jiān)事工作科牌子）、產(chǎn)權(quán)管理科、考評預(yù)算科、企業(yè)發(fā)展科（加掛企業(yè)改革指導科、安全維穩(wěn)科）、企業(yè)黨建科；內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)：市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級（二級單位未獨立核算）。

 

第二部分 2021年度部門決算表

見附件1：2021年度決算公開表

2021年度決算公開表

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各666.19萬元。與上年相比，減少59.19萬元，下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支49.16萬元，減少了對個人和家庭的補助10.66萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計666.19萬元，其中：財政撥款收入666.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計666.19萬元，其中：基本支出666.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2021年度財政撥款收、支總計各666.19萬元，與上年相比，減少59.19萬元,下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支、對個人和家庭的補助。  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出666.19萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少59.19萬元，下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支49.16萬元，減少了對個人和家庭的補助10.66萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出666.19萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出134.50萬元，占20.19%；衛(wèi)生健康（類）支出24.85萬元，占3.73%；資源勘探信息等（本單位行政運行經(jīng)費）支出506.84萬元，占76.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為619.72萬元，支出決算數(shù)為666.19萬元，完成年初預(yù)算的107.50%，其中：

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為46.20萬元，支出決算為134.50萬元，完成年初預(yù)算的291.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政按照工資總額的16%予以足額保障。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：年初預(yù)算財政未下達，財政年中根據(jù)按工資總額的8%按月補足資金。

 3、資源勘探信息等（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行支出（項）。

行政運行支出年初預(yù)算為573.52萬元，支出決算為506.84萬元，完成預(yù)算的88.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因，一是減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支、對個人和家庭的補助10.66萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出666.19萬元，其中：人員經(jīng)費500.64萬元，占基本支出的75.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費165.55萬元，占基本支出的24.85%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、其他交通補貼（車補）、業(yè)務(wù)委托費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.10萬元，支出決算為2.57萬元，完成預(yù)算的19.62%，其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成比例，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2021年度無出國（境）任務(wù)安排，與上年相比持平的主要原因是無出國（境）任務(wù)安排。

2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制接待費開支。

3、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成比例；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

4、公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6.10萬元，支出決算為1.73萬元，完成預(yù)算的28.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴格落實公務(wù)用車改革制度，進一步從嚴控制公務(wù)用車，與上年相比減少2.31萬元，減少57.18%,減少的主要原因是今年減少了1萬元油料開支，減少了車輛維修費、車輛保險費、公車定位裝置費等1.31萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.84萬元，占32.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.73萬元，占67.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓80人次，人均每次接待費用約105.36元，主要是央企省企對接和招商引資活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.73萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費1.73萬元，主要是油料費支出1萬元、過路過橋費0.33萬元、保險費0.15萬元、其他運行費0.25萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出123.29萬元(不包含中安專項委托業(yè)務(wù)費41萬元)，比上年決算數(shù)119.80萬元增加3.49萬元，增加2.91%。主要原因是：增加了辦公費、差旅費等。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開國有企業(yè)紀檢監(jiān)察工作會議1次，人數(shù)26人，內(nèi)容為推進清廉國企建設(shè)。開支培訓費0.81萬元，用于開展黨史學習教育主題活動培訓，人數(shù)19人，內(nèi)容為去參觀通道轉(zhuǎn)兵紀念館、上紅色故事微黨課等，開支0.52萬元；用于開展事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為對在編在冊在崗的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和工勤技能人員進行公共科目和專業(yè)科目培訓，開支0.29萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金225萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對國企黨建等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出225萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出225萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出績效評價指標自評得分96分，預(yù)算完成率為100%，預(yù)算控制率0，公用經(jīng)費控制率為99.74%，“三公”經(jīng)費控制率67.07%，四項專項工作按上級要求按時完成且保質(zhì)保量。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

國企黨建項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為21萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是1月組織國有企業(yè)“雙述雙評”會議，4月發(fā)展對象培訓班，6月“七一”表彰會，10月、11月組織國企支部書記專題培訓，9月國企領(lǐng)導人員綜合培訓；二是截至2021年12月31日止，完成黨組織關(guān)系移交的企業(yè)有23家，其中央企9家、省企3家、市企11家，共計黨支部470個，黨員6800人；三是退休黨員2800人轉(zhuǎn)社區(qū)管理。

央企省企對接及招商引資項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是促成市城投引進雙創(chuàng)中心（開元大廈）項目；二是促成市交投引進湖南軌道交通控股集團有限公司合資組建SPV公司；三是促成市高新投引進湖南建工懷化高新標準廠房項目；四是協(xié)助駐懷央企省企退休人員移交街道社區(qū)管理，共有31家企業(yè)，移交12499人。

國企退休人員社會化管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完善管理服務(wù)功能，政府賦予街道和社區(qū)黨組織、社會化管理服務(wù)機構(gòu)相應(yīng)職權(quán)和資源手段，幫助街道和社區(qū)提高管理服務(wù)能力；二是國有企業(yè)退休人員實行社會化管理后，各類社會保障待遇的及時落實和足額支付；三是做好國有企業(yè)退休人員中黨員的組織關(guān)系轉(zhuǎn)入社區(qū)黨組織；四是人事檔案實行屬地集中管理；五是確保過渡期平穩(wěn)過渡。六是至2021年底，已完成移交企業(yè) 81家，其中央企25家，省企8家，市企48家，移交30133人。

國有企業(yè)遺留問題處置項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為69萬元，完成預(yù)算的38.33%。項目績效目標完成情況：一是2021年6月份前完成中介機構(gòu)的結(jié)算；二是12月份完成清產(chǎn)核資工作；三是年底完成破產(chǎn)清算前期調(diào)研等工作。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作經(jīng)費的安排存在一定的問題，各單位工作具有多樣性，而財政每年安排的工作經(jīng)費僅限于某幾項工作，如果完全按照專款專用的原則使用，則很多工作是沒有專門的經(jīng)費的，比如鄉(xiāng)村振興工作、各單位需要配套的部分社保等，這就造成了各單位工作的完成全部依靠僅有的專項工作經(jīng)費，很難完全做到專款專用。下一步改進措施：一是結(jié)合預(yù)決算要求細化績效評價指標。績效考評指標的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于預(yù)決算數(shù)據(jù)，各項指標既要作為單位考核的依據(jù)又可以提供給預(yù)算進行分析和完善；二是結(jié)合內(nèi)控完善考評指標。內(nèi)部控制制度從預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、項目管理等各方面對單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)進行控制管理，績效考核指標可以結(jié)合內(nèi)部控制對財務(wù)管理部分的關(guān)鍵點制定考核指標，以達到控制和考核相結(jié)合的效果。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

 2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會整體支出績效評價報告

單位本年度無重點支出項目