懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2018年度部門決算

目錄

第一部分市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

（二）負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

(三) 受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬

企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

（四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市工改辦作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機(jī)關(guān)黨委。

（二）決算單位構(gòu)成。市工改辦2019年部門決算匯總公開單位是本級(jí)單位。

第二部分

懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2018年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計(jì)八張，包括收支總表3張，即：

⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》；財(cái)政撥款收支表5張，即⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》、（8）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

第三部分

懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計(jì)831.44萬元。與2017年相比，減少413.16萬元，減少33%，主要是因?yàn)閹孜浑x退休干部去世離退休費(fèi)用減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)823.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入823.13萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)826.41萬元，其中：基本支出817.36萬元，占99%；項(xiàng)目支出9.05萬元，占1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)823.13萬元，與2017年相比收入減少了421.47萬元，主要是因?yàn)?018年退休干部退休費(fèi)改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出826.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少409.88萬元，減少33%，主要是因?yàn)?018年退休干部退休費(fèi)改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出826.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出286.2萬元，占35%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出310.3萬元，占38%；資源勘探信息等支出102.65萬元，占12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出127.22萬元，占14.4%；其他支出0.05萬元，占0.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為577.67萬元，支出決算數(shù)為826.41萬元，完成年初預(yù)算的143%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為330.82萬元，支出決算為310.3萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)橥诵萑藛T工資轉(zhuǎn)入社保局發(fā)放。

2、一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(yè)、行政運(yùn)行、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為246.85萬元，支出決算為102.65萬元，完成年初預(yù)算的42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算撥入口徑改變。

3、一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算撥入口徑改變。

4、一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）事業(yè)單位行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.27萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算撥入口徑改變。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出826.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)783.55萬元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)42.86萬元，占基本支出的5.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)以及項(xiàng)目支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為49.6萬元，支出決算為7.34萬元，完成預(yù)算的15%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21.6萬元，支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)  公務(wù)接待管理，與上年相比增加0.47萬元，增加107%,增加的主要原因是加強(qiáng)了與各縣市區(qū)企業(yè)改制辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系，接待人數(shù)和次數(shù)增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，支出決算為6.47萬元，完成預(yù)算的23%，2018年比2017年增加5.83萬元，增加91%,原因是2018年開始扶貧，我辦加強(qiáng)了與各縣市區(qū)企業(yè)改制辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系，使用車輛次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元，占12%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.47萬元，占88%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓120人13次，主要是接待扶貧隊(duì)以及各縣區(qū)企業(yè)改制辦相關(guān)人員的支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.47萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.47萬元，主要是車輛燃油料、維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟(jì)性分析：

①2018年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實(shí)際在編在崗人員13人，缺編6人，在編人員控制率68%。

②2018年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”7.34萬元，與全年預(yù)算控制數(shù)46.36萬元相比，節(jié)約39.02萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到84%。

③2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.31萬元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計(jì)831.44萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.03萬元，預(yù)算完成率為143.93%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2018年部門經(jīng)費(fèi)到位后，單位各項(xiàng)工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽節(jié)活動(dòng)、健康檢查、醫(yī)保鋪底、春節(jié)慰問按計(jì)劃進(jìn)行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機(jī)械廠等企業(yè)的改制工作進(jìn)入掃尾階段，市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部改制完成、市二輕供銷總公司的改制工作已完成職工身份置換工作；單位內(nèi)部管理制度不斷完善，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育認(rèn)真開展。幫扶的貧困村2018年獲得全國脫貧攻堅(jiān)示范縣市稱號(hào)。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財(cái)政資金的有效保障，單位的各項(xiàng)工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財(cái)政部門在確保人頭經(jīng)費(fèi)的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.86萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少21.96萬元，減少33%。主要原因是：離退休人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元，元，用于召開慶建黨96周年，人數(shù)130人，內(nèi)容是慶七一。開支培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元，用于參加“國有企業(yè)混合所以制實(shí)施與職工持股方案設(shè)計(jì)及薪酬績效改革”專題培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容國有企業(yè)混合所以制實(shí)施與職工持股方案設(shè)計(jì)及薪酬績效改革。

無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（三）政府采購支出情況說明 

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2018決算表格附件