2019年度懷化市工業企業改制服務辦公室部門決算

目  錄

第一部分 市工業企業改制服務辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  懷化市工業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責

    （一）、負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；

    （二）、負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

    （三）、受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬

企業國有資產管理與監督；

    （四）、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）、內設機構設置。市工改辦作為一級預算單位，內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科，以及機關黨委。

（二）、決算單位構成。市工改辦2019年部門決算匯總公開單位是本級單位。

第二部分  市工改辦2019年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復表》、⑵《收入決算批復表》、⑶《支出決算批復表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算批復表》、⑸《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》、⑹《一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表》、⑺《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表》、（8）《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計867.52萬元。與2018年相比，增加36.08萬元，增長4.3%，主要是因為主要是因為人員經費（職工基本養老保險、基本醫療保險）的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計862.49萬元，其中財政撥款收入862.49萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計857.82萬元，其中：基本支出857.82萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計862.49萬元，與2018年相比收入增加了39.36萬元，主要是因為人員經費（職工基本養老保險、基本醫療保險）的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出857.82萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加31.41萬元，增長4%，主要是因為主要是因為人員經費（職工基本養老保險、基本醫療保險）的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出857.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4萬元，占0.4%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出576.55萬元，占67%；衛生和健康支出12.44萬元，占1.6%；資源勘探信息等支出200.58萬元，占23%；商業服務等支出64.25萬元，占8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為435.47萬元，支出決算數為857.82萬元，完成年初預算的199%，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）事業單位離退休。年初預算為255.99萬元，支出決算為576.55萬元，完成年初預算的67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為主要是因為人員經費（職工基本養老保險、基本醫療保險）的增加。

2、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）制造業、行政運行、其他工業和信息產業盡管支出（項）。年初預算為179.48萬元，支出決算為200.58萬元，完成年初預算的111%，決算數大于年初預算數的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴重，維修整改費用的增加。

3、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療。年初預算為0萬元，支出決算為12.44萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付在職人員醫療保險費。

4、一般公共服務（類）商業服務業等支出（款）行政運行。年初預算為0萬元，支出決算為64.25萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是原5大局合并，老院子老化嚴重，維修整改費用的增加。

5、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴重，維修整改費用的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出857.82萬元，其中：人員經費786.9萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費70.92萬元，占基本支出的8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費以及項目支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為46.36萬元，支出決算為6.98萬元，完成預算的15%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為18.36萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的0.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，加強公務接待管理，與上年相比減少0.79萬元，減少91%,減少的主要原因是2019年我辦進一步加強公務接待管理，嚴格執行中央八項規定。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為6.9萬元，完成預算的24%，2019年比2018年增加0.43萬元，增加6.6%,原因是2019年扶貧國檢，幫扶責任人扶貧走訪頻率增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.08萬元，占1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.9萬元，占99%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓10人1次，主要是接待扶貧工作隊發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.9萬元，主要是車輛燃油料、維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

（1）部門整體支出經濟性分析：

①2019年編辦核定我單位編制數19人，實際在編在崗人員12人，缺編7人，在編人員控制率63%。

②2019年實際支出“三公經費”6.98萬元，與全年預算控制數49.6萬元相比，節約42.62萬元，“三公經費”控制率達到86%。

③2019年年初結轉結余5.03萬元，年初預算加追加預算全年合計867.52萬元，年終結轉結余9.7萬元，預算完成率為198%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2019年部門經費到位后，單位各項工作有序開展，離退休老同志管理服務工作有條不紊，重陽節活動、健康檢查、醫保鋪底、春節慰問按計劃進行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機械廠等企業的改制工作進入掃尾階段，市冶金機械電子經貿開發部、市二輕供銷總公司的改制工作已完成等待市政府的最后決定，駐村幫扶成效明顯，無一人返貧。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項工作在年終考核中或優秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續性分析：

政府財政部門在確保人頭經費的情況下，單位工作的可持續性可以預期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個工業管理處的資產，老院子存在的時間長，地下水管跑冒滴漏現象嚴重。

（6）改進措施和有關建議

加快進行老院子改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費的工作量。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出70.92萬元，比年初預算數增加4.03萬元，增長6%。主要原因是：原5大局合并，老院子老化嚴重，維修整改費用的增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.96萬元，用于參加懷化市網信業務培訓，人數2人，支出0.44內容為網信業務，參加“國有企業混合所以制實施與職工持股方案設計及薪酬績效改革”專題培訓，人數2人，支出0.52萬元，內容國有企業混合所以制實施與職工持股方案設計及薪酬績效改革。

無節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排公務接待費，公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2019年決算公開附件