2019年度懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門決算

目  錄

第一部分 市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門職責(zé)

    （一）、負責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

    （二）、負責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

    （三）、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負責(zé)所屬

企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    （四）、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市工改辦作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機關(guān)黨委。

（二）、決算單位構(gòu)成。市工改辦2019年部門決算匯總公開單位是本級單位。

第二部分  市工改辦2019年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復(fù)表》、（8）《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計867.52萬元。與2018年相比，增加36.08萬元，增長4.3%，主要是因為主要是因為人員經(jīng)費（職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險）的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計862.49萬元，其中財政撥款收入862.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計857.82萬元，其中：基本支出857.82萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計862.49萬元，與2018年相比收入增加了39.36萬元，主要是因為人員經(jīng)費（職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險）的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出857.82萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加31.41萬元，增長4%，主要是因為主要是因為人員經(jīng)費（職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險）的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出857.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.4%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出576.55萬元，占67%；衛(wèi)生和健康支出12.44萬元，占1.6%；資源勘探信息等支出200.58萬元，占23%；商業(yè)服務(wù)等支出64.25萬元，占8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為435.47萬元，支出決算數(shù)為857.82萬元，完成年初預(yù)算的199%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為255.99萬元，支出決算為576.55萬元，完成年初預(yù)算的67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為主要是因為人員經(jīng)費（職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險）的增加。

2、一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(yè)、行政運行、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)盡管支出（項）。年初預(yù)算為179.48萬元，支出決算為200.58萬元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費用的增加。

3、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.44萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥付在職人員醫(yī)療保險費。

4、一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運行。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.25萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費用的增加。

5、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費用的增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出857.82萬元，其中：人員經(jīng)費786.9萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費70.92萬元，占基本支出的8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費以及項目支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為46.36萬元，支出決算為6.98萬元，完成預(yù)算的15%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為18.36萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的0.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待管理，與上年相比減少0.79萬元，減少91%,減少的主要原因是2019年我辦進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為6.9萬元，完成預(yù)算的24%，2019年比2018年增加0.43萬元，增加6.6%,原因是2019年扶貧國檢，幫扶責(zé)任人扶貧走訪頻率增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，占1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.9萬元，占99%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓10人1次，主要是接待扶貧工作隊發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.9萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6.9萬元，主要是車輛燃油料、維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟性分析：

①2019年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實際在編在崗人員12人，缺編7人，在編人員控制率63%。

②2019年實際支出“三公經(jīng)費”6.98萬元，與全年預(yù)算控制數(shù)49.6萬元相比，節(jié)約42.62萬元，“三公經(jīng)費”控制率達到86%。

③2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.03萬元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計867.52萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.7萬元，預(yù)算完成率為198%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2019年部門經(jīng)費到位后，單位各項工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽節(jié)活動、健康檢查、醫(yī)保鋪底、春節(jié)慰問按計劃進行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機械廠等企業(yè)的改制工作進入掃尾階段，市冶金機械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、市二輕供銷總公司的改制工作已完成等待市政府的最后決定，駐村幫扶成效明顯，無一人返貧。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財政部門在確保人頭經(jīng)費的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時間長，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。

（6）改進措施和有關(guān)建議

加快進行老院子改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費的工作量。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出70.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.03萬元，增長6%。主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費用的增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0.96萬元，用于參加懷化市網(wǎng)信業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，支出0.44內(nèi)容為網(wǎng)信業(yè)務(wù)，參加“國有企業(yè)混合所以制實施與職工持股方案設(shè)計及薪酬績效改革”專題培訓(xùn)，人數(shù)2人，支出0.52萬元，內(nèi)容國有企業(yè)混合所以制實施與職工持股方案設(shè)計及薪酬績效改革。

無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分   名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費，公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2019年決算公開附件