懷化市住房公積金管理中心

2022年度部門預算公開說明

目  錄

第一部分2022年部門預算說明  

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

七、專業名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表  

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.國有資本經營預算支出表

10.本年項目支出預算表

11.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況  

第一部分2022年部門預算說明  

一、部門基本概況  

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業單位，機構規格相當于正處級。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。  

（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設科室8個：綜合部、人事部、財務部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規部、網辦政務服務部；下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構15個：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市住房公積金管理中心預算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：2022年年初預算數3759萬元，其中，一般公共預算撥款3759萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加879.94萬元，增長30.56%，主要原因是特定目標類項目收入較上年增加750.79萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數3759萬元，其中，主要是基本支出1513.58萬元，其中：人員類支出1304.58萬元，公用經費支出209萬元；項目支出2245.42萬元，其中：其他運轉類767.98萬元，特定目標類1477.44萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加879.94萬元，增長30.56%，主要原因如下：一是特定目標類項目支出較上年增加750.79萬元；二是住房公積金管理中心發展應急專項支出2022年列入單位預算318.27萬元；三是2021年公益性崗位人員合同到期，自然清退，2022年不再安排預算，相關支出較上年減少69.12萬元；四是2021年人事代理人員36人轉為勞務派遣人員，其工資福利支出較上年減少117.48萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入為3759萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出3759萬元，占100%；其他支出0萬元，占0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為1513.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1247.89萬元，其中：基本工資344.44萬元、津貼補貼4.03萬元、獎金351.37萬元、績效工資249.77萬元、其他工資福利支出20.22萬元、住房公積金71.79萬元、職工基本醫療保險繳費50.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費95.72萬元、職業年金繳費47.86萬元、其他社會保障繳費11.84萬元；商品和服務支出203.19萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費6萬元、咨詢費4萬元、手續費0.2萬元、水電費7萬元、郵電費4萬元、物業管理費5萬元、差旅費10萬元、維修費7萬元、租賃費5萬元、會議費2萬元、培訓費10萬元、公務接待費0.63萬元、工會經費43.48萬元、福利費42萬元、公務用車運行維護費30萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出14.88萬元等；對個人和家庭的補助62.5萬元，其中：退休費2.87萬元、生活補助0.83萬元，醫療費補助4萬元、獎勵金2.3萬元，其他對個人和家庭的補助52.5萬元。

（二）項目支出：2022年年初預算數為2245.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：運轉其他類支出767.98萬元，主要用于勞務派遣人員工資福利354.6萬元、我中心發展應急專項318.27萬元等方面；特定目標類支出1477.44萬元，主要用于住房公積金個人住房貸款階段性擔保及貸后資產管理服務810萬元、數據治理300萬元、12329熱線及短信費用113.2萬元、各管理部服務大廳門頭裝修69.8萬元、信息化建設及維護60萬元、業務線路費59.64萬元、中心機關辦公樓物業管理服務44.8萬元等方面。

五、政府性基金支出情況

2022年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2022年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經費預算數為30.63萬元，其中，公務接待費0.63萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數減少1.77萬元，下降3.09%，主要因為嚴格執行公務用車管理制度，合理控制公務出行。

（二）機關運行經費

 懷化市住房公積金管理中心為經費自理的公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2022年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

（三）政府采購情況

 2022年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額1528.44萬元，其中，政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1492.44萬元。   

（四）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3759萬元，其中，基本支出1513.58萬元，項目支出2245.42萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022年項目支出績效目標表。編報績效目標的項目19個，涉及項目支出2245.42萬元，其中運轉其他類工作經費767.98萬元，涉及項目8個：福利費行政補助11.96萬元、原人事代理人員工資/獎金/五險一金272萬元、工會經費行政補助11.04萬元、離退休人員特許費10.16萬元、勞務派遣人員工資獎金82.6萬元、住房公積金管理中心發展應急專項318.27萬元，2022年晉級晉檔及新進人員工資配套36.89萬元、績效獎配套住房公積金25.06萬元；特定目標類專項經費1477.44萬元，涉及項目11個：中心機關辦公樓物業管理服務44.8萬元、各管理部服務大廳門頭裝修69.8萬元、業務線路費59.64萬元、機房服務器/網絡硬件服務20萬元、數據治理300萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置20萬元、12329熱線73.2萬元、安全加固—數據庫運維管控系統30萬元、等保測評費10萬元、住房公積金個人住房貸款階段性擔保及貸后資產管理服務810萬元、短信費用40萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2021年12月31日底，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車15輛（公車改革后在用11輛，待處置4輛）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備5臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

2022年，本部門會議費預算2萬元，具體為：2022年工作務虛會會議，內容為2022年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算和部門績效及個人年度考核情況等，預計參會人數27人，預算1萬元；2022年半年工作會議，內容為總結上半年工作部署下半年工作等，預計參會人數27人，預算1萬元；2022年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：新聘人員崗前培訓，內容為住房公積金政策法規、各項規章制度等培訓，預計人數10人，預算1萬元；在崗人員培訓，內容為住房公積金繳存、提取、貸款業務管理辦法等，預計人數160人，預算4萬元；上級業務主管部門專題培訓，內容為住房公積金業務管理等，預計人數80人，預算3萬；事業單位工作人員網絡培訓費2萬元；2022年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2022年部門預算表

（詳情見公開附表）

2022年懷化市公積金部門預算公開表