第一部分  懷化市鐵路第一小學概況

一、部門職責

懷化市鐵路第一小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務”，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

二、機構設置

懷化市鐵路第一小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會主席室、辦公室、督導室、黨辦、教導室、教研室、政教處、總務室、財務室、電教室、綜治辦、大隊部、工會。

第二部分  懷化市鐵路第一小學2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市鐵路第一小學2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收入決算數比較：本部門2017年全年收入2,878.50萬元（全為財政撥款收入），與上年4,028.69萬元相比，減少1150.19萬元，減少28.55%。主要原因是: “城區教育發展五年行動計劃” 減少財政預算撥款—項目支出副度大，工資及養老保險單位部分等財政撥款增加副度小。

2、2017年度全年支出3,549.73萬元,與2016年度全年支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設接近尾聲。

二、收入決算情況說明

本部門2017年全年收入2,878.50萬元，全為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2017年本年支出各項構成及占比餅狀圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年財政撥款收入2,878.50萬元，與上年4,028.69萬元相比，減少1150.19萬元，減少28.55%。主要原因是: “城區教育發展五年行動計劃” 減少財政預算撥款—項目支出副度大，工資及養老保險單位部分等財政撥款增加副度小。

2017年度全年財政撥款支出3,549.73萬元,與2016年度財政撥款支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設接近尾聲。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年度全年一般公共預算財政撥款支出3,549.73萬元,與2016年度一般公共預算財政撥款支出4,557.04萬元相比，減少1,007.30萬元，增長22.10%，主要原因是項目支出大幅減少，校園建設接近尾聲。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2716.02萬元，占比76.51%；項目支出833.72萬元，占比23.49%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出3549.73萬元，年初預算數3354.07萬元。

增減原因如下圖（單位：萬元）：

財政撥款支出與年初預算數對比

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2716.02萬元，其中：人員經費2428.42萬元，占比89.41%；公用經費287.60萬元，占比10.59%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費總額2.27萬元，僅有公務接待費一個分項，與上年度決算數2.7萬元相比，減少0.43萬元，差異率15.88%。主要原因：嚴格按上級要求從嚴從簡，各種接待大大減少。與年度預算數6.2萬元相比，減少3.93萬元，預決算差異率63.39%，從嚴控制公務接待費是執行八項規定的成果，全面從嚴治黨的結果。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次30次，接待人次390人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

根據財政績效科統一部署,我校按規定積極開展績效評價,促進和加強預算的績效管理,我校2017年部門支出與年初預算均達到預期績效目標。但預算編制還需進一步細化、項目進度按時推進。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出0 萬元， 2016 年度也無此經費支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額456.23 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出456.23 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。本部門車輛已到報廢年限，不再使用。因處置手續未辦理完成，所以存在。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷鐵一小2017年度決算公開8張表.xls