2018年度懷化市商業企業改制服務辦公室部門決算

目錄

第一部分懷化市商業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分懷化市商業企業改制服務辦公室概況

 我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室，是參照公務員法管理的財政全額撥款事業單位。

一、部門職責

1、負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業、物資企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業、物資企業的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

4、負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商業企業改制服務辦公室內設機構包括：綜合科、改制科、人事科3個科室。

（二）決算單位構成。懷化市商業企業改制服務辦公室2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商業企業改制服務辦公室部門本級，無二級部門預算單位。

第二部分部門決算表

見附件

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1860.86萬元，與2017年相比減少136.56萬元。減少7.34%主要原因為：離休人員去世1人；提前退休人員正式退休后轉社保發放養老金3人。本年度結余1363.89萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計377.1萬元，其中：財政撥款收入377.1萬元，占100% ；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其它收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計442.97 萬元，其中：基本支出442.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計377.1萬元，與2017年相比，減少153.13萬元。2018年度財政撥款總支出442.97萬元，與2017年相比，減少136.56萬元，減少23.57%，主要原因為：人員支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出442.97萬元，占本年度支出合計的100% ，與2017年相比，財政撥款支出減少136.56萬元，減少23.57%，主要是因為離休人員自然減員；提前退休人員正式退休后轉社保發放養老金3人。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出442.97萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出108.87萬元，占24.58%；社會保障和就業支出104.05萬元，占23.48%；商業服務業支出230.05萬元，占51.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為300.86萬元，支出決算數為442.97萬元，完成年初預算數147.24%，其中：

1、一般公共服務支出(類)工資福利支出（款）基本工資科（項）

   年初預算為47.53萬元，支出決算為54.87萬元，完成年初預算的115.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是: 一是工作人員工資調增；二是補發以前年度工資差額。

2、一般公共服務支出（類）工資福利支出（款）獎金科（項）

年初預算為3.96萬元，支出決算為31.15萬元，完成年初預算的791.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是: 未納入年初預算。

3、一般公共服務支出（類）工資福利支出（款）津貼補貼（項）

年初預算為30.13萬元，支出決算為30.13萬元，完成年初預算的100%，

4、一般公共服務支出（類）工資福利支出（款）機關事業單位基本養老金保險繳費科（項）

年初預算為26.73萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的16.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是: 提前退休人員正式退休。

5、一般公共服務支出（類）商品和服務支出（款）辦公費（項）

年初預算為7萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預算的39.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約，控制開支。

6、一般公共服務支出（類）商品和服務支出（款）差旅費（項）

年初預算為3萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預算的286.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是: 因扶貧工作的需要，機關工作人員經常往返扶貧點；

7、一般公共服務支出（類）商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）

年初預算為11.6萬元，支出決算為38.52萬元，完成年初預算的332.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是: 因給扶貧點的扶貧資金資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出442.97萬元，其中：人員經費362.71萬元，占基本支出的81.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老金保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費80.26萬元，占基本支出的18.12% ，主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為2.03萬元，完成預算的22.56%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的8.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是: 按照公務接待相關規定，嚴格控制使用公務接待費，與上年相比減少0.86萬元，減少77.48%，減少的主要原因是：一是減少接待批次，二是接待人數減少。

公務用車購置費及公務用車運行費支出預算為6萬元，支出決算為1.78萬元，完成預算的29.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按照公務用車管理制度，嚴格控制公務用車，與上年相比減少2.01萬元，減少53.04%，減少的主要原因是按照公務用車管理制度，嚴格控制公務用車，減少車輛維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算2.03萬元，公務接待費支出決算0.25萬元，占12.32%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費1.78萬元，占87.68。其中：

