發(fā)布時間：2019-08-20 15:56 信息來源：市財政局
懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市鐵路第一小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化市鐵路第一小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
懷化市鐵路第一小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)”，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市鐵路第一小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長室、書記室、副校長室、工會主席室、辦公室、督導(dǎo)室、黨辦、教導(dǎo)室、教研室、政教處、總務(wù)室、財務(wù)室、電教室、綜治辦、大隊(duì)部、工會。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市鐵路第一小學(xué)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第一小學(xué)本級。
第二部分 懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分 懷化市鐵路第一小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、收入決算數(shù)比較：本部門2018年全年收入4164.85萬元，與上年4073.09萬元相比，增加91.76萬元，增長2.25%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。
2、2018年度全年支出4164.85萬元,與2017年度全年支出4073.09萬元相比，增長91.76萬元，增長2.25%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年全年收入3,607.72萬元，其中財政撥款收入為3,380.78萬元，占93.71%。；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入226.94萬元，占6.29%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年全年支出4147.7萬元，其中：基本支出2887.74萬元，占69.62%；項(xiàng)目支出1259.96萬元，占30.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入3,380.78萬元，與上年2,878.50萬元相比，增加502.28萬元，增長17.45 %。主要原因是: 工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元,與2017年度財政撥款支出3,549.73萬元相比，增加337.26萬元，增長9.50%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元, 占本年支出合計的93.71%，與2017年度財政撥款支出3,549.73萬元相比，增加337.26萬元，增長9.50%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、化解大班額費(fèi)用增加、校舍建設(shè)維修改造費(fèi)用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3886.99萬元，占100% 。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元，年初預(yù)算數(shù)1586.09萬元，完成年初預(yù)算的245.07%。
其中：
1、教育（類）教育管理事務(wù)（款） 其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為182.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算款包括臨聘教師工資。
2、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1355.11萬元，支出決算為2583.58萬元，完成年初預(yù)算的190.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教育撥款，人員工資提高等。
3、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為748.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未包括工程建設(shè)項(xiàng)目等相關(guān)支出。
4、教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為373.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 年初預(yù)算未包括人員獎金
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2627.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,397.18萬元，占比91.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金；公用經(jīng)費(fèi)229.85萬元，占比8.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的成果，全面從嚴(yán)治黨的結(jié)果。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次0。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政績效科統(tǒng)一部署,我校按規(guī)定積極開展績效評價,促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績效管理,我校2018年部門支出與年初預(yù)算均達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化、項(xiàng)目進(jìn)度按時推進(jìn)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。主要是我單位非參公單位，非行政單位。無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額97.75 萬元，其中：政府采購貨物支出97.75 萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0 萬元；授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%；，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。本部門車輛已完成資產(chǎn)處置手續(xù)，不再使用。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
