2018年度湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處決算公開說明

目錄

第一部分懷化市人民政府駐上海聯絡處單位概況

一、部門職責

二、機構設置和決算單位構成 

第二部分聯絡處2018年度部門決算表

一.收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預算財政撥款支出決算表

六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分聯絡處2018年度部門決算情況說明

一、關于聯絡處2018年度收入支出決算總體情況說明

二、關于聯絡處2018年度收入決算情況

三、關于聯絡處2018年度支出決算情況

四、關于聯絡處2018年度財政撥款收入支出決算總體情況

五、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于聯絡處2018年度預算績效情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2018年度部門整體支出績效自評報告

附件二2018決算表

一收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預算財政撥款支出決算表

六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分懷化市人民政府駐上海聯絡處單位概況

一、部門職責

湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處屬一類公益性事業單位（正處級），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與上海及長三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（三）負責與上海的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（四）負責市領導在上海的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在上海進行公務活動的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。

（六）加強與上海有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置和決算單位構成

（一）內設職能科室2個，招商聯絡科、綜合科。

（二）在職人員編制數10人（編辦核定），實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，退休人員2人，臨聘人員1人。

（三）機構、人員當年變動情況及原因

2018年在職職工中:在編人員中因個人原因辭職1人；在臨聘人員中有一人不再聘請,所以本年度在編人員辭職一人,臨聘人員其中一人不再聘請比上年度減少了1人。截至2018年12月在職10人，退休2人。

（四）懷化市人民政府駐上海聯絡處部門只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯絡處部門本級。

第二部分聯絡處2018年度部門決算表

表格見附件，本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

第三部分聯絡處2018年度部門決算情況說明

一、關于聯絡處2018年度收入支出決算總體情況說明

聯絡處2018年全年收入總計248.88萬元，全年支出總計262.58萬元。收入比上年減少23.75萬元，減少8.71%,,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支,支出比上年減少43.02萬元,減少14.08%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

二、關于聯絡處2018年度收入決算情況

聯絡處2018年度全年收入248.88萬元， 其中財政撥款收入248.88萬元,占100%，事業收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。收入比上年減少23.75萬元，減少8.71%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

三、關于聯絡處2018年度支出決算情況

聯絡處2018年度全年支出262.58萬元，基本支出262.58萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%，經營支出0萬元，占0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出比上年減少43.02萬元,比上年減少14.08%。減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

四、關于聯絡處2018年度財政撥款收入支出決算總體情況

聯絡處2018年度財政撥款收入248.88萬元,收入比上年減少23.75萬元，比上年減少8.71%。減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

聯絡處2018年度財政撥款支出262.58萬元，支出比上年減少43.02萬元,比上年減少14.08%。減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

五、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算總體情況

聯絡處2018年度財政撥款支出255.48萬元，支出比上年減少50.12萬元,比上年減少16.4%。減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

聯絡處2018年財政撥款支出255.48 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出255.48萬元，占比100%；其中：行政運行支出66.88萬元；其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出72.6萬元；事業運行支出14.30萬元；招商引資商貿事務支出47.63萬元；其他一般公共服務支出54.07萬元.

（三）財政撥款支出決算具體情況

聯絡處2018年度財政撥款支出年初預算為198.03萬元。支出決算為255.48萬元，完成年初預算的129%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年為單位臨聘人員補繳了自2015年10月以來的基本養老保險支出和住房公積金支出以及醫療保險支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個駐滬聯絡處加強信息調研信息聯絡工作，增加了經費支出；三是我處在上海正式成立了懷化商會，并成功舉辦一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預算工作經費只有十萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

一般公共服務支出年初預算為198.03萬元，支出決算255.48萬元，完成年初預算的129%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年為單位臨聘人員補繳了自2015年10月以來的基本養老保險支出和住房公積金支出以及醫療保險支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個駐滬聯絡處加強信息調研信息聯絡工作，增加了經費支出；三是我處在上海正式成立了懷化商會，并成功舉辦一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預算工作經費只有十萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

六、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出255.48萬元，其中人員經費支出117.51萬元，占比46%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等；日常公用經費支出了137.97萬元，占比54%。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、關于聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

聯絡處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數55萬元，支出決算37.40萬元，完成年初預算68%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為32.48萬元，完成預算的65%；決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.91萬元，完成預算的98%，決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比，增加0.02萬元，增加0.37%，增加的主要原因是懷化商貿處在上海設立了招商駐點，使用我處的車輛進行拜訪企業和招商活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為32.49萬元，占比87%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占比0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.91萬元，占比13%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）費團組0個，累計0人次。

2、公務接待支出決算為32.49萬元，全年共接待來訪團組210批次，2300人次。主要接待上海和長三角企業來我處聯系工作，組織投資考察組前往懷化考察,接待市直機關單位來滬聯系工作，考察調研，接受相關部門檢查指導工作等予以相關接待發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.91萬元，其中：公務用車購置費支出決算為0萬元，公務用車運行維護費支出決算為4.91萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于聯絡處2018年度預算績效情況的說明

（一）績效工作開展情況

我處認真對2018年度所有預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價。

（二）部門決算績效自評

我處每年年初預算撥款不足，只能由年中財政調劑增補。作為長三角經濟輻射帶的龍頭，大量的經濟信息調研；招商引資工作日常經費開支安排不夠充裕。我處為全額撥款的公益性事業單位,并沒有其他收入來源,而在職人員10人中,僅4人為財政全額撥款,有5人是差額撥款人員,并且臨聘了1名司機,這6人的工作經費和社會保障經費,財政沒有納入年初預算,作為以招商引資、溝通、協調為主要職能的服務部門，預算的列支需結合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預算充裕的情況下安排的更合理，更嚴謹。

（三）整體支出績效自評報告見附件。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

聯絡處2018年度機關運行經費支出135.67萬元，比2017年減少了18.66萬元，減少12.09%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

（二）一般性支出情況

1. 2018年本部門無會議費。

2. 2018年本部門無培訓費。

3. 2018年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等。

（三）政府采購支出情況

聯絡處2018年度無政府采購計劃，政府采購支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

三、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務支出（其他政府辦公廳(室)及相關機構事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

五、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

六、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

七、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

八.社會保障和就業支出：退休人員費用。基本養老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出。

九、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。

(十一)、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(十二)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

附件一2018年度部門整體支出績效自評報告

2018年整體支出績效自評

附件二2018決算表

2018決算表