懷化市供銷合作社2018年度部門決算

目錄

第一部分懷化市供銷合作社概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市供銷合作社

概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（3）根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作。

（4）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

（5）指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（6）指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

（8）指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

懷化市供銷合作社作為一級部門預算單位，內設有辦公室、人事科（加掛機關黨委辦公室）、財務科、經貿發展科（加掛市直屬改制企業服務站）、電子商務科、合作安全科和監審科共7個科室。懷化市供銷合作社編制數為29人。2018年底在職人員26人，離退休人員40人，合計66人。

（二）決算單位構成。

懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。

第二部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

( 詳見附件1. 部門決算表)

第三部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入合計824.68萬元，與上年相比，增加107.82萬元，增長15.04%。主要原因是主要是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會費用7.80萬元，供銷系統企業資產評估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會（即果業扶貧大會對接）17.00萬元等原因造成財政撥款收入增加。

2018年度年支出合計680.82萬元，與上年相比，減少93.54萬元，下降12.07%。主要原因是壓減支持，人員經費支出及公共經費支出減少等原因造成財政撥款支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計824.68萬元，其中：財政撥款收入796.68萬元，占96.68%,其他收入28.00萬元，占3.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計680.82萬元，其中：基本支出592.07萬元，占86.96%；項目支出88.75萬元，占13.04%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度本年收入合計796.68萬元，與上年相比，增加79.82萬元，增長11.13%。主要原因是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會費用7.80萬元，供銷系統企業資產評估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會（即果業扶貧大會對接）17.00萬元等原因造成財政撥款收入增加。

2018年度本年支出合計652.82萬元，與上年相比，減少121.54萬元，下降15.69%。主要原因是壓減支持，人員經費支出及公共經費支出減少等原因造成財政撥款支出減少，同時海南冬交會、供銷企業資產評估資金在12月底撥款之單位賬戶，將結轉至來年支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出652.82萬元，占本年支出的95.88%，與上年決算相比，減少116.54萬元，下降15.15%。主要原因是供銷電子商務運行建設、供銷合作社綜合改革支出減少等原因造成一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出合計652.82萬元，其中，基本支出564.07萬元，占比86.41%，項目支出88.75萬元，占比13.59%。

2018年度財政撥款支出652.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出40.78萬元，占6.25%；社會保障和就業支出153.34萬元，占23.49%；商業服務業等支出457.85萬元，占70.13%；其他支出0.85萬元，占0.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出652.82萬元，年初預算數為541.44萬元，增加111.38萬元，增長17.06%，主要原因是主要是2019年工資及獎金收入增多，項目收入增加了海南冬交會參會，供銷系統企業資產評估，以及中國第四屆果品展覽會（即果業扶貧大會對接）等原因造成財政撥款收入增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出564.07萬元，其中：人員經費466.90萬元，占比82.77%，其中工資福利支出311.38萬元，對個人和家庭的補助支出155.52萬元；公用經費97.17萬元，占比17.23%，其中商品和服務支出96.83萬元，資本性支出0.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30.00萬元，支出決算為7.70萬元，完成預算的25.66%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出預算為24.00萬元，支出決算為2.12萬元，完成預算的8.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制預算支出，與上年相比減少2.80萬元，下降56.91%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的93.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算支出，與上年相比減少2.62萬元，下降31.87%,下降的主要原是公務公車維修費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.12萬元，占27.53%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.58萬元，占72.47%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務接待費支出決算為2.12萬元，全年共接待來訪團組68個，來賓530人次，主要是綜合改革工作推進發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.58萬元，主要是公務用車維修、充油卡、ETC等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年懷化市供銷合作社在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）本部門預算績效管理開展情況

1、在原相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、貫徹落實中央八項規定精神。進一步加強公車管理，嚴格執行黨政機關公務接待管理規定，執行公函接待和審批制度，嚴格控制接待標準、范圍和次數，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費，大力壓縮“三公”經費等行政支出。按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示。

