2018年度湖南省懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和決算單位構(gòu)成 

第二部分聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算表

一.收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度收入決算情況

三、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度支出決算情況

四、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

五、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二2018決算表

一收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處單位概況

一、部門職責(zé)

湖南省懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處屬一類公益性事業(yè)單位（正處級(jí)），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責(zé)如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與上海及長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息處理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)與上海的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在上海的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在上海進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（六）加強(qiáng)與上海有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)職能科室2個(gè)，招商聯(lián)絡(luò)科、綜合科。

（二）在職人員編制數(shù)10人（編辦核定），實(shí)有在職人員10人，處級(jí)以上人員2人，科級(jí)人員4人，工勤人員3人，退休人員2人，臨聘人員1人。

（三）機(jī)構(gòu)、人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2018年在職職工中:在編人員中因個(gè)人原因辭職1人；在臨聘人員中有一人不再聘請(qǐng),所以本年度在編人員辭職一人,臨聘人員其中一人不再聘請(qǐng)比上年度減少了1人。截至2018年12月在職10人，退休2人。

（四）懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門本級(jí)。

第二部分聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算表

表格見(jiàn)附件，本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分聯(lián)絡(luò)處2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

聯(lián)絡(luò)處2018年全年收入總計(jì)248.88萬(wàn)元，全年支出總計(jì)262.58萬(wàn)元。收入比上年減少23.75萬(wàn)元，減少8.71%,,減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,支出比上年減少43.02萬(wàn)元,減少14.08%,減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度收入決算情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度全年收入248.88萬(wàn)元， 其中財(cái)政撥款收入248.88萬(wàn)元,占100%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%，其他收入0萬(wàn)元，占0%。收入比上年減少23.75萬(wàn)元，減少8.71%,減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度支出決算情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度全年支出262.58萬(wàn)元，基本支出262.58萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。支出比上年減少43.02萬(wàn)元,比上年減少14.08%。減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

四、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款收入248.88萬(wàn)元,收入比上年減少23.75萬(wàn)元，比上年減少8.71%。減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款支出262.58萬(wàn)元，支出比上年減少43.02萬(wàn)元,比上年減少14.08%。減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款支出255.48萬(wàn)元，支出比上年減少50.12萬(wàn)元,比上年減少16.4%。減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

聯(lián)絡(luò)處2018年財(cái)政撥款支出255.48 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出255.48萬(wàn)元，占比100%；其中：行政運(yùn)行支出66.88萬(wàn)元；其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出72.6萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行支出14.30萬(wàn)元；招商引資商貿(mào)事務(wù)支出47.63萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出54.07萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.03萬(wàn)元。支出決算為255.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年為單位臨聘人員補(bǔ)繳了自2015年10月以來(lái)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和住房公積金支出以及醫(yī)療保險(xiǎn)支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個(gè)駐滬聯(lián)絡(luò)處加強(qiáng)信息調(diào)研信息聯(lián)絡(luò)工作，增加了經(jīng)費(fèi)支出；三是我處在上海正式成立了懷化商會(huì)，并成功舉辦一場(chǎng)大型商貿(mào)投資洽談會(huì)，組織十多批次投資聯(lián)盟、上市公司等考察團(tuán)前往懷化實(shí)地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)只有十萬(wàn)，差旅經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。這些經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致年中臨時(shí)追加開(kāi)支。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為198.03萬(wàn)元，支出決算255.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年為單位臨聘人員補(bǔ)繳了自2015年10月以來(lái)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和住房公積金支出以及醫(yī)療保險(xiǎn)支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個(gè)駐滬聯(lián)絡(luò)處加強(qiáng)信息調(diào)研信息聯(lián)絡(luò)工作，增加了經(jīng)費(fèi)支出；三是我處在上海正式成立了懷化商會(huì)，并成功舉辦一場(chǎng)大型商貿(mào)投資洽談會(huì)，組織十多批次投資聯(lián)盟、上市公司等考察團(tuán)前往懷化實(shí)地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)只有十萬(wàn)，差旅經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。這些經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致年中臨時(shí)追加開(kāi)支。

六、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出117.51萬(wàn)元，占比46%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出了137.97萬(wàn)元，占比54%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其它商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，支出決算37.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為32.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比，增加0.02萬(wàn)元，增加0.37%，增加的主要原因是懷化商貿(mào)處在上海設(shè)立了招商駐點(diǎn)，使用我處的車輛進(jìn)行拜訪企業(yè)和招商活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.49萬(wàn)元，占比87%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占比0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.91萬(wàn)元，占比13%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待支出決算為32.49萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組210批次，2300人次。主要接待上海和長(zhǎng)三角企業(yè)來(lái)我處聯(lián)系工作，組織投資考察組前往懷化考察,接待市直機(jī)關(guān)單位來(lái)滬聯(lián)系工作，考察調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等予以相關(guān)接待發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.91萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出。截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于聯(lián)絡(luò)處2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效工作開(kāi)展情況

我處認(rèn)真對(duì)2018年度所有預(yù)算資金支出經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

（二）部門決算績(jī)效自評(píng)

我處每年年初預(yù)算撥款不足，只能由年中財(cái)政調(diào)劑增補(bǔ)。作為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)輻射帶的龍頭，大量的經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研；招商引資工作日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支安排不夠充裕。我處為全額撥款的公益性事業(yè)單位,并沒(méi)有其他收入來(lái)源,而在職人員10人中,僅4人為財(cái)政全額撥款,有5人是差額撥款人員,并且臨聘了1名司機(jī),這6人的工作經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi),財(cái)政沒(méi)有納入年初預(yù)算,作為以招商引資、溝通、協(xié)調(diào)為主要職能的服務(wù)部門，預(yù)算的列支需結(jié)合年度日常工作計(jì)劃、年度特定工作計(jì)劃，在預(yù)算充裕的情況下安排的更合理，更嚴(yán)謹(jǐn)。

（三）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.67萬(wàn)元，比2017年減少了18.66萬(wàn)元，減少12.09%,減少主要的原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般性支出情況

1. 2018年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)。

2. 2018年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)。

3. 2018年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

聯(lián)絡(luò)處2018年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。

三、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）：?jiǎn)挝挥糜诒Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)支出（其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）：?jiǎn)挝婚_(kāi)展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

五、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運(yùn)行）：差額人員經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。

七、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項(xiàng)支出。

八.社會(huì)保障和就業(yè)支出：退休人員費(fèi)用。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其它社會(huì)保障就業(yè)支出。

九、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專項(xiàng)支出。

(十一)、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

(十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

附件一2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年整體支出績(jī)效自評(píng)

附件二2018決算表

2018決算表