懷化市供銷合作聯合社

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計710.36萬元，其中本年收入合計693.37萬元，年初結轉和結余16.99萬元。與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為年初結轉和結余減少，同時各項經費預算壓減。

2020年度支出總計710.36萬元，其中本年支出合計618.16萬元，年末結轉和結余92.20萬元。與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為預算收入減少，各項經費預算壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計693.37萬元，其中：財政撥款收入693.37萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計618.16萬元，其中：基本支出469.15萬元，占75.89%；項目支出149.01萬元，占24.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計710.36萬元，與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為年初結轉和結余減少，同時各項經費預算壓減。

2020年度財政撥款支出總計710.36萬元，與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為預算收入減少，各項經費預算壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出618.16萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少163.19萬元，減少20.89%，主要是因為各項經費壓減，厲行節約。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出618.16萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出152.58萬元，占24.69%；衛生健康支出（類）支出15.67萬元，占2.53%;商業服務也等支出（類）支出439.91萬元，占71.16%，其他支出（類）支出10萬元，占1.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為503.83萬元，支出決算數為618.16萬元，完成年初預算的122.69%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為60.73萬元，支出決算為120.35萬元，完成年初預算的198.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加離退休人員春節一次性生活補助等支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加基本養老保險繳費單位部分預算。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是收到并支出了軍轉干部慰問金。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加基本醫療等單位部分預算。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加基本醫療單位部分預算。

6、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為284.98萬元，支出決算為326.63萬元，完成年初預算的114.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政發放在職人員2019年績效獎。

7、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為155萬元，支出決算為94.24萬元，完成年初預算的60.80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：供銷社綜合改革經費中棉麻公司廠房維修結轉至下年支出，同時厲行節約，壓減專項業務工作經費。

8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為3.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政發放遺屬生活補助，根據功能科目管理要求，調整至事業單位離退休科目支出。

9、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加第四屆長沙果品博覽會支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初結余結轉數調整，本年度列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出469.15萬元，其中：人員經費429.56萬元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費39.59萬元，占基本支出的8.44%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9.20萬元，支出決算為6.62萬元，完成預算的71.96%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年數一致。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.04萬元，完成預算的60.8%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少1.32萬元，減少30.28%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.2萬元，支出決算為3.58萬元，完成預算的85.24%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務用車管理，疫情期間部分公務用車費未在單位列支，與上年相比減少2.06萬元，減少36.52%,減少的主要原因是嚴格公務用車管理，疫情期間部分公務用車費未在單位列支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.04萬元，占45.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.58萬元，占54.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.04萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓228人次，主要是對接供銷社綜合改革工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市供銷合作聯合社更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.58萬元，主要是公務用車維修、充油卡、ETC等費用支出，?/span>

截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出39.59萬元，比上年決算數減少43.16萬元，降低52.16%。主要原因是：預算壓減，控制支出，同時嚴格管理專項業務費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.29萬元。召開國貿職工大會會議，人數120人，經費預算600元，內容為表決《懷化國貿大廈職工安置方案》（第二次表決草案）；召開2020年度工作調度會議，人數28人，經費預算1200元，內容為推動綜合改革工作；召開“十四五”規劃編制座談會議，人數30人，經費預算1600元，內容為編制湖南省供銷合作綜合“十四五”規劃編制座談；召開綜合改革協調暨“十四五”規劃重大工程項目確認會議，人數26人，經費預算1200元，內容為確認“十四五”規劃重大工程項目申報確認；召開全市深化供銷社合作社綜合改革座談會暨惠農綜合服務規范化縣項目建設培訓會議，人數42人，經費預算8300元，內容為深化供銷合作社綜合改革座談會和匯總綜合服務規范化縣項目會議。

開支培訓費0.35萬元。用于開展監事會會第三期業務培訓，經費1600元，人數34人，內容為進行監事會工作業務培訓；用于全市供銷系統經貿安全生產業務培訓培訓，經費1900元，人數40人，內容為進行安全工作培訓及安排部署安全工作。

未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求隨同部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

見附件2

附件1：懷化市供銷合作社2020年決算公開表格

附件2：懷化市供銷合作聯合社2020年度部門整體支出績效評價報告