懷化市機關事務管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市機關事務管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市機關事務管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市機關事務管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  懷化市機關事務管理局概況

一、部門職責

1、研究擬訂全市機關事務管理工作的具體政策、規章制度和后勤體制改革總體規劃并組織實施;負責對全市機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導;負責指導全市機關后勤體制改革工作。

2、負責市委機關、市政府機關(市民服務中心，下同)的事務管理、保障和服務工作;會同有關部門管理市委機關、市政府機關的行政建房計劃和投資;承擔市委機關、市政府機關房屋維修、危舊房改造事務工作;負責市委機關、市政府機關的行政用房、住房建設土地使用權的有關管理工作;承辦市委機關住房交易管理工作;根據授權，負責市委機關、市政府機關公共資產管理等相關工作。

3、在權限范圍內負責市直公務員集中住宅區的建設、管理和服務工作;對市直機關經濟適用住房提出分配建議，并承擔有關管理工作;根據授權，負責市直機關行政辦公用房及其他非經營性項目的集中統一建設。

4、負責市直機關公務用車的配備、更新工作。

5、負責市直公共機構節約能源管理工作，組織開展全市公共機構能耗統計、監測和評價考核工作;會同有關部門制定推動全市公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施;承擔市公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。

6、研究擬訂全市機關物業管理政策、規章制度并指導實施;負責市委機關、市政府機關物業管理工作;負責管理范圍內市直機關單位公務員集中住宅區住宅專項維修資金的管理工作;會同有關部門指導和協調市委機關、市政府機關精神文明建設、社會治安綜合治理、計劃生育等社會事務管理工作。

7、負責為委派(交流)市領導提供生活服務保障。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

我局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、房地產管理科、保衛科、物業管理科、財務管理科、人事科(機關黨委、紀檢監察室)、公共機構節能管理科。

懷化市委市政府機關會堂管理所作為二級部門預算單位，無內設科室。

決算報告編制范圍包括：懷化市機關事務管理局本級和懷化市委市政府機關會堂管理所。

第二部分 懷化市機關事務管理局2018年度部門決算表

表格附后

第三部分  懷化市機關事務管理局2018年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入3435.47萬元，與上年相比，減少118.02萬元，下降3.32%，主要原因是二級機構其他收入減少。

2018年度全年支出3259.73萬元，比上年減少224.02萬元，下降6.43%，主要原因對個人和家庭補助支出減少。

二、收入決算情況說明

2018度全年收入3435.47萬元，其中：財政撥款收入3316.96萬元，占比96.55%；其他收入118.51萬元，占比3.45%。

三、支出決算情況說明

2018年度全年支出3259.73萬元，其中：基本支出3232.73萬元，占比99.17%，項目支出27萬元，占比0.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入3316.96萬元，與上年相比，增加185.64萬元，增長5.93%，主要原因是增加軍分區物業管理費及市委大院維修項目。

2018年度財政撥款支出3141.22萬元，與上年相比，增加79.62萬元，增長2.6%，主要原因是增加軍分區物業管理費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3141.22萬元，占本年支出比重96.36%，與上年相比增加79.62萬元，增長2.6%，主要原因是增加軍分區物業管理費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3141.22萬元，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出3141.22萬元，年初預算數1151.6萬元，預決算差異率172.33%，形成差異的主要原因是水電費、取暖費和物業管理費未納入我單位年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3141.22萬元，其中：人員經費978.77萬元，占比31.16%；公用經費2135.45萬元，占比68.84%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費支出45.85萬元，年初預算99萬元，預決算差異率53.69%，其中：公務用車購置及運行費45.07萬元，年初預算80.5萬元，預決算差異率44.01%；公務接待費0.78萬元，年初預算18.5萬元，預決算差異率95.78%，形成預決算差異的主要原因是懷化市公務用車管理辦公室未購置新的公務用車；因公出國（境）費用0萬元，無年初預算。

本部門2018年度“三公”經費支出45.85萬元，與上年相比，增加12.66萬元，增長38.14%，主要原因是懷化市公務用車管理辦公室公務用車運行費用增加。其中：公務用車購置及運行維護費45.07萬元，與上年相比，增加13.05萬元，增長40.76%；公務接待費0.78萬元，與上年相比，減少0.39萬元，降低33.33%；因公出國（境）費用0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0，人數0人。無公務用車購置，公務用車購置及運行維護費45.07萬元，其中公務用車購置費0萬元，運行維護費45.07萬元，年末局本級公務用車保有量8輛；國內公務接待批次20次，接待人次57人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我局無政府性基金收入。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本局財政預算撥款支出均按財政部門進行使用和管理，制定了《財務管理辦法（試行）》，基本支出主要用于全局人員的工資、福利、政策規定獎、社會保障繳費、辦公費、差旅費、郵電費、交通費、接待費、購置費等。“三公”經費嚴格按照市紀委和市財政的相關規定，在控制指標范圍內使用報賬。公務用車采取“一車一卡一臺張”的管理方式，車輛維修必須在財政定點的維修廠維修；公務接待實行專人管理，公函接待，控制陪同人數，用餐嚴格執行財政規定的標準，嚴格執行相關部門審批并取得正式發票方可報賬。專項資金的管理，嚴格按照財政專項資金管理有關規定執行。本局制定的《財務管理辦法》中對專項資金的使用制定了條款，由承辦科室根據有關計劃方案，編制經費預算，填寫《經費開支申報表》或《物資采購申報表》，經科室負責人、財務科、監察室審核，按照經費開支額度審定權限審定后開支。預算績效管理達到預期。

市委機關大院、市民服務中心物業管理服務均已實現后勤服務社會化，通過政府采購公開招標方式選聘優秀的物業管理企業提供專業化政府購買服務。專項資金的安排落實均嚴格按照財政相關規定執行，先通過市政府請示審批立項，再由市財政安排落實財政資金來源列入政府購買服務預算、進行財政投資評審，以審核的預算作為招標控制價上限，通過財政政府采購監管備案后，由市公共資源交易中心組織政府采購公開招標程序。該專項資金的管理，嚴格按照財政專項資金管理有關規定執行，針對物業管理服務合同的行業特殊性，我們通過制定詳盡具體的物業合同、服務標準、考核辦法等進行專項有針對性的管理，并在物業合同履行的過程中，嚴格按照合同及考核辦法的規定對物業公司的服務情況按月進行考核，并將考核結果與每月支付的物業管理服務費直接掛鉤，同時，將各業主單位的每月對物業公司服務質量的評議納入考評范圍，力求獲得求真、務實，如實反映物業公司服務質量和水平的考核結果，以便按照質價相符原則支付物業管理服務費。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。機關運行經費2135.45萬元，比上年增加208.28萬元，增長10.8%。主要原因是公用水電費開支增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額859.02萬元，其中：政府采購貨物支出60.54萬元，占政府采購支出總額的7.05%、政府采購服務支出798.48萬元，占政府采購支出總額的92.95%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，我局共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關事務管理局2018年度決算公開報表