3、嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

4、車輛管理方面，所有公車實行定點維修、統一加油和統一報廢制度，公車使用執行派車單制度，節假日公車統一停放在指定位置

（二）績效目標和績效評價報告

（1）基層供銷體系建設有新發展

基層社建設步伐不斷加快，管理不斷強化。自供銷合作社綜合改革以來，采取“空白抓創建、分散抓整合、薄弱抓鞏固、達標抓提高”的方式，不斷強化基層社建設升級改造。截至2018年底，全市已建鄉鎮基層社87家，村級綜合服務社587家。洪江市籌集67萬元對托口、雪峰、硤洲、灣溪等4個鄉鎮供銷社實施升級改造，對20個領辦的專業合作社在基礎設施建設等方面給予資金支持，取得了較好成效。會同縣社成立股份合作社，直接參與農民種植魔芋、中藥材，促進供銷扶貧 ，發展當地產業，現已完成2個共130畝魔芋種植基地建設，直接為貧困戶增加收入20余萬元。

（2）經營服務體系建設有新突破

一是惠農綜合服務工程建設初見成效。全市供銷系統大力開展“縣、鄉、村”三級惠農綜合服務體系建設，通過爭取省級惠農綜合服務工程示范縣項目資金支持，加快構筑縣、鄉、村三級惠農綜合服務體系。到2018年底，全市13個縣市區社均成立惠農服務公司，共發展鄉鎮惠農服務中心126家。為全市廣大農民及農民合作社、專業大戶提供金融、技術、信息、管理、農資直供、產品直銷等綜合服務，提升了供銷合作社為農服務能力，新型農業社會化網絡逐步形成。二是農村電子商務發展態勢良好。全市13個縣市區社均成立了電子商務公司，村級電商服務站點達到587個。把商業供銷學校確定為全市農村電子商務培訓基地，去年開展農村電商人才培訓3次，累計培訓人數600余人次，為全市農村電子商務發展提供了人才保障。三是農村經濟聯合會初具規模。市級農合會發展會員100余家，其中團體會員71家；有12個縣市區也相繼成立了農合會，發展會員5.3萬人，強化了農合會的合縱連橫作用。2018年，通道縣農合會免費為全縣龍頭企業、農民專業合作社和種養大戶建立各種名、優、特、新產品宣傳相冊，發布農產品供應照片2680張，農產品供求信息1萬余條次。四是農資供應主渠道作用充分顯現。供銷合作社在農藥、化肥、種子等方面發揮穩定器作用，麻陽等縣推行農資淡季儲備財政貼息制度，市場占有率不斷提高，農民買到了更多質優價廉的農資 ，供銷社形象不斷提升。

（3）服務“三農”工作有新方式。

一是積極推進“品牌強農、產銷對接”戰略。依托供銷e家平臺，與淘寶、京東等國內知名電商平臺開展深度合作，推動貧困地區特色優質農產品走出懷化、走向全國。2018年，沅陵碣灘茶、芷江鴨、麻陽黃桃、通道木耳、靖州茯苓、會同魔芋、洪江薯粉、溆浦瑤茶等306個農特產品在電商平臺銷售。新晃縣電商運營中心加強與相關企業對接，先后與13家企業達成銷售區域特色農產品合作協議，期內實現交易額100余萬元。靖州縣供銷社連續5年承擔楊梅促銷工作，建立網上銷售商城，2018年累計銷售楊梅6.58億元。二是大力開展節會銷售。幫助農民銷售農產品，助力脫貧攻堅。市供銷社多次組織全市涉農企業參加北京、上海、沈陽、海口、長沙等地農產品博覽會，大力推介一批知名農產品。去年3月，經過市供銷合作社推介，麻陽冰糖橙成為全國人代會會議用果。去年5月，由市政府副市長楊林華同志帶隊，市供銷合作社組織17家企業參加了2018年上海全國優質農產品博覽會。去年9月，市供銷社組織全市37家企業320余種農產品參加2018年第四屆中國果業品牌大會，獲優秀組織獎，芷江縣社獼猴桃、冬桃喜獲金獎。去年12月，市供銷社代表湖南省組團參展海南冬交會，麻陽縣常務副縣長廖圓熙帶領縣供銷社參展，展區的總人流量達30萬人次，實現線上銷售20萬余元。剛當選的全國供銷總社黨組成員、理事會副主任王偉到懷化展位巡館時，對麻陽冰糖橙、山下紅蜜桔、懷化碣灘茶給予高度評價。三是創新“三農”服務工作。經市委常委會議研究同意，啟動了農業產業資金“撥改投”工作。目前正在走程序以市政府名義下發“撥改投”實施方案。辰溪縣社積極探索“三位一體”試點，組織7家專業社成立了孝坪鎮千里坪無公害種植專業社聯合社，覆蓋3個鄉鎮，入社農戶2100余戶，面積6000余畝。沅陵縣以王家嶺養雞專業社為主體組建社員制、封閉性的資金互助社，成為全省農村合作金融發展“第一個吃螃蟹”縣；鶴城區社探索設立企業發展基金，從資金實力較強的直屬企業物資回收公司籌資，為急需資金的供銷系統企業借貸融資，提高了供銷系統企業資金的使用效率。溆浦縣社以農飛客農業科技開發有限公司為龍頭，探索“供銷合作社+涉農龍頭企業+種糧大戶”規?；F代化經營模式，采取大田托管、代耕代種、股份合作、以銷定產等多種方式，去年托管面積達1.5萬畝，提高農業社會化服務能力。

