懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市湖天中學(xué)概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分   懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

第三部分   懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋 

第五部分  附件

第一部分   懷化市湖天中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

懷化市湖天中學(xué)根據(jù)懷編辦〔2012〕13號文件精神于2012年成立，學(xué)校職能為：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實(shí)施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市湖天中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、教研處、總務(wù)處。

（二） 決算單位構(gòu)成。2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市湖天中學(xué)本級。

第二部分    懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分     懷化市湖天中學(xué)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度全年收入總計(jì)4632.46萬元，與上年4025.67萬元相比，增加606.79萬元，增長15.07%，主要原因是財(cái)政撥款與事業(yè)收入增加。

2018年度全年支出總計(jì)4632.46萬元，與上年4025.67萬元相比，增加606.79萬元，增長15.07%，主要原因是撥款收入和事業(yè)收入增大，相應(yīng)基本支出和項(xiàng)目支出增多。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度全年收入4403.27萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2963.92元，占總收入的67.31%,(包括政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10萬元,占總收入的0.23%)，事業(yè)收入1439.37萬元，占總收入的32.69%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度全年支出4036.13萬元，其中基本支出3870.60萬元，占總支出的95.9%（包括人員經(jīng)費(fèi)3227.24萬元，占基本支出的83.38%,日常公用經(jīng)費(fèi)643.36萬元，占基本支出的16.62%;）；項(xiàng)目支出(行政事業(yè)類項(xiàng)目)165.52萬元，占總支出的4.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財(cái)政撥款收入2963.92萬元，與上年2751.55萬元相比，增加212.37萬元，增長7.72%，主要原因是職工人數(shù)增加工資增加，校園綠化提質(zhì)改造、心理咨詢室等項(xiàng)目撥款增加，學(xué)生人數(shù)增加生均經(jīng)費(fèi)增加所致。

2018年度財(cái)政撥款支出2682.04萬元，與上年3110.03相比，減少427.99萬元，減少13.76%，主要原因是本年項(xiàng)目支出因未完工結(jié)算，造成年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余511.07萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2672.04萬元，占本年總支出4036.13萬元的66.20%，與上年3098.03萬元相比，減少425.99萬元，減少13.75%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目支出因未完工結(jié)算，轉(zhuǎn)入下年支出。

（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2672.04萬元，主要用于以下方面：教育支出2671.83元，占99.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬元，占0.01%。

（三）、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1698.90萬元，支出決算數(shù)為2672.04萬元，完成年初預(yù)算的157.28%，其中

1、教育支出（類）教育事務(wù)管理（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，主要原因是市財(cái)政追加的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1438.01萬元，支出決算為2390.99萬元，主要原因是市財(cái)政追加的人員經(jīng)費(fèi)、高中生均經(jīng)費(fèi)等支出。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初安排0萬元預(yù)算，支出決算為123.67萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加義務(wù)教育臨聘教師經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國培項(xiàng)目、課改經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初安排預(yù)算0萬元，支出決算為149.17萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加的新增保安經(jīng)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.21萬元，支出決算為0.21萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2506.52萬元，占比93.8%，其中人員經(jīng)費(fèi)2128.61萬元，占比84.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)377.91萬元，占比15.08%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.73萬元，年初預(yù)算41.5萬元，完成預(yù)算13.81%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬元，年初預(yù)算4.5萬元，完成預(yù)算99.33%；公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，年初預(yù)算37萬元，完成預(yù)算3.41%，形成預(yù)決算差異的主要原因是學(xué)校加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.73萬元，與上年8.86萬元相比，減少3.13萬元，減少35.29%，主要原因是因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同，公務(wù)用車購置費(fèi)與上年相同都為0 ，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬元，與上年4.43萬元相比，增加了0.04萬元，增加幅度0.09%,原因是車輛維修費(fèi)增加了400元；公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，與上年4.43萬元相比，減少了3.17萬元，減少幅度71.61%，主要原因是壓縮公務(wù)接待，來校學(xué)習(xí)交流人員減少。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.26萬元，占21.99%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)0，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.47萬元，占78.01%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無開支。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，接待批次19批次，接待人次123人。。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.47萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.47萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及其他支出，截至2019年12月31日，年末公務(wù)用車保有量2輛，其中１臺校車已停開。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預(yù)算收入10萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金年初預(yù)算未安排。

2018年度政府性基金預(yù)算支出10萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金年初預(yù)算未安排，相應(yīng)的支出預(yù)決算也就差了100%。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況本單位2018年進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)；二是加強(qiáng)過程監(jiān)控，按時(shí)采集支出的績效信息；三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)；四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進(jìn)；五是健全績效管理工作機(jī)制，提高績效管理工作水平。

2018整體和專項(xiàng)績效評價(jià)結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。整體支出績效自評報(bào)告及專項(xiàng)支出自評報(bào)告均已掛網(wǎng)公開。

2018年部門績效自評報(bào)告見附件

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為377.91萬元，主要包括辦公費(fèi)10.72萬元，印刷費(fèi)6.13萬元，水費(fèi)11.08萬元，電費(fèi)46.27萬元，郵電費(fèi)7.9萬元，物業(yè)管理費(fèi)6.63萬元，差旅費(fèi)21.19萬元，維修費(fèi)33.64萬元，租賃費(fèi)2.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)36.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.26萬元，專用材料費(fèi)7.08萬元，勞務(wù)費(fèi)4.79萬元，福利費(fèi)39.62萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元，其他交通費(fèi)5.42萬元，其他商品和服務(wù)支出54.03萬元；其他資本性支出中辦公設(shè)備購置16.4萬元，其他資本性支出8.16萬元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377.91萬元，與上年469.28萬元相比，減少91.37萬元，減少19.47%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費(fèi)減少31.57萬元，印刷費(fèi)減少3.3萬元，咨詢費(fèi)減少0.84萬元，水費(fèi)減少6.83萬元，電費(fèi)增加19.95萬元，郵電費(fèi)增加0.58萬元，物業(yè)管理費(fèi)減少39.1萬元，差旅費(fèi)減少11.59萬元，維修維護(hù)費(fèi)減少19.45萬元，福利費(fèi)增加5.56萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加54萬元，其他商品和服務(wù)支出減少48.34萬元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購置減少10.17萬元，其他資本性支出增1.06萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門無會(huì)議費(fèi)開支。基本支出開支培訓(xùn)費(fèi)36.98萬元，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)24萬元；用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人次，主要內(nèi)容是參加國培、省培及其他專業(yè)學(xué)科培訓(xùn)；與清華大學(xué)積極心理教育培訓(xùn)230人次。18歲成人禮活動(dòng)用款1.5萬元。

（三）政府采購支出情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額67.71萬元，其中：政府采購貨物支出37.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.65萬元。我校各項(xiàng)采購一直嚴(yán)格按照《政府采購法》，根據(jù)政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定點(diǎn)服務(wù)單位采購、網(wǎng)上競價(jià)采購。授予中小企業(yè)的總額67.71萬元，占合同金額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是接送教師上下班用，已停用;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺套。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

公開附件：2018決算公開數(shù)據(jù)

18年決算公開數(shù)據(jù)

2018年預(yù)算績效情況說明

2018預(yù)算績效情況說明