發布時間：2020-09-01 15:54 信息來源：市財政局
懷化市鐵路第二中學2019年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市鐵路第二中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市鐵路第二中學2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市鐵路第二中學2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
附件
第一部分 懷鐵二中概況
一、部門職責
懷化市鐵路第二中學是一所義務教育的初中學校，主要職能是教書育人，服務社會，招收適齡青少年入學，開展以思想品德、身體素質、文化知識為主的培訓、培養，確保全體在校學生在德、智、體、美、勞諸方面全面發展，為社會培養更多有用的人。
二、機構設置
懷化市鐵路第二中學是懷化市教育局直屬學校，內設科室為：教務室，政教室，總務室，辦公室，教研室，督導室，財務室，電教中心。
三、決算單位構成
懷化市鐵路第二中學為一級部門預算單位，2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市鐵路第二中學本級。
第三部分 懷鐵二中2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年我校全年總收入4322.71萬元，與上年相比增長659.35萬元，同比增長18%。主要原因為教師人數的增加，績效考核獎金、課后服務收入以及建設項目撥款增加。全年總支出4322.71萬元，與上年相比增加659.35萬元，同比增加18%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務支出、建設項目支出等增加。
二、收入決算情況說明
2019年總收入3370.48萬元，納入財政預算的非稅收入27.93萬元（門面出租收入）、其他非稅收入191.75萬元（課后服務收入）占全年總收入的比重為6.51%，。其余3150.8萬元為財政撥款，占全年總收入的比重為93.49%。事業收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計3551.57萬元，其中:基本支出2773.6萬元，占比重為78%。項目支出777.98萬元，占比22%；上繳上級支出0萬元，占0%，經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年我校全年總收入3370.48萬元，與上年相比增長478.04萬元，同比增長16.52%。主要原因為教師人數的增加，績效考核獎金、課后服務收入以及建設項目撥款增加。全年總支出3551.57萬元，與上年相比增加889.26萬元，同比增加33.4%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務支出、建設項目支出等增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出3551.57萬元，與上年相比增加478.04萬元，同比增加18%，主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務支出、建設項目支出等增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出3551.57萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3551.57萬元，占100%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為1351.32萬元，支出決算數為3551.57萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為1372.53萬元，支出決算為3551.57萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：教師人員增加，工資福利支出上漲，課后服務支出、建設項目支出等增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出2773.6萬元，占全年總支出的比重為78%，人員經費2385.83萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療。公用經費387.77萬元，占全年占全年總支出的比重為10.9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加、其他商品和服務支出。
2019年一般公共預算財政撥款項目支出777.98萬元，主要包括南校區體育館建設工程支出、學生食堂建設工程支出、校舍維修等項目，結轉資金587.93萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為2.17萬元，完成預算的54.52%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是2019年我校共發生公務接待活動0次，接待人數0人，與上年相比減少0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是2019年我校共發生公務接待活動0次，接待人數0人。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為2.17萬元，完成預算的72.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車次數減少，比上年減少0.91萬元，減少29.54%,減少的主要原因是公車維修次數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.17萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.17萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市鐵路第二中學更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.17萬元，主要是公車日常運行、保養及維修支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年我校無政府性基金的收入與支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年我校預算績效管理開展情況正常、績效目標完成。績效評情況如下：
1、財務管理規范有序。我們堅持以服務教育教學為中心，以保障正常開展各種教育教學活動為重點。為學校正常運轉提供有力保障，各類教育教學活動有序開展。同事我校秉承“勤儉節約”原則。學校的公用支出都是由各部門報上本學期用品計劃，經領導集體審核后，交由總務室貨比三家進行分批采購，節約了很多費用，提高了效率。
2、辦學條件進一步改善。隨著城區教育五年行動計劃項目的實施，優化了我校的教育資源配置，有效的緩解了我校城區教育“大班額”狀況，學校面貌也發生了巨大的變化，體育館、運動場等各項基礎設施的完善使學生的學習活動空間大大提升。
3、教師業務水平進一步提升。我校一直堅持一切為教學服務的理念，對于教學突出的老師，給予一定的獎勵，極大的鼓舞了學校師生的學習與教學熱情，使教師的教育教學，教研積極性高漲，懷鐵二中被批準為懷化市的兩所省級初中教研基地校之一，承接并在我校主辦了兩次國培、四次市培項目，并取得圓滿成功。教育教學質量穩步提升，社會效益明顯。
4、本單位資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途，無截留、挪用、虛列支出等情況。順利保障單位各項工作正常實施開展。
績效自評報告見附件。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出382.73萬元，比年初預算數增加232.98萬元，增長155%，主要原因為我校開展課后服務支出增加，公務用車修理次數增加、人員增長辦公用品開支增加以及其他商品和服務支出增加等。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額 629.52萬元，其中，政府采購貨物支出226.48萬元、政府采購工程支出403.04 萬元、政府采購服務支出 0萬元，授予中小企業合同金額 629.52萬元，占政府采購支出金額的4.67%，其中：授予小微企業合同金額29.43萬元，占政府采購支出金額的4.67%。
（三）國有資產占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況。2019年本部門開支會議費0萬元，培訓費1.45萬元，用于開展教師業務能力提升培訓。舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
