2020年度懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門決算

目錄

第一部分概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室

2020年度部門決算公開

第一部分 懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門職責(zé)

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱市工改辦）的主要職能是：

    1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

    2、負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

    3、受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬

企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    4、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市工改辦作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機(jī)關(guān)黨委。

2、決算單位構(gòu)成。市工改辦2020年部門決算匯總公開單位是本級(jí)單位。

第二部分  市工改辦2020年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計(jì)九張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》；財(cái)政撥款收支表5張，即⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》、（8）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、(9)《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》（公開表格附后）

  第三部分 市工改辦2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2020年度全年收、支總計(jì)729.12萬元。與上年相比,減少了138.40萬元，減少了16%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（獎(jiǎng)金等）減少、公用經(jīng)費(fèi)（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、在職人員公用經(jīng)費(fèi)等）按政策壓減。

二、收入決算情況說明。

本年收入合計(jì)719.42萬元，其中財(cái)政撥款收入719.42萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入零萬元，占0%；事業(yè)收入零萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入零萬元，占0%；附屬單位上繳收入零萬元，占0%；其他收入零萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)714.99萬元，其中：基本支出714.99萬元，占100%，項(xiàng)目支出零萬元，占0%；上繳上級(jí)支出零萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出零萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出零萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)719.42萬元。與上年相比減少了143.07萬元，減少17%,主要是因?yàn)橘M(fèi)（獎(jiǎng)金等）減少、公用經(jīng)費(fèi)（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）按政策壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2020年度財(cái)政撥款支出714.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比財(cái)政撥款支出減少142.83萬元，減少16.7%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)(獎(jiǎng)金等）減少、公用經(jīng)費(fèi)（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)）按政策壓減。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出714.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.67萬元，占2.4%；教育（類）支出零萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出302.47萬元，占42.31%；衛(wèi)生和健康支出10.99萬元，占1.55%；資源勘探信息等支出57.5萬元，占8%；商業(yè)服務(wù)等支出327.36萬元，占45.79%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為394.20萬元，支出決算數(shù)為714.99萬元，完成年初預(yù)算的181.38%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)等。

  年初預(yù)算為231.57萬元，支出決算為302.47萬元，完成年初預(yù)算的130.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）的增加。

2、一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(yè)、行政運(yùn)行、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。

  年初預(yù)算為162.63萬元，支出決算為57.50萬元，完成年初預(yù)算的35.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)老院子的管理工作，致使原五大局老院子維修維護(hù)費(fèi)用的減少。

3、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療

  年初預(yù)算為零萬元，支出決算為10.99萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運(yùn)行

  年初預(yù)算為零萬元，支出決算為327.36萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付在職人員、離退休人員工資、獎(jiǎng)金等。

5、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行、其他一般公共服務(wù)支出

  年初預(yù)算為零萬元，支出決算為16.67萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬改制企業(yè)完成國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理整理檔案資金需要。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出714.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)651.05萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)63.94萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.45元，支出決算為7.19萬元，完成預(yù)算的22.16%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為零萬元，支出決算為零萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.85萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的0.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，與上年相比減少0.03萬元，減少38%,減少的主要原因是2020年我辦進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為19.6萬元，支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算的36%，2020年比2019年增加0.24萬元，增加3.4%,原因是一臺(tái)車輛老化，維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元，占1%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算零萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.14萬元，占99%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為零萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)，累計(jì)零人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓10人1次，主要是接待扶貧村村委及村民代表的支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.14萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)零萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.14萬元，主要是車輛燃油料、維修費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元，減少9.8%。主要原因是加強(qiáng)了對(duì)老院子的管理工作，致使原五大局老院子維修整改費(fèi)用的減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)零萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，用于參加湖南民建2020年度骨干會(huì)員培訓(xùn)，人數(shù)1人，支出0.09萬元，內(nèi)容為民建骨干培訓(xùn)。

  無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2020年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟(jì)性分析：

①2020年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實(shí)際在編在崗人員10人，缺編9人，在編人員控制率53%。

②2020年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”7.19萬元，與全年預(yù)算控制數(shù)32.45萬元相比，節(jié)約25.26萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到78%。

③2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.70萬元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計(jì)729.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.13萬元，預(yù)算完成率為182%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2020年部門經(jīng)費(fèi)到位后，單位各項(xiàng)工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽節(jié)活動(dòng)、健康檢查、春節(jié)慰問按計(jì)劃進(jìn)行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機(jī)械廠等企業(yè)的改制工作進(jìn)入掃尾階段，市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、市二輕工業(yè)供銷總公司的改制工作已完成，脫貧攻堅(jiān)工作被評(píng)為懷化市駐村幫扶先進(jìn)單位。全年績(jī)效考核被評(píng)為全市優(yōu)秀單位。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財(cái)政資金的有效保障，單位的各項(xiàng)工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財(cái)政部門在確保人頭經(jīng)費(fèi)的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個(gè)工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時(shí)間長(zhǎng)，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。

（6）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加快進(jìn)行老院子改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費(fèi)的工作量。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件2020年決算公開表2020年整體績(jī)效報(bào)告