1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團組6批、來賓62人，主要是：一、扶貧點鄉村干部匯報村工作支出；二、改制企業職工安置房上訪人員中餐費出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.78萬元，主要是燃料費、維修費、保險費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2018年度按照財政預算管理的要求，積極開展預算績效管理工作。1、根據相關文件規定，認真做好部門整體支出績效目標的編制工作，建立健全預算績效管理工作機制。2、按照績效目標管理要求及相關政策規定，嚴格執行財政年度預算，取得了良好的效果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費80.26萬元，比年初預算數決算增加9.81萬元，上降了12.23% 。其主要因是：

（1）差旅費支出預算數3萬元，支出決算為8.59萬元，增加5.59萬元，因扶貧工作的需要，機關工作人員經常往返扶貧點。

（2）其他商品和服務支出預算為11.6萬元，支出決算為38.52萬元，增加26.92萬元，因給扶貧點的扶貧資金資增加。

（3）公務用車運行維護費支出預算6萬元，支出決算為1.78萬元 ，減少4.22萬元；主要是按照公務用車管理制度，嚴格控制公務用車，減少車輛維護費。

（4）公務接待費支出預算數為3萬元，支出決算數為0.25萬元，減少2.75萬元；主要是按照公務接待相關規定，嚴格控制使用公務接待費。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分見附件

一、2018年度部門決算公開表

二、2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年度部門整體支出績效評價報告

                                                                                                                                                                                                 

我單位是由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室。

一、主要職責：

   （一）負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業企業的改制服務工作，協調處理市直國有物資、商業企業的改制問題及改制遺留等問題；

   （二）負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

   （三）受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

   （四）負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

   （五）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

內設機構及人員編制：

二、 我單位內設綜合科、改制科、人事科3個科室。現有人員共計68人。其中：在職干部、職工10名，提前退休人員1人，離休人員2人，退休人員55人。

三、整體績效目標

預算資金配置合理；資金管理規范；資金使用合規。嚴格按照預算管理要求進行預、決算公開。認真履行各項職責工作效益明顯。

部門整體支出年度績效目標

(一)產出指標

1、積極推進所屬十五家企業的改制工作；

2、嚴格按規定進行改制企業的資產處置工作;

3、認真處理改制企業與職工、改制企業和業務往來單位等遺留多年的疑難問題;

(二)效益指標

1、推進企業改制工作，確保國有資產的保值、增值。

我辦所屬16家企業,按照市委、市政府的要求，積極推進企業改制工作，除商業儲運公司暫未改制外,其余15家企業均已改制。為了確保國有資產的保值、增值，妥善處理改制遺留問題，維持正常運轉，進一步加強未處置資產的租賃經營管理工作，組織成立資產管理、人事、財務工作小組。通過規范資產租賃合同簽訂、物業管理、租金收取、房屋維修等方面的管理工作,降低了租賃成本，增加了租金收入。      

2、嚴格財務管理，量入為出，緊縮開支。2018年初，為改制企業繳納改制時欠繳預留基本醫保金、工傷保險金近千萬元，一次性解決了改制企業干部職工醫療保障遺留問題。由于安置房承建商資金鏈斷裂，改制企業無房戶職工安置房問題久拖未決，涉及無房戶職工173戶，職工反響強烈，為解決這一問題，我辦積極籌資210多萬元，協同承建商做好安置房水電開戶等工作，在2019年6月份安置房開始辦理交房，截至2019年底有110戶無房戶職工繳納尾款并辦理交房手續，化解改制企業職工與企業的矛盾，消除企業內部不穩定因素；

3、健全各項制度，嚴格內部管理，規范日常工作開展。努力做好因大病致困退休人員的救助幫扶，開展離休人員生日慰問、在職人員及離退休人員生病住院慰問、春節走訪慰問等工作，及時將組織的關愛和溫暖送給廣大干部職工，讓他們更具有幸福感；

4、完成市委市政府交辦工作：一是完成岳麓青城棚改項目涉及商業車隊和五交化公司的征收搬遷工作；二是協助市商業儲運公司的口岸建設工作。

2018年度部門決算表