懷化市工業企業改制服務辦公室2018年度部門決算

目錄

第一部分市工業企業改制服務辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  懷化市工業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責

（一）負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；

（二）負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

(三) 受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬

企業國有資產管理與監督；

（四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市工改辦作為一級預算單位，內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科，以及機關黨委。

（二）決算單位構成。市工改辦2019年部門決算匯總公開單位是本級單位。

第二部分

懷化市工業企業改制服務辦公室2018年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計八張，包括收支總表3張，即：

⑴《收入支出決算批復表》、⑵《收入決算批復表》、⑶《支出決算批復表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算批復表》、⑸《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》、⑹《一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表》、⑺《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表》、（8）《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》。（公開表格附后）

第三部分

懷化市工業企業改制服務辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計831.44萬元。與2017年相比，減少413.16萬元，減少33%，主要是因為幾位離退休干部去世離退休費用減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計823.13萬元，其中：財政撥款收入823.13萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計826.41萬元，其中：基本支出817.36萬元，占99%；項目支出9.05萬元，占1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計823.13萬元，與2017年相比收入減少了421.47萬元，主要是因為2018年退休干部退休費改由市人社局發放，不再列入我辦支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出826.41萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出減少409.88萬元，減少33%，主要是因為2018年退休干部退休費改由市人社局發放，不再列入我辦支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出826.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出286.2萬元，占35%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出310.3萬元，占38%；資源勘探信息等支出102.65萬元，占12%；商業服務業等支出127.22萬元，占14.4%；其他支出0.05萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為577.67萬元，支出決算數為826.41萬元，完成年初預算的143%，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算為330.82萬元，支出決算為310.3萬元，完成年初預算的94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因為退休人員工資轉入社保局發放。

2、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）制造業、行政運行、其他工業和信息產業監管支出（項）

年初預算為246.85萬元，支出決算為102.65萬元，完成年初預算的42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政預算撥入口徑改變。

3、一般公共服務（類）網信事務（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為286.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政預算撥入口徑改變。

4、一般公共服務（類）商業服務業等支出（款）事業單位行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為127.27萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政預算撥入口徑改變。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出826.41萬元，其中：人員經費783.55萬元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費42.86萬元，占基本支出的5.19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費以及項目支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為49.6萬元，支出決算為7.34萬元，完成預算的15%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為21.6萬元，支出決算為0.87萬元，完成預算的4%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，加強  公務接待管理，與上年相比增加0.47萬元，增加107%,增加的主要原因是加強了與各縣市區企業改制辦的業務聯系，接待人數和次數增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為6.47萬元，完成預算的23%，2018年比2017年增加5.83萬元，增加91%,原因是2018年開始扶貧，我辦加強了與各縣市區企業改制辦的業務聯系，使用車輛次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.87萬元，占12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.47萬元，占88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.87萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓120人13次，主要是接待扶貧隊以及各縣區企業改制辦相關人員的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.47萬元，主要是車輛燃油料、維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

（1）部門整體支出經濟性分析：

①2018年編辦核定我單位編制數19人，實際在編在崗人員13人，缺編6人，在編人員控制率68%。

②2018年實際支出“三公經費”7.34萬元，與全年預算控制數46.36萬元相比，節約39.02萬元，“三公經費”控制率達到84%。

③2018年年初結轉結余8.31萬元，年初預算加追加預算全年合計831.44萬元，年終結轉結余5.03萬元，預算完成率為143.93%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2018年部門經費到位后，單位各項工作有序開展，離退休老同志管理服務工作有條不紊，重陽節活動、健康檢查、醫保鋪底、春節慰問按計劃進行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機械廠等企業的改制工作進入掃尾階段，市冶金機械電子經貿開發部改制完成、市二輕供銷總公司的改制工作已完成職工身份置換工作；單位內部管理制度不斷完善，“兩學一做”學習教育認真開展。幫扶的貧困村2018年獲得全國脫貧攻堅示范縣市稱號。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項工作在年終考核中或優秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續性分析：

政府財政部門在確保人頭經費的情況下，單位工作的可持續性可以預期。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出42.86萬元，比年初預算數減少21.96萬元，減少33%。主要原因是：離退休人員經費減少。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0.9萬元，元，用于召開慶建黨96周年，人數130人，內容是慶七一。開支培訓費0.52萬元，用于參加“國有企業混合所以制實施與職工持股方案設計及薪酬績效改革”專題培訓，人數2人，內容國有企業混合所以制實施與職工持股方案設計及薪酬績效改革。

無節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況說明 

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于離退休人員；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排公務接待費，公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2018決算表格附件