第一部分 懷化市工業企業改制服務辦公室概況

一、部門主要職能

市工業企業改制服務辦公室（以下簡稱市工改辦）的主要職能是：

1、負責指導全市國有工業企業的改制工作，承擔市直國有工業企業的改制服務工作，協調處理市直國有工業企業的改制問題及改制遺留問題；

2、負責所屬離退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會的委托，負責所屬

企業國有資產管理與監督；

4、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

市工改辦作為一級預算單位，內設科室為綜合科、企業改制科、離退休人員管理科，以及機關黨委。

第二部分  市工改辦2017年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算批復表》、⑵《收入決算批復表》、⑶《支出決算批復表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算批復表》、⑸《一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表》、⑹《一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表》、⑺《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表》、（8）《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2017年度部門決算情況說明

一、關于市工改辦2017年度收入支出決算總體情況說明

1、年度收支決算情況。2017年市工改辦全年收入1203.63萬元，其中財政撥款收入1200.11萬元，其他收入3.52萬元。全年收入比上年減少101.56萬元，收入減少的主要原因是幾位離退休干部去世離退休費用減少。

2017年市工改辦全年全年支出1236.29萬元，年終結轉結余8.31萬元。支出比上年增加28.33萬元，主要原因是2017年我辦增加承擔了脫貧攻堅任務，牽頭負責中方縣銅灣鎮丁家村的扶貧工作。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本單位2017年度財政撥款支出1236.29萬元，年初預算數1300.17萬元，預決算差異率4.91%，形成差異的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休費改由市人社局發放，不再列入我辦支出。

二、關于市工改辦2017年度收入決算情況的說明

本單位2017年度全年收入1203.63萬元，其中財政撥款1200.11萬元，占總收入的97%。

三、關于市工改辦2017年度支出決算情況的說明

本單位2017年度全年支出1236.29萬元，其中：基本支出1236.29萬元，占總支出的100%，本單位2017年度無項目支出。

四、關于市工改辦2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況的說明

本單位2017年度財政撥款收入1200.11萬元，2017年度財政撥款支出1232.77萬元，全年收入比上年減少101.56萬元，收入減少的主要原因是幾位離退休干部去世離退休費用減少。支出比上年增加28.33萬元，主要原因是2017年我辦增加承擔了脫貧攻堅任務，牽頭負責中方縣銅灣鎮丁家村的扶貧工作。

五、關于市工改辦2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況的說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1232.77萬元，沒有發生項目支出和政府采購支出。2017年比2016年一般公共預算財政撥款支出減少32萬元，主要是事業單位離退休費用減少。2017年度決算與2017年預算（1300.17萬元）相比，決算比預算減少67.4萬元，減少的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休費改由市人社局發放，不再列入我辦支出。

六、關于市工改辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況的說明

本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1232.77萬元，其中：人員經費1146.41萬元，占比92.99%；公用經費86.36萬元，占比7.01%。

七、關于市工改辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況的說明

本單位2017年度“三公”經費支出萬元，年初預算數49.6萬元，預算差異率88.27%；其中：因公出國（境）費0元，年初預算數0元，無差異,與2016年決算數0元相比，也無差異；公務用車購置及運行維護費5.45萬元，年初預算數28萬元，預決算差異率80.5%，與2016年決算數9.98萬元相比，2017年比2016年節支4.53萬元，節約45.39%；公務接待費0.37萬元，年初預算數21.6萬元，預決算差異率98.3%，與2016年決算數0.87萬元相比，2017年比2016年節約0.5萬元，節約率57.47%。形成預決算差異的主要原因是我辦嚴格遵守中央八項規定和省委九項規定，在保證工作正常開展的情況下從嚴控制三公經費開支，嚴格管控公務用車。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度本單位所有工作人員沒有因公出國（境）的情況；全年沒有新購置公務用車，單位保有公務車輛2臺；全年公務接待8批次共60人次。

八、關于市工改辦2017年度政府性基金預算收入支出決算情況的說明

本單位2017年度沒有政府性基金預算收入和支出。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明

本單位2017年度機關運行經費支出86.36萬元。

2、政府采購支出情況說明

本單位2017年度未進行政府采購。

3、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，我單位共有車輛2臺，都屬于一般公務用車；無單價在50萬元以上的通用設備，無單價在100萬元以上的專用設備。

4、預算績效情況說明

（1）部門整體支出經濟性分析：

①2017年編辦核定我單位編制數19人，實際在編在崗人員13人，缺編6人，在編人員控制率68%。

②2017年實際支出“三公經費”5.82萬元，與全年預算控制數49.6萬元相比，節約43.79萬元，“三公經費”控制率達到11.73%。

③2017年年初結轉結余40.97萬元，年初預算加追加預算全年合計1244.60萬元，年終結轉結余8.31萬元，預算完成率為96.36%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2017年部門經費到位后，單位各項工作有序開展，離退休老同志管理服務工作有條不紊，重陽節活動、健康檢查、醫保鋪底、春節慰問按計劃進行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機械廠等企業的改制工作進入掃尾階段，市冶金機械電子經貿開發部改制完成、市二輕供銷總公司的改制工作有序推進；單位內部管理制度不斷完善，“兩學一做”學習教育認真開展。駐村幫扶工作取得明顯成效。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項工作在年終考核中或優秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續性分析：

政府財政部門在確保人頭經費的情況下，單位工作的可持續性可以預期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個工業管理處的資產，老院子存在的時間長，地下水管跑冒滴漏現象嚴重。

（6）改進措施和有關建議

加快進行棚戶區改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費的工作量。

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排公務接待費，公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市工改辦2017年決算公開.xls