2019年度懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室部門決算

目  錄

第一部分 市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門職責(zé)

    （一）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

    （二）、負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

    （三）、受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬

企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    （四）、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市工改辦作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機(jī)關(guān)黨委。

（二）、決算單位構(gòu)成。市工改辦2019年部門決算匯總公開單位是本級(jí)單位。

第二部分  市工改辦2019年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計(jì)八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》；財(cái)政撥款收支表5張，即⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》、（8）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)867.52萬(wàn)元。與2018年相比，增加36.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)862.49萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入862.49萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)857.82萬(wàn)元，其中：基本支出857.82萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)862.49萬(wàn)元，與2018年相比收入增加了39.36萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出857.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加31.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出857.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬(wàn)元，占0.4%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出576.55萬(wàn)元，占67%；衛(wèi)生和健康支出12.44萬(wàn)元，占1.6%；資源勘探信息等支出200.58萬(wàn)元，占23%；商業(yè)服務(wù)等支出64.25萬(wàn)元，占8%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為435.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為857.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為255.99萬(wàn)元，支出決算為576.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)（職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）的增加。

2、一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(yè)、行政運(yùn)行、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)盡管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為179.48萬(wàn)元，支出決算為200.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費(fèi)用的增加。

3、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運(yùn)行。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費(fèi)用的增加。

5、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費(fèi)用的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出857.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)786.9萬(wàn)元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)70.92萬(wàn)元，占基本支出的8%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)以及項(xiàng)目支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46.36萬(wàn)元，支出決算為6.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的15%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.36萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，與上年相比減少0.79萬(wàn)元，減少91%,減少的主要原因是2019年我辦進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%，2019年比2018年增加0.43萬(wàn)元，增加6.6%,原因是2019年扶貧國(guó)檢，幫扶責(zé)任人扶貧走訪頻率增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占1%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.9萬(wàn)元，占99%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓10人1次，主要是接待扶貧工作隊(duì)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.9萬(wàn)元，主要是車輛燃油料、維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）部門整體支出經(jīng)濟(jì)性分析：

①2019年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實(shí)際在編在崗人員12人，缺編7人，在編人員控制率63%。

②2019年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”6.98萬(wàn)元，與全年預(yù)算控制數(shù)49.6萬(wàn)元相比，節(jié)約42.62萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到86%。

③2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.03萬(wàn)元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計(jì)867.52萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.7萬(wàn)元，預(yù)算完成率為198%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2019年部門經(jīng)費(fèi)到位后，單位各項(xiàng)工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)、健康檢查、醫(yī)保鋪底、春節(jié)慰問按計(jì)劃進(jìn)行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機(jī)械廠等企業(yè)的改制工作進(jìn)入掃尾階段，市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、市二輕供銷總公司的改制工作已完成等待市政府的最后決定，駐村幫扶成效明顯，無(wú)一人返貧。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過(guò)工作的有序開展，財(cái)政資金的有效保障，單位的各項(xiàng)工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財(cái)政部門在確保人頭經(jīng)費(fèi)的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個(gè)工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時(shí)間長(zhǎng)，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。

（6）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加快進(jìn)行老院子改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費(fèi)的工作量。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴(yán)重，維修整改費(fèi)用的增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元，用于參加懷化市網(wǎng)信業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，支出0.44內(nèi)容為網(wǎng)信業(yè)務(wù)，參加“國(guó)有企業(yè)混合所以制實(shí)施與職工持股方案設(shè)計(jì)及薪酬績(jī)效改革”專題培訓(xùn)，人數(shù)2人，支出0.52萬(wàn)元，內(nèi)容國(guó)有企業(yè)混合所以制實(shí)施與職工持股方案設(shè)計(jì)及薪酬績(jī)效改革。

無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2019年決算公開附件