一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心負責全市職工住房公積金管理工作，具體職責如下：

1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取、使用；

5、負責住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

7、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心的單位性質是經費自理的事業單位，作為一級部門預算單位，內設科室為：13個縣（市、區）管理部，辦公室、資金歸集科、資金營運科、財務科、稽核科、會計結算科、信息科等7個科室。

二、部門預算單位構成

懷化市住房公積金管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算總體情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數3,200萬元，其中，一般公共預算撥款3,200萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少338.92萬元，主要原因是單位項目支出安排減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數3,200萬元，主要是：工資福利支出1,769.28萬元，商品和服務支出623.94萬元，對個人和家庭補助78.22萬元，資本性支出405萬元，其他支出323.56萬元。支出較去年減少338.92萬元，主要原因是單位項目支出安排減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為3,200萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為2,302.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為897.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他資本性支出405萬元，主要用于房屋建筑物購建、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等方面；專項商品和服務支出169.37萬元，主要用于業務短信費、物業管理費、業務線路費、12329熱線等方面；其他支出323.56萬元，主要是政策配套等預留項目。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市住房公積金管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為64.31萬元，其中，公務接待費11.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費52.81萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市住房公積金管理中心機關運行經費一般公共預算撥款454.57萬元，比2017年預算數減少487.2萬元，下降51.73%，主要因為：一是本年度將獎金科目放入工資福利支出，二是福利費減少。主要用于：辦公費支出，55萬元；印刷費支出，25萬元；水電費支出，51.1萬元，勞務費支出，115萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額712.18萬元，其中，政府采購貨物預算385萬元、政府采購工程預算70萬元、政府采購服務預算257.18萬元。

     關于預算績效情況說明

本部門在2017年度部門整體支出績效自評93分，為了更好的配置、執行、管理預算資金，發揮預算資金最大使用效益，嚴格執行本部門制定的內部控制制度，規范各項業務流程，將年度績效目標分解至內部各個部門，落實到人。2017年部門整體支出績效評價報告及專項資金績效評價報告按市財政要求編制公示到位。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛15輛(市本級2臺,13縣市區管理部各1臺)，均為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備1套（異地備災網絡系統），單價100 萬元以上專用設備0臺。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：市住房公積金管理中心2018年度部門預算公開表.xls