發(fā)布時間：2020-09-01 15:54 信息來源：市財政局
懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市鐵路第二中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
附件
第一部分 懷鐵二中概況
一、部門職責(zé)
懷化市鐵路第二中學(xué)是一所義務(wù)教育的初中學(xué)校，主要職能是教書育人，服務(wù)社會，招收適齡青少年入學(xué)，開展以思想品德、身體素質(zhì)、文化知識為主的培訓(xùn)、培養(yǎng)，確保全體在校學(xué)生在德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展，為社會培養(yǎng)更多有用的人。
二、機構(gòu)設(shè)置
懷化市鐵路第二中學(xué)是懷化市教育局直屬學(xué)校，內(nèi)設(shè)科室為：教務(wù)室，政教室，總務(wù)室，辦公室，教研室，督導(dǎo)室，財務(wù)室，電教中心。
三、決算單位構(gòu)成
懷化市鐵路第二中學(xué)為一級部門預(yù)算單位，2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第二中學(xué)本級。
第三部分 懷鐵二中2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年我校全年總收入4322.71萬元，與上年相比增長659.35萬元，同比增長18%。主要原因為教師人數(shù)的增加，績效考核獎金、課后服務(wù)收入以及建設(shè)項目撥款增加。全年總支出4322.71萬元，與上年相比增加659.35萬元，同比增加18%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項目支出等增加。
二、收入決算情況說明
2019年總收入3370.48萬元，納入財政預(yù)算的非稅收入27.93萬元（門面出租收入）、其他非稅收入191.75萬元（課后服務(wù)收入）占全年總收入的比重為6.51%，。其余3150.8萬元為財政撥款，占全年總收入的比重為93.49%。事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計3551.57萬元，其中:基本支出2773.6萬元，占比重為78%。項目支出777.98萬元，占比22%；上繳上級支出0萬元，占0%，經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年我校全年總收入3370.48萬元，與上年相比增長478.04萬元，同比增長16.52%。主要原因為教師人數(shù)的增加，績效考核獎金、課后服務(wù)收入以及建設(shè)項目撥款增加。全年總支出3551.57萬元，與上年相比增加889.26萬元，同比增加33.4%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項目支出等增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3551.57萬元，與上年相比增加478.04萬元，同比增加18%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項目支出等增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出3551.57萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3551.57萬元，占100%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1351.32萬元，支出決算數(shù)為3551.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為1372.53萬元，支出決算為3551.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人員增加，工資福利支出上漲，課后服務(wù)支出、建設(shè)項目支出等增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2773.6萬元，占全年總支出的比重為78%，人員經(jīng)費2385.83萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療。公用經(jīng)費387.77萬元，占全年占全年總支出的比重為10.9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出777.98萬元，主要包括南校區(qū)體育館建設(shè)工程支出、學(xué)生食堂建設(shè)工程支出、校舍維修等項目，結(jié)轉(zhuǎn)資金587.93萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.17萬元，完成預(yù)算的54.52%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我校共發(fā)生公務(wù)接待活動0次，接待人數(shù)0人，與上年相比減少0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是2019年我校共發(fā)生公務(wù)接待活動0次，接待人數(shù)0人。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.17萬元，完成預(yù)算的72.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少，比上年減少0.91萬元，減少29.54%,減少的主要原因是公車維修次數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.17萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市鐵路第二中學(xué)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.17萬元，主要是公車日常運行、保養(yǎng)及維修支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我校無政府性基金的收入與支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年我校預(yù)算績效管理開展情況正常、績效目標(biāo)完成。績效評情況如下：
1、財務(wù)管理規(guī)范有序。我們堅持以服務(wù)教育教學(xué)為中心，以保障正常開展各種教育教學(xué)活動為重點。為學(xué)校正常運轉(zhuǎn)提供有力保障，各類教育教學(xué)活動有序開展。同事我校秉承“勤儉節(jié)約”原則。學(xué)校的公用支出都是由各部門報上本學(xué)期用品計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體審核后，交由總務(wù)室貨比三家進行分批采購，節(jié)約了很多費用，提高了效率。
2、辦學(xué)條件進一步改善。隨著城區(qū)教育五年行動計劃項目的實施，優(yōu)化了我校的教育資源配置，有效的緩解了我校城區(qū)教育“大班額”狀況，學(xué)校面貌也發(fā)生了巨大的變化，體育館、運動場等各項基礎(chǔ)設(shè)施的完善使學(xué)生的學(xué)習(xí)活動空間大大提升。
3、教師業(yè)務(wù)水平進一步提升。我校一直堅持一切為教學(xué)服務(wù)的理念，對于教學(xué)突出的老師，給予一定的獎勵，極大的鼓舞了學(xué)校師生的學(xué)習(xí)與教學(xué)熱情，使教師的教育教學(xué)，教研積極性高漲，懷鐵二中被批準為懷化市的兩所省級初中教研基地校之一，承接并在我校主辦了兩次國培、四次市培項目，并取得圓滿成功。教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，社會效益明顯。
4、本單位資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、挪用、虛列支出等情況。順利保障單位各項工作正常實施開展。
績效自評報告見附件。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出382.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加232.98萬元，增長155%，主要原因為我校開展課后服務(wù)支出增加，公務(wù)用車修理次數(shù)增加、人員增長辦公用品開支增加以及其他商品和服務(wù)支出增加等。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額 629.52萬元，其中，政府采購貨物支出226.48萬元、政府采購工程支出403.04 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元，授予中小企業(yè)合同金額 629.52萬元，占政府采購支出金額的4.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.43萬元，占政府采購支出金額的4.67%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況。2019年本部門開支會議費0萬元，培訓(xùn)費1.45萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)。舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
