2020年度懷化市住房公積金

管理中心部門決算 

 

目錄

第一部分懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 第一部分 

 懷化市住房公積金管理中心概況

    部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業(yè)單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

   （二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實施細(xì)則并組織實施；對住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。

   （三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告和增值收益分配方案，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。

   （四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。

   （五）編制住房公積金年度報告，經(jīng)管委會審議后定期向社會公布。

   （六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

   （七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

   （八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

   （九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

    （十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

    （十一）負(fù)責(zé)市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

    （十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對各縣市區(qū)管理部人、財、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個科室：綜合部、財務(wù)部、稽核部、資金核算部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、科技信息部、市直管理部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的13個直屬分支機(jī)構(gòu)：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

    （二）決算單位構(gòu)成。懷化市住房公積金管理中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

 

  第二部分

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分

 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計4031.31萬元。與上年相比，減少707.02萬元，減少14.92%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少1165.41萬元。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計3138.9萬元，其中：財政撥款收入3137.48萬元，占99.95%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入1.42萬元，占0.05%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2943.8萬元，其中：基本支出2330.48萬元，占79.17%；項目支出613.32萬元，占20.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計4029.89萬元，與上年相比，減少707.49萬元,減少14.93%，主要是因為年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少1165.41萬元。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出2943.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少887.38萬元，減少23.16%，主要是因為基本支出中辦公費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、扶貧捐贈、其他等支出減少；以前年度安排的項目均已完工，在本年沒有發(fā)生支出，本年度安排的項目支出按進(jìn)度付款。

    （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年度財政撥款支出2943.8萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2943.8萬元，占100%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2879.06萬元，支出決算數(shù)為2943.8萬元，完成年初預(yù)算的102.25%，其中：

    1、住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）。

    年初預(yù)算為2879.06萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）”科目，實際使用指標(biāo)使用的是“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）”科目。

    2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2943.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）”科目，實際使用指標(biāo)使用的是“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）”科目。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出2330.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1755.43萬元，占基本支出的75.33%,主要包括基本工資336.11萬元、津貼補(bǔ)貼3.44萬元、獎金429.79萬元、績效工資240.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)91.11萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)45.55萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.6萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.24萬元、其他社會保障繳費(fèi)13.73萬元、住房公積金102.66萬元、其他工資福利支出377.75萬元、生活補(bǔ)助50.27萬元；公用經(jīng)費(fèi)575.04萬元，占基本支出的24.67%，主要包括辦公費(fèi)52.07萬元、印刷費(fèi)13.02萬元、咨詢費(fèi)7.8萬元、水電費(fèi)30.59萬元、郵電費(fèi)4.23萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.38萬元、差旅費(fèi)45.52萬元、維修費(fèi)18萬元、租賃費(fèi)8.11萬元、會議費(fèi)1.47萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.54萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、勞務(wù)費(fèi)138.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)56.56萬元、福利費(fèi)64.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.41萬元、其他交通費(fèi)用7.5萬元、其他商品和服務(wù)支出94.6萬元。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為36萬元，支出決算為19.87萬元，完成預(yù)算的55.19%，其中：

    因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的65.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務(wù)交流減少；與上年相比減少0.12萬元，減少20.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務(wù)交流減少。

    公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.3萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.3萬元），支出決算為19.41萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.41萬元），完成預(yù)算的54.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅任務(wù)基本完成，使用公車出行的次數(shù)減少，與之相關(guān)的車輛油料費(fèi)、過橋過路費(fèi)及車輛維修費(fèi)都相應(yīng)減少；與上年相比減少19.17萬元，減少49.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅任務(wù)基本完成，使用公車出行的次數(shù)減少，與之相關(guān)的車輛油料費(fèi)、過橋過路費(fèi)及車輛維修費(fèi)都相應(yīng)減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元，占2.32%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.41萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.41萬元），占97.68%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個、來賓53人次（含陪同人員），主要是省住建廳督辦工作、省內(nèi)其他公積金中心交流學(xué)習(xí)、市直其他單位到管理部調(diào)研、軟件公司交流信息化建設(shè)需求發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.41萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.41萬元，主要是車輛油料費(fèi)支出2.9萬元、車輛維修費(fèi)支出7.53萬元、過橋過路費(fèi)支出1.75萬元、車輛保險支出3.86萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛（其中4輛根據(jù)公車改革文件規(guī)定已取消待處置，產(chǎn)權(quán)仍屬單位，單位實際在用車輛為11輛）。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。我單位為自收自支事業(yè)單位，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門開支會議費(fèi)1.47萬元，用于召開迎接全國文明單位復(fù)查動員暨崗位競聘會議，人數(shù)105人，內(nèi)容為中心領(lǐng)導(dǎo)作全國文明單位復(fù)查動員講話及七級管理崗位競聘，預(yù)算1萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)3.54萬元，用于開展住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為：1、湖南省住建廳組織的全國住房公積金貸款、歸集、提取業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（12人，開支1.56萬元），2、湖南省內(nèi)審協(xié)會組織內(nèi)審人員崗位業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)（6人次，開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元），3、湖南省房地產(chǎn)協(xié)會組織住房公積金風(fēng)險防控培訓(xùn)（6人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元）,以上預(yù)算合計7萬元。其他會議支出決算0萬元，預(yù)算合計8萬元，主要是因為受新冠疫情影響，盡量壓減現(xiàn)場會議，增加無接觸視頻會議；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，預(yù)算0萬元。

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    本部門2020年度政府采購支出總額574.42萬元，其中：政府采購貨物支出69.05 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出505.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額562.74萬元，占政府采購支出總額的97.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.05萬元，占政府采購支出總額的16.37%。

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車15輛，其他用車主要是中心機(jī)關(guān)及管理部保留的11臺公車，用于保障機(jī)要通信、應(yīng)急和業(yè)務(wù)工作，取消待處置車輛4輛，已移交公車辦，還未辦理產(chǎn)權(quán)移交；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

    本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件。

 

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）

 第五部分

 附件

1、懷化市住房公積金管理中心2020年度部門決算表

2、懷化市住房公積金管理中心2020年度部門整體支出績效評價報告

3、懷化市住房公積金管理中心2020年度專項資金績效評價報告