2020年度懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門決算

目錄

第一部分概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室

2020年度部門決算公開

第一部分 懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室概況

一、部門職責

市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室（以下簡稱市工改辦）的主要職能是：

    1、負責指導全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

    2、負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

    3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負責所屬

企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    4、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

1、內(nèi)設機構(gòu)設置。市工改辦作為一級預算單位，內(nèi)設科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機關黨委。

2、決算單位構(gòu)成。市工改辦2020年部門決算匯總公開單位是本級單位。

第二部分  市工改辦2020年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計九張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復表》、⑵《收入決算批復表》、⑶《支出決算批復表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算批復表》、⑸《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》、⑹《一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表》、⑺《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復表》、（8）《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》、(9)《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算批復表》（公開表格附后）

  第三部分 市工改辦2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2020年度全年收、支總計729.12萬元。與上年相比,減少了138.40萬元，減少了16%，主要是因為人員經(jīng)費（獎金等）減少、公用經(jīng)費（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費、在職人員公用經(jīng)費等）按政策壓減。

二、收入決算情況說明。

本年收入合計719.42萬元，其中財政撥款收入719.42萬元，占100%；上級補助收入零萬元，占0%；事業(yè)收入零萬元，占0%；經(jīng)營收入零萬元，占0%；附屬單位上繳收入零萬元，占0%；其他收入零萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計714.99萬元，其中：基本支出714.99萬元，占100%，項目支出零萬元，占0%；上繳上級支出零萬元，占0%；經(jīng)營支出零萬元，占0%；對附屬單位補助支出零萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計719.42萬元。與上年相比減少了143.07萬元，減少17%,主要是因為費（獎金等）減少、公用經(jīng)費（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費）按政策壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

  2020年度財政撥款支出714.99萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比財政撥款支出減少142.83萬元，減少16.7%，主要是因為人員經(jīng)費(獎金等）減少、公用經(jīng)費（離退休人員維穩(wěn)經(jīng)費）按政策壓減。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出714.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出16.67萬元，占2.4%；教育（類）支出零萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出302.47萬元，占42.31%；衛(wèi)生和健康支出10.99萬元，占1.55%；資源勘探信息等支出57.5萬元，占8%；商業(yè)服務等支出327.36萬元，占45.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為394.20萬元，支出決算數(shù)為714.99萬元，完成年初預算的181.38%，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳費等。

  年初預算為231.57萬元，支出決算為302.47萬元，完成年初預算的130.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因為人員經(jīng)費（職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險）的增加。

2、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(yè)、行政運行、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。

  年初預算為162.63萬元，支出決算為57.50萬元，完成年初預算的35.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：加強了對老院子的管理工作，致使原五大局老院子維修維護費用的減少。

3、一般公共服務（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療

  年初預算為零萬元，支出決算為10.99萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥付在職人員醫(yī)療保險費。

4、一般公共服務（類）商業(yè)服務業(yè)等支出（款）行政運行

  年初預算為零萬元，支出決算為327.36萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政撥付在職人員、離退休人員工資、獎金等。

5、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）事業(yè)運行、其他一般公共服務支出

  年初預算為零萬元，支出決算為16.67萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是下屬改制企業(yè)完成國有企業(yè)退休人員社會化管理整理檔案資金需要。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出714.99萬元，其中：人員經(jīng)費651.05萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費63.94萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32.45元，支出決算為7.19萬元，完成預算的22.16%，其中：

因公出國（境）費支出預算為零萬元，支出決算為零萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為12.85萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的0.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務接待管理，與上年相比減少0.03萬元，減少38%,減少的主要原因是2020年我辦進一步加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為19.6萬元，支出決算為7.14萬元，完成預算的36%，2020年比2019年增加0.24萬元，增加3.4%,原因是一臺車輛老化，維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占1%,因公出國（境）費支出決算零萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.14萬元，占99%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為零萬元，全年安排因公出國（境）團組零個，累計零人次。

2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓10人1次，主要是接待扶貧村村委及村民代表的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.14萬元，其中：公務用車購置費零萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.14萬元，主要是車輛燃油料、維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020 年度機關運行經(jīng)費支出63.94萬元，比年初預算數(shù)減少6.98萬元，減少9.8%。主要原因是加強了對老院子的管理工作，致使原五大局老院子維修整改費用的減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費零萬元，開支培訓費0.09萬元，用于參加湖南民建2020年度骨干會員培訓，人數(shù)1人，支出0.09萬元，內(nèi)容為民建骨干培訓。

  無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

2020年市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟性分析：

①2020年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實際在編在崗人員10人，缺編9人，在編人員控制率53%。

②2020年實際支出“三公經(jīng)費”7.19萬元，與全年預算控制數(shù)32.45萬元相比，節(jié)約25.26萬元，“三公經(jīng)費”控制率達到78%。

③2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.70萬元，年初預算加追加預算全年合計729.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.13萬元，預算完成率為182%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2020年部門經(jīng)費到位后，單位各項工作有序開展，離退休老同志管理服務工作有條不紊，重陽節(jié)活動、健康檢查、春節(jié)慰問按計劃進行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機械廠等企業(yè)的改制工作進入掃尾階段，市冶金機械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、市二輕工業(yè)供銷總公司的改制工作已完成，脫貧攻堅工作被評為懷化市駐村幫扶先進單位。全年績效考核被評為全市優(yōu)秀單位。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財政部門在確保人頭經(jīng)費的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時間長，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重。

（6）改進措施和有關建議

加快進行老院子改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費的工作量。

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排公務接待費，公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件2020年決算公開表2020年整體績效報告