懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市鐵路第一小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  懷化市鐵路第一小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

懷化市鐵路第一小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語(yǔ)言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針，即“堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)”，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市鐵路第一小學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長(zhǎng)室、書記室、副校長(zhǎng)室、工會(huì)主席室、辦公室、督導(dǎo)室、黨辦、教導(dǎo)室、教研室、政教處、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室、電教室、綜治辦、大隊(duì)部、工會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市鐵路第一小學(xué)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第一小學(xué)本級(jí)。

第二部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收入決算數(shù)比較：本部門2018年全年收入4164.85萬(wàn)元，與上年4073.09萬(wàn)元相比，增加91.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。

2、2018年度全年支出4164.85萬(wàn)元,與2017年度全年支出4073.09萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)91.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年全年收入3,607.72萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為3,380.78萬(wàn)元，占93.71%。；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入226.94萬(wàn)元，占6.29%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年全年支出4147.7萬(wàn)元，其中：基本支出2887.74萬(wàn)元，占69.62%；項(xiàng)目支出1259.96萬(wàn)元，占30.38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入3,380.78萬(wàn)元，與上年2,878.50萬(wàn)元相比，增加502.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.45 %。主要原因是: 工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。

2018年度財(cái)政撥款支出3886.99萬(wàn)元,與2017年度財(cái)政撥款支出3,549.73萬(wàn)元相比，增加337.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.50%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3886.99萬(wàn)元, 占本年支出合計(jì)的93.71%，與2017年度財(cái)政撥款支出3,549.73萬(wàn)元相比，增加337.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.50%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3886.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出3886.99萬(wàn)元，占100% 。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3886.99萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)1586.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的245.07%。

其中：

1、教育（類）教育管理事務(wù)（款）  其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為182.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算款包括臨聘教師工資。

2、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1355.11萬(wàn)元，支出決算為2583.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教育撥款，人員工資提高等。

3、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為748.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括工程建設(shè)項(xiàng)目等相關(guān)支出。

4、教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為373.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 年初預(yù)算未包括人員獎(jiǎng)金

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2627.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,397.18萬(wàn)元，占比91.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)229.85萬(wàn)元，占比8.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的成果，全面從嚴(yán)治黨的結(jié)果。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次0。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政績(jī)效科統(tǒng)一部署,我校按規(guī)定積極開展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效管理,我校2018年部門支出與年初預(yù)算均達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化、項(xiàng)目進(jìn)度按時(shí)推進(jìn)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要是我單位非參公單位，非行政單位。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額97.75 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.75 萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%；，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。本部門車輛已完成資產(chǎn)處置手續(xù)，不再使用。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

懷鐵一小2018年度部門決算公開表

懷鐵一小2018部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告