第一部分 懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門主要職能

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱市工改辦）的主要職能是：

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

2、負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬

企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

4、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

市工改辦作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機(jī)關(guān)黨委。

第二部分  市工改辦2017年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計(jì)八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》；財(cái)政撥款收支表5張，即⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表》、（8）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于市工改辦2017年度收入支出決算總體情況說明

1、年度收支決算情況。2017年市工改辦全年收入1203.63萬元，其中財(cái)政撥款收入1200.11萬元，其他收入3.52萬元。全年收入比上年減少101.56萬元，收入減少的主要原因是幾位離退休干部去世離退休費(fèi)用減少。

2017年市工改辦全年全年支出1236.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.31萬元。支出比上年增加28.33萬元，主要原因是2017年我辦增加承擔(dān)了脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，牽頭負(fù)責(zé)中方縣銅灣鎮(zhèn)丁家村的扶貧工作。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本單位2017年度財(cái)政撥款支出1236.29萬元，年初預(yù)算數(shù)1300.17萬元，預(yù)決算差異率4.91%，形成差異的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休費(fèi)改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

二、關(guān)于市工改辦2017年度收入決算情況的說明

本單位2017年度全年收入1203.63萬元，其中財(cái)政撥款1200.11萬元，占總收入的97%。

三、關(guān)于市工改辦2017年度支出決算情況的說明

本單位2017年度全年支出1236.29萬元，其中：基本支出1236.29萬元，占總支出的100%，本單位2017年度無項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于市工改辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況的說明

本單位2017年度財(cái)政撥款收入1200.11萬元，2017年度財(cái)政撥款支出1232.77萬元，全年收入比上年減少101.56萬元，收入減少的主要原因是幾位離退休干部去世離退休費(fèi)用減少。支出比上年增加28.33萬元，主要原因是2017年我辦增加承擔(dān)了脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，牽頭負(fù)責(zé)中方縣銅灣鎮(zhèn)丁家村的扶貧工作。

五、關(guān)于市工改辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況的說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1232.77萬元，沒有發(fā)生項(xiàng)目支出和政府采購支出。2017年比2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32萬元，主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)用減少。2017年度決算與2017年預(yù)算（1300.17萬元）相比，決算比預(yù)算減少67.4萬元，減少的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休費(fèi)改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

六、關(guān)于市工改辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況的說明

本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1232.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1146.41萬元，占比92.99%；公用經(jīng)費(fèi)86.36萬元，占比7.01%。

七、關(guān)于市工改辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況的說明

本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出萬元，年初預(yù)算數(shù)49.6萬元，預(yù)算差異率88.27%；其中：因公出國（境）費(fèi)0元，年初預(yù)算數(shù)0元，無差異,與2016年決算數(shù)0元相比，也無差異；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.45萬元，年初預(yù)算數(shù)28萬元，預(yù)決算差異率80.5%，與2016年決算數(shù)9.98萬元相比，2017年比2016年節(jié)支4.53萬元，節(jié)約45.39%；公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，年初預(yù)算數(shù)21.6萬元，預(yù)決算差異率98.3%，與2016年決算數(shù)0.87萬元相比，2017年比2016年節(jié)約0.5萬元，節(jié)約率57.47%。形成預(yù)決算差異的主要原因是我辦嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定，在保證工作正常開展的情況下從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格管控公務(wù)用車。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度本單位所有工作人員沒有因公出國（境）的情況；全年沒有新購置公務(wù)用車，單位保有公務(wù)車輛2臺(tái)；全年公務(wù)接待8批次共60人次。

八、關(guān)于市工改辦2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況的說明

本單位2017年度沒有政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.36萬元。

2、政府采購支出情況說明

本單位2017年度未進(jìn)行政府采購。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，我單位共有車輛2臺(tái)，都屬于一般公務(wù)用車；無單價(jià)在50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)在100萬元以上的專用設(shè)備。

4、預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟(jì)性分析：

①2017年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實(shí)際在編在崗人員13人，缺編6人，在編人員控制率68%。

②2017年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”5.82萬元，與全年預(yù)算控制數(shù)49.6萬元相比，節(jié)約43.79萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到11.73%。

③2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.97萬元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計(jì)1244.60萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.31萬元，預(yù)算完成率為96.36%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2017年部門經(jīng)費(fèi)到位后，單位各項(xiàng)工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽節(jié)活動(dòng)、健康檢查、醫(yī)保鋪底、春節(jié)慰問按計(jì)劃進(jìn)行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機(jī)械廠等企業(yè)的改制工作進(jìn)入掃尾階段，市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部改制完成、市二輕供銷總公司的改制工作有序推進(jìn)；單位內(nèi)部管理制度不斷完善，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育認(rèn)真開展。駐村幫扶工作取得明顯成效。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財(cái)政資金的有效保障，單位的各項(xiàng)工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財(cái)政部門在確保人頭經(jīng)費(fèi)的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個(gè)工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時(shí)間長，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。

（6）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加快進(jìn)行棚戶區(qū)改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費(fèi)的工作量。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市工改辦2017年決算公開.xls