懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第一部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、研究擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體政策、規(guī)章制度和后勤體制改革總體規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)行政后勤管理工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)后勤體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)(市民服務(wù)中心，下同)的事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政建房計(jì)劃和投資;承擔(dān)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政用房、住房建設(shè)土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作;承辦市委機(jī)關(guān)住房交易管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。

3、在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市直公務(wù)員集中住宅區(qū)的建設(shè)、管理和服務(wù)工作;對(duì)市直機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用住房提出分配建議，并承擔(dān)有關(guān)管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)行政辦公用房及其他非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的集中統(tǒng)一建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的配備、更新工作。

5、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開(kāi)展全市公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定推動(dòng)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、研究擬訂全市機(jī)關(guān)物業(yè)管理政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)市直機(jī)關(guān)單位公務(wù)員集中住宅區(qū)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等社會(huì)事務(wù)管理工作。

7、負(fù)責(zé)為委派(交流)市領(lǐng)導(dǎo)提供生活服務(wù)保障。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、房地產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)管理科、人事科(機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

決算報(bào)告編制范圍包括：懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)和懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所。

第二部分 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算表

表格附后

第三部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年收入3435.47萬(wàn)元，與上年相比，減少118.02萬(wàn)元，下降3.32%，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)其他收入減少。

2018年度全年支出3259.73萬(wàn)元，比上年減少224.02萬(wàn)元，下降6.43%，主要原因?qū)€(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018度全年收入3435.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3316.96萬(wàn)元，占比96.55%；其他收入118.51萬(wàn)元，占比3.45%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度全年支出3259.73萬(wàn)元，其中：基本支出3232.73萬(wàn)元，占比99.17%，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占比0.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入3316.96萬(wàn)元，與上年相比，增加185.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)及市委大院維修項(xiàng)目。

2018年度財(cái)政撥款支出3141.22萬(wàn)元，與上年相比，增加79.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3141.22萬(wàn)元，占本年支出比重96.36%，與上年相比增加79.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3141.22萬(wàn)元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3141.22萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)1151.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率172.33%，形成差異的主要原因是水電費(fèi)、取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)未納入我單位年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3141.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)978.77萬(wàn)元，占比31.16%；公用經(jīng)費(fèi)2135.45萬(wàn)元，占比68.84%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.85萬(wàn)元，年初預(yù)算99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率53.69%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45.07萬(wàn)元，年初預(yù)算80.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44.01%；公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元，年初預(yù)算18.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率95.78%，形成預(yù)決算差異的主要原因是懷化市公務(wù)用車(chē)管理辦公室未購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.85萬(wàn)元，與上年相比，增加12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.14%，主要原因是懷化市公務(wù)用車(chē)管理辦公室公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬(wàn)元，與上年相比，增加13.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.76%；公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元，與上年相比，減少0.39萬(wàn)元，降低33.33%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0，人數(shù)0人。無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬(wàn)元，年末局本級(jí)公務(wù)用車(chē)保有量8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人次57人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我局無(wú)政府性基金收入。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本局財(cái)政預(yù)算撥款支出均按財(cái)政部門(mén)進(jìn)行使用和管理，制定了《財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》，基本支出主要用于全局人員的工資、福利、政策規(guī)定獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、接待費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)等。“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照市紀(jì)委和市財(cái)政的相關(guān)規(guī)定，在控制指標(biāo)范圍內(nèi)使用報(bào)賬。公務(wù)用車(chē)采取“一車(chē)一卡一臺(tái)張”的管理方式，車(chē)輛維修必須在財(cái)政定點(diǎn)的維修廠維修；公務(wù)接待實(shí)行專(zhuān)人管理，公函接待，控制陪同人數(shù)，用餐嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)部門(mén)審批并取得正式發(fā)票方可報(bào)賬。專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本局制定的《財(cái)務(wù)管理辦法》中對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用制定了條款，由承辦科室根據(jù)有關(guān)計(jì)劃方案，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，填寫(xiě)《經(jīng)費(fèi)開(kāi)支申報(bào)表》或《物資采購(gòu)申報(bào)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察室審核，按照經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額度審定權(quán)限審定后開(kāi)支。預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期。

市委機(jī)關(guān)大院、市民服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)均已實(shí)現(xiàn)后勤服務(wù)社會(huì)化，通過(guò)政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)方式選聘優(yōu)秀的物業(yè)管理企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。專(zhuān)項(xiàng)資金的安排落實(shí)均嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，先通過(guò)市政府請(qǐng)示審批立項(xiàng)，再由市財(cái)政安排落實(shí)財(cái)政資金來(lái)源列入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，以審核的預(yù)算作為招標(biāo)控制價(jià)上限，通過(guò)財(cái)政政府采購(gòu)監(jiān)管備案后，由市公共資源交易中心組織政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)程序。該專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，針對(duì)物業(yè)管理服務(wù)合同的行業(yè)特殊性，我們通過(guò)制定詳盡具體的物業(yè)合同、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)有針對(duì)性的管理，并在物業(yè)合同履行的過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同及考核辦法的規(guī)定對(duì)物業(yè)公司的服務(wù)情況按月進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與每月支付的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)直接掛鉤，同時(shí)，將各業(yè)主單位的每月對(duì)物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量的評(píng)議納入考評(píng)范圍，力求獲得求真、務(wù)實(shí)，如實(shí)反映物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量和水平的考核結(jié)果，以便按照質(zhì)價(jià)相符原則支付物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2135.45萬(wàn)元，比上年增加208.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因是公用水電費(fèi)開(kāi)支增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額859.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.05%、政府采購(gòu)服務(wù)支出798.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.95%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，我局共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度決算公開(kāi)報(bào)表