懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

1、研究擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體政策、規(guī)章制度和后勤體制改革總體規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對全市機(jī)關(guān)行政后勤管理工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)后勤體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)(市民服務(wù)中心，下同)的事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作;會同有關(guān)部門管理市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政建房計(jì)劃和投資;承擔(dān)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政用房、住房建設(shè)土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作;承辦市委機(jī)關(guān)住房交易管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。

3、在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市直公務(wù)員集中住宅區(qū)的建設(shè)、管理和服務(wù)工作;對市直機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用住房提出分配建議，并承擔(dān)有關(guān)管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)行政辦公用房及其他非經(jīng)營性項(xiàng)目的集中統(tǒng)一建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新工作。

5、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展全市公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評價考核工作;會同有關(guān)部門制定推動全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、研究擬訂全市機(jī)關(guān)物業(yè)管理政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)市直機(jī)關(guān)單位公務(wù)員集中住宅區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金的管理工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育等社會事務(wù)管理工作。

7、負(fù)責(zé)為委派(交流)市領(lǐng)導(dǎo)提供生活服務(wù)保障。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、房地產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)管理科、人事科(機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會堂管理所作為二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

決算報告編制范圍包括：懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級和懷化市委市政府機(jī)關(guān)會堂管理所。

第二部分 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算表

表格附后

第三部分  懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入3435.47萬元，與上年相比，減少118.02萬元，下降3.32%，主要原因是二級機(jī)構(gòu)其他收入減少。

2018年度全年支出3259.73萬元，比上年減少224.02萬元，下降6.43%，主要原因?qū)€人和家庭補(bǔ)助支出減少。

二、收入決算情況說明

2018度全年收入3435.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入3316.96萬元，占比96.55%；其他收入118.51萬元，占比3.45%。

三、支出決算情況說明

2018年度全年支出3259.73萬元，其中：基本支出3232.73萬元，占比99.17%，項(xiàng)目支出27萬元，占比0.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入3316.96萬元，與上年相比，增加185.64萬元，增長5.93%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)及市委大院維修項(xiàng)目。

2018年度財(cái)政撥款支出3141.22萬元，與上年相比，增加79.62萬元，增長2.6%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3141.22萬元，占本年支出比重96.36%，與上年相比增加79.62萬元，增長2.6%，主要原因是增加軍分區(qū)物業(yè)管理費(fèi)開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3141.22萬元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3141.22萬元，年初預(yù)算數(shù)1151.6萬元，預(yù)決算差異率172.33%，形成差異的主要原因是水電費(fèi)、取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)未納入我單位年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3141.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)978.77萬元，占比31.16%；公用經(jīng)費(fèi)2135.45萬元，占比68.84%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.85萬元，年初預(yù)算99萬元，預(yù)決算差異率53.69%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)45.07萬元，年初預(yù)算80.5萬元，預(yù)決算差異率44.01%；公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，年初預(yù)算18.5萬元，預(yù)決算差異率95.78%，形成預(yù)決算差異的主要原因是懷化市公務(wù)用車管理辦公室未購置新的公務(wù)用車；因公出國（境）費(fèi)用0萬元，無年初預(yù)算。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.85萬元，與上年相比，增加12.66萬元，增長38.14%，主要原因是懷化市公務(wù)用車管理辦公室公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬元，與上年相比，增加13.05萬元，增長40.76%；公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，與上年相比，減少0.39萬元，降低33.33%；因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0，人數(shù)0人。無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.07萬元，年末局本級公務(wù)用車保有量8輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人次57人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我局無政府性基金收入。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本局財(cái)政預(yù)算撥款支出均按財(cái)政部門進(jìn)行使用和管理，制定了《財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》，基本支出主要用于全局人員的工資、福利、政策規(guī)定獎、社會保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、接待費(fèi)、購置費(fèi)等。“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照市紀(jì)委和市財(cái)政的相關(guān)規(guī)定，在控制指標(biāo)范圍內(nèi)使用報賬。公務(wù)用車采取“一車一卡一臺張”的管理方式，車輛維修必須在財(cái)政定點(diǎn)的維修廠維修；公務(wù)接待實(shí)行專人管理，公函接待，控制陪同人數(shù)，用餐嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)部門審批并取得正式發(fā)票方可報賬。專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本局制定的《財(cái)務(wù)管理辦法》中對專項(xiàng)資金的使用制定了條款，由承辦科室根據(jù)有關(guān)計(jì)劃方案，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，填寫《經(jīng)費(fèi)開支申報表》或《物資采購申報表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察室審核，按照經(jīng)費(fèi)開支額度審定權(quán)限審定后開支。預(yù)算績效管理達(dá)到預(yù)期。

市委機(jī)關(guān)大院、市民服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)均已實(shí)現(xiàn)后勤服務(wù)社會化，通過政府采購公開招標(biāo)方式選聘優(yōu)秀的物業(yè)管理企業(yè)提供專業(yè)化政府購買服務(wù)。專項(xiàng)資金的安排落實(shí)均嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，先通過市政府請示審批立項(xiàng)，再由市財(cái)政安排落實(shí)財(cái)政資金來源列入政府購買服務(wù)預(yù)算、進(jìn)行財(cái)政投資評審，以審核的預(yù)算作為招標(biāo)控制價上限，通過財(cái)政政府采購監(jiān)管備案后，由市公共資源交易中心組織政府采購公開招標(biāo)程序。該專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，針對物業(yè)管理服務(wù)合同的行業(yè)特殊性，我們通過制定詳盡具體的物業(yè)合同、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法等進(jìn)行專項(xiàng)有針對性的管理，并在物業(yè)合同履行的過程中，嚴(yán)格按照合同及考核辦法的規(guī)定對物業(yè)公司的服務(wù)情況按月進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與每月支付的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)直接掛鉤，同時，將各業(yè)主單位的每月對物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量的評議納入考評范圍，力求獲得求真、務(wù)實(shí)，如實(shí)反映物業(yè)公司服務(wù)質(zhì)量和水平的考核結(jié)果，以便按照質(zhì)價相符原則支付物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2135.45萬元，比上年增加208.28萬元，增長10.8%。主要原因是公用水電費(fèi)開支增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額859.02萬元，其中：政府采購貨物支出60.54萬元，占政府采購支出總額的7.05%、政府采購服務(wù)支出798.48萬元，占政府采購支出總額的92.95%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，我局共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車8輛。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度決算公開報表