目錄：

一、 部門基本概況

（一） 部門職責

（二） 機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經費預算表

8、政府性基金支出表 

一、 部門基本概況

（一）部門職責

統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。

（二）機構設置情況

 懷化市水務投資管理中心作為一級部門預算單位，與懷化市水務投資集團有限公司兩塊牌子一套人馬，內設科室有集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。

二、部門預算單位構成

    懷化市水務投資管理中心只有本級，無其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市水務投資管理中心部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年本級部門預算收支情況如下。

（一）收入預算，2019年年初預算數為87.32萬元，其中，一般公共預算撥款87.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少19.5萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等經費自然減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數87.32萬元，主要是工資福利支出83.85萬元，商品和服務支出3.47萬元。支出較去年減少19.5萬元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為87.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為87.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括基本工資49.6萬元、津貼補貼0.07萬元，獎金4.13萬元、績效工資30.05萬元、工會經費0.99萬元、職工福利費2.48萬元等；

(二) 項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年我中心無政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2019年懷化市水務投資管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數持平。

（二）機關運行經費

   2019年懷化市水務投資管理中心機關運行經費一般公共預算撥款3.47萬元，與2018年機關運行經費一般公共預算撥款數持平，無增減，主要用于：工會經費支出0.99萬元；職工福利費支出2.48萬元等。

（三）政府采購情況

 2019年懷化市水務投資管理中心政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出87.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表（附后）

2019部門預算公開表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經費預算表

8、政府性基金支出表