懷化市供銷合作聯(lián)合社

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計710.36萬元，其中本年收入合計693.37萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.99萬元。與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，同時各項經(jīng)費預算壓減。

2020年度支出總計710.36萬元，其中本年支出合計618.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.20萬元。與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為預算收入減少，各項經(jīng)費預算壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計693.37萬元，其中：財政撥款收入693.37萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計618.16萬元，其中：基本支出469.15萬元，占75.89%；項目支出149.01萬元，占24.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計710.36萬元，與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，同時各項經(jīng)費預算壓減。

2020年度財政撥款支出總計710.36萬元，與上年相比，減少100.6萬元，減少12.41%，主要是因為預算收入減少，各項經(jīng)費預算壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出618.16萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少163.19萬元，減少20.89%，主要是因為各項經(jīng)費壓減，厲行節(jié)約。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出618.16萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出152.58萬元，占24.69%；衛(wèi)生健康支出（類）支出15.67萬元，占2.53%;商業(yè)服務(wù)也等支出（類）支出439.91萬元，占71.16%，其他支出（類）支出10萬元，占1.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為503.83萬元，支出決算數(shù)為618.16萬元，完成年初預算的122.69%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為60.73萬元，支出決算為120.35萬元，完成年初預算的198.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加離退休人員春節(jié)一次性生活補助等支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.37萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加基本養(yǎng)老保險繳費單位部分預算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.85萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要是收到并支出了軍轉(zhuǎn)干部慰問金。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.62萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加基本醫(yī)療等單位部分預算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加基本醫(yī)療單位部分預算。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預算為284.98萬元，支出決算為326.63萬元，完成年初預算的114.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政發(fā)放在職人員2019年績效獎。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預算為155萬元，支出決算為94.24萬元，完成年初預算的60.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：供銷社綜合改革經(jīng)費中棉麻公司廠房維修結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出，同時厲行節(jié)約，壓減專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。

年初預算為3.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政發(fā)放遺屬生活補助，根據(jù)功能科目管理要求，調(diào)整至事業(yè)單位離退休科目支出。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.04萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加第四屆長沙果品博覽會支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整，本年度列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出469.15萬元，其中：人員經(jīng)費429.56萬元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費39.59萬元，占基本支出的8.44%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.20萬元，支出決算為6.62萬元，完成預算的71.96%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.04萬元，完成預算的60.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.32萬元，減少30.28%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為4.2萬元，支出決算為3.58萬元，完成預算的85.24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格公務(wù)用車管理，疫情期間部分公務(wù)用車費未在單位列支，與上年相比減少2.06萬元，減少36.52%,減少的主要原因是嚴格公務(wù)用車管理，疫情期間部分公務(wù)用車費未在單位列支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.04萬元，占45.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.58萬元，占54.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.04萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓228人次，主要是對接供銷社綜合改革工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市供銷合作聯(lián)合社更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.58萬元，主要是公務(wù)用車維修、充油卡、ETC等費用支出，?/span>

截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出39.59萬元，比上年決算數(shù)減少43.16萬元，降低52.16%。主要原因是：預算壓減，控制支出，同時嚴格管理專項業(yè)務(wù)費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.29萬元。召開國貿(mào)職工大會會議，人數(shù)120人，經(jīng)費預算600元，內(nèi)容為表決《懷化國貿(mào)大廈職工安置方案》（第二次表決草案）；召開2020年度工作調(diào)度會議，人數(shù)28人，經(jīng)費預算1200元，內(nèi)容為推動綜合改革工作；召開“十四五”規(guī)劃編制座談會議，人數(shù)30人，經(jīng)費預算1600元，內(nèi)容為編制湖南省供銷合作綜合“十四五”規(guī)劃編制座談；召開綜合改革協(xié)調(diào)暨“十四五”規(guī)劃重大工程項目確認會議，人數(shù)26人，經(jīng)費預算1200元，內(nèi)容為確認“十四五”規(guī)劃重大工程項目申報確認；召開全市深化供銷社合作社綜合改革座談會暨惠農(nóng)綜合服務(wù)規(guī)范化縣項目建設(shè)培訓會議，人數(shù)42人，經(jīng)費預算8300元，內(nèi)容為深化供銷合作社綜合改革座談會和匯總綜合服務(wù)規(guī)范化縣項目會議。

開支培訓費0.35萬元。用于開展監(jiān)事會會第三期業(yè)務(wù)培訓，經(jīng)費1600元，人數(shù)34人，內(nèi)容為進行監(jiān)事會工作業(yè)務(wù)培訓；用于全市供銷系統(tǒng)經(jīng)貿(mào)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓培訓，經(jīng)費1900元，人數(shù)40人，內(nèi)容為進行安全工作培訓及安排部署安全工作。

未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本單位預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求隨同部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

見附件2

附件1：懷化市供銷合作社2020年決算公開表格

附件2：懷化市供銷合作聯(lián)合社2020年度部門整體支出績效評價報告