懷化市水務投資管理中心

2020年度部門預算公開說明

目錄：

一、 部門基本概況

（一）  部門職責

（二）  機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經(jīng)費預算表

8、政府性基金支出表

一、 部門基本概況

（一）部門職責

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。

（二）機構設置情況

 懷化市水務投資管理中心作為一級預算單位，內(nèi)設科室為集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監(jiān)察室、招商運營部、經(jīng)營部、工會。

二、部門預算單位構成

    懷化市水務投資管理中心只有本級，無其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市水務投資管理中心部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算本級情況如下：

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)為49.69萬元，一般公共預算撥款49.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少37.63萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)44.99萬元，主要是工資福利支出43.21萬元，商品和服務支出1.78萬元。支出較去年減少42.33萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

 2020年一般公共預算撥款收入為49.69萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為44.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工資25.41萬元、津貼補貼0.02萬元，獎金2.12萬元、績效工資15.66萬元、工會經(jīng)費0.51萬元、職工福利費1.27萬元等；

(二) 項目支出：2020年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

 五、政府性基金支出

2020年我中心無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

   2020年懷化市水務投資管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年預算數(shù)持平。

（二）機關運行經(jīng)費

   2020年懷化市水務投資管理中心機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款1.78萬元，比2019年預算數(shù)減少1.69萬元，下降48.7%，主要因為是因為人員的減少，減少了工會與人員福利的費用。主要用于：工會經(jīng)費支出0.51萬元；職工福利費支出1.27萬元等。

（三）政府采購情況。

  2020年懷化市水務投資管理中心政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出44.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無項目支出。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門無會議費預算。

2.2020年，本部門無培訓費預算。

3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020部門預算公開表