懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 懷化市鐵路第二中學(xué)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

附件

第一部分  懷鐵二中概況

一、部門(mén)職責(zé)

懷化市鐵路第二中學(xué)是一所義務(wù)教育的初中學(xué)校，主要職能是教書(shū)育人，服務(wù)社會(huì)，招收適齡青少年入學(xué)，開(kāi)展以思想品德、身體素質(zhì)、文化知識(shí)為主的培訓(xùn)、培養(yǎng)，確保全體在校學(xué)生在德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展，為社會(huì)培養(yǎng)更多有用的人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市鐵路第二中學(xué)是懷化市教育局直屬學(xué)校，內(nèi)設(shè)科室為：教務(wù)室，政教室，總務(wù)室，辦公室，教研室，督導(dǎo)室，財(cái)務(wù)室，電教中心。

三、決算單位構(gòu)成

懷化市鐵路第二中學(xué)為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第二中學(xué)本級(jí)。

第三部分  懷鐵二中2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年我校全年總收入4322.71萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)659.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%。主要原因?yàn)榻處熑藬?shù)的增加，績(jī)效考核獎(jiǎng)金、課后服務(wù)收入以及建設(shè)項(xiàng)目撥款增加。全年總支出4322.71萬(wàn)元，與上年相比增加659.35萬(wàn)元，同比增加18%，主要原因?yàn)楣べY及績(jī)效考核獎(jiǎng)金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項(xiàng)目支出等增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年總收入3370.48萬(wàn)元，納入財(cái)政預(yù)算的非稅收入27.93萬(wàn)元（門(mén)面出租收入）、其他非稅收入191.75萬(wàn)元（課后服務(wù)收入）占全年總收入的比重為6.51%，。其余3150.8萬(wàn)元為財(cái)政撥款，占全年總收入的比重為93.49%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

2019年支出合計(jì)3551.57萬(wàn)元，其中:基本支出2773.6萬(wàn)元，占比重為78%。項(xiàng)目支出777.98萬(wàn)元，占比22%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年我校全年總收入3370.48萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)478.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.52%。主要原因?yàn)榻處熑藬?shù)的增加，績(jī)效考核獎(jiǎng)金、課后服務(wù)收入以及建設(shè)項(xiàng)目撥款增加。全年總支出3551.57萬(wàn)元，與上年相比增加889.26萬(wàn)元，同比增加33.4%，主要原因?yàn)楣べY及績(jī)效考核獎(jiǎng)金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項(xiàng)目支出等增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3551.57萬(wàn)元，與上年相比增加478.04萬(wàn)元，同比增加18%，主要原因?yàn)楣べY及績(jī)效考核獎(jiǎng)金支出、課后服務(wù)支出、建設(shè)項(xiàng)目支出等增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3551.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出3551.57萬(wàn)元，占100%.

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1351.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3551.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1372.53萬(wàn)元，支出決算為3551.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人員增加，工資福利支出上漲，課后服務(wù)支出、建設(shè)項(xiàng)目支出等增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2773.6萬(wàn)元，占全年總支出的比重為78%，人員經(jīng)費(fèi)2385.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療。公用經(jīng)費(fèi)387.77萬(wàn)元，占全年占全年總支出的比重為10.9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出777.98萬(wàn)元，主要包括南校區(qū)體育館建設(shè)工程支出、學(xué)生食堂建設(shè)工程支出、校舍維修等項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金587.93萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.52%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我校無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)安排。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是:我校無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我校共發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)0次，接待人數(shù)0人，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是2019年我校共發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)0次，接待人數(shù)0人。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少，比上年減少0.91萬(wàn)元，減少29.54%,減少的主要原因是公車(chē)維修次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.17萬(wàn)元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，懷化市鐵路第二中學(xué)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元，主要是公車(chē)日常運(yùn)行、保養(yǎng)及維修支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年我校無(wú)政府性基金的收入與支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年我校預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況正常、績(jī)效目標(biāo)完成。績(jī)效評(píng)情況如下：

1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范有序。我們堅(jiān)持以服務(wù)教育教學(xué)為中心，以保障正常開(kāi)展各種教育教學(xué)活動(dòng)為重點(diǎn)。為學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障，各類(lèi)教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展。同事我校秉承“勤儉節(jié)約”原則。學(xué)校的公用支出都是由各部門(mén)報(bào)上本學(xué)期用品計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體審核后，交由總務(wù)室貨比三家進(jìn)行分批采購(gòu)，節(jié)約了很多費(fèi)用，提高了效率。

2、辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。隨著城區(qū)教育五年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化了我校的教育資源配置，有效的緩解了我校城區(qū)教育“大班額”狀況，學(xué)校面貌也發(fā)生了巨大的變化，體育館、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善使學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)空間大大提升。

3、教師業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升。我校一直堅(jiān)持一切為教學(xué)服務(wù)的理念，對(duì)于教學(xué)突出的老師，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，極大的鼓舞了學(xué)校師生的學(xué)習(xí)與教學(xué)熱情，使教師的教育教學(xué)，教研積極性高漲，懷鐵二中被批準(zhǔn)為懷化市的兩所省級(jí)初中教研基地校之一，承接并在我校主辦了兩次國(guó)培、四次市培項(xiàng)目，并取得圓滿(mǎn)成功。教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，社會(huì)效益明顯。

4、本單位資金的使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。順利保障單位各項(xiàng)工作正常實(shí)施開(kāi)展。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出382.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加232.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)155%，主要原因?yàn)槲倚ｉ_(kāi)展課后服務(wù)支出增加，公務(wù)用車(chē)修理次數(shù)增加、人員增長(zhǎng)辦公用品開(kāi)支增加以及其他商品和服務(wù)支出增加等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 629.52萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出226.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出403.04 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額 629.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的4.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的4.67%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）一般性支出情況。2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.45萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

懷化市鐵路第二中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

懷化市鐵路第二中學(xué)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告