2018年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門決算

目錄

第一部分懷化市水務(wù)投資管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋 

第一部分 懷化市水務(wù)投資管理中心概況  

一、部門職責(zé)

懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月，歸口國(guó)資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市水務(wù)投資管理中心與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司兩塊牌子一套人馬，內(nèi)部設(shè)置10部門，分別設(shè)有集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水務(wù)投資管理中心2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市水務(wù)投資管理中心本級(jí)。  

第二部分

懷化市水務(wù)投資管理中心部門決算表格附后（附件一）

第三部分 懷化市水務(wù)投資管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支決算總計(jì)221.69萬(wàn)元。與2017年收、支決算數(shù)相比，減少3.4萬(wàn)元，減少1.51%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少；

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)110.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入110.86萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)110.83萬(wàn)元，其中：基本支出110.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)221.69萬(wàn)元，與2017年財(cái)政撥款收入支出決算數(shù)相比，減少3.4萬(wàn)元,減少1.51%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出110.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加0.32萬(wàn)元，增加0.29%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出110.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出110.83萬(wàn)元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為106.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為110.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了4.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.75%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）301（款）工資福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為103.35萬(wàn)元，支出決算為110.83萬(wàn)元，支出數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)7.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2、一般公共服務(wù)（類）302（款）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是均用于人員福利支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出110.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)110.83萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及其他福利支出，公用經(jīng)費(fèi)為0。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為0，年初預(yù)算數(shù)為0，相比無(wú)增減，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為0，相比無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）費(fèi)支出及團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0；公務(wù)用車購(gòu)置支出及購(gòu)置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)支出及保有量為0；公務(wù)接待費(fèi)支出及接待批次及人數(shù)為0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位政府性基金收入支出決算為0。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2018年我單位整體支出110.83萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，具體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附后（附件二）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0，兩年相比無(wú)增減。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年政府采購(gòu)支出為0，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

第四部分 

名詞解釋 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年決算數(shù)據(jù)公開(kāi)（附件一）

2018年績(jī)效整體報(bào)告（附件二）