（4）社有資產監管有新要求。

一是抓好企業安全維穩工作。認真排查本系統不穩定因素和安全隱患，把責任落實到人到事，嚴防安全事故、群體性事件和系統性風險發生。建立快速反應機制，積極穩妥地應對和處置各類突發事件，力爭把問題消除在萌芽狀態，全年未發生安全事故。二是強化社屬企業監督檢查。按照事前、事中、事后三個環節，對財政投入項目資金實施全過程監督。分別對中方縣果品產業融合改擴建項目和辰溪縣12000畝土地托管項目進行督促檢查，緊盯施工過程的每個環節，嚴把質量關。加強對直屬企業運營、負債和損益、經營管理、財務收支等情況進行監督。全年審計了生資、儲運、國貿公司2015年-2017年的財務狀況，共審計出相關問題10項，提出審計意見12項，促進了社有企業規范運行，防范財經風險。按照全國供銷總社章程要求，對全市供銷系統社有企業資產屬性進行監督管理，有效防止縣市區供銷社社屬企業的資產流失，防范了“蝴蝶效應”產生和擴大，確保社有資產不受損及保值增值。三是抓好不良資產統籌保險。為降低社有資產受損風險，市供銷合作社與市人保公司合作，對全市6個縣市區供銷社和4家直屬企業近5000萬元的社有資產進行統籌保險，為全市供銷系統資產保駕護航。四是對社有資產進行全面評估。掌握了市供銷社自身家底，防止了社有資產流失。

（5）歷史遺留問題化解有新成效。

去年國甫書記、紹業市長、揚平常務副市長、林華副市長多次聽取供銷社工作匯報，推動解決了一批供銷合作社實際問題。全年召開市委常委會會議1次、市政府專題會議2次，專題研究供銷社工作。一是糾正了法院對國貿大廈的錯誤執行裁定。通過不懈努力，懷化市中級人民法院啟動院長發現程序，對案件進行了復查，并于2018年12月28日作出“撤銷2000年4月27日的執行裁定”的裁定。二是解決了困擾14年的國貿大廈社保問題。今年底由市政府協調落實，在市水務投資公司借資600萬元補繳了123名職工社保欠費，免交了1231萬元社保滯納金。三是解決了困擾9年的干部職工回遷安置問題。市社與市城投公司磋商，采取實物安置與貨幣安置相結合的方式，基本解決了職工的安置問題。四是開展全市系統財務掛賬清理工作，掌握了供銷社債務情況。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出97.17萬元，比2017年減少112.27萬元，下降53.60%。主要原因是：上年棚戶區改造項目補助支出72.00萬元，農資淡季儲備貼息支出50.00萬元，2018年無此項支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0量、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年決算公開數據