一、主要職能

湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處屬一類公益性事業單位（正處級），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與上海及長三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（三）負責與上海的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（四）負責省領導在上海的接待服務工作；為省直單位和各市、州在上海進行公務活動的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣和大型企業設在上海的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。

（六）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

二、決算單位構成

（一）內設職能科室2個，招商聯絡科、綜合科。

（二）在職人員編制數10人（編辦核定），實有在職人員12人，處級以上人員2人，科級人員5人，工勤人員3人，退休人員2人，外聘人員2人。

（三）機構、人員當年變動情況及原因

2017年在職職工中外聘人員2人；所以比上年度增加了2人。截至2017年12月在職12人，退休2人。

第二部分聯絡處2017年度部門決算表

表格見部門決算報表

第三部分聯絡處2017年度部門決算情況說明

一、關于聯絡處2017年度收入支出決算總體情況說明

聯絡處2017年度全年收入總計272.63萬元，全年支出總計305.60萬元。收入比上年增加92.23萬元，支出比上年增加137.47萬元。

二、關于聯絡處2017年度收入決算情況

聯絡處2017年度全年收入272.63萬元， 其中財政撥款收入265.54萬元，銀行計息0.09萬元，市直單位招商引資款7萬元。

三、關于聯絡處2017年度支出決算情況

聯絡處2017年度全年支出305.60萬元，基本支出305.60萬元，其中人員經費支出151.27萬元；日常公用經費支出154.33萬元。

四、關于聯絡處2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

聯絡處2017年度財政撥款收入265.54萬元，比上年增加85.76萬元。

聯絡處2017年度財政撥款支出305.60萬元，比上年增加137.47萬元。

五、關于聯絡處2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算總體情況

聯絡處2017年度財政撥款支出305.60萬元，比上年增加137.47萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

聯絡處2017年財政撥款支出305.60萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務支出271.41萬元，占比89%；其中：行政運行支出67.44萬元；一般行政管理事務支出95.54萬元；事業運行支出19.30萬元；招商引資支出54.69萬元；其他一般公共服務支出34.43萬元；2.社會保障和就業支出34.19萬元，占比11%；其中退休人員支出6.05萬元；差額人員單位部分基本養老保險繳費支出11.15萬元；差額人員單位部分職業年金繳費支出6.57萬元；其他社會保障和就業支出10.42萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

聯絡處2017年度財政撥款支出年初預算為153.79萬元，國庫結轉上年度資金1.69萬元，年初預算財政撥款支出合計155.48萬元。支出決算為305.6萬元，完成年初預算的197%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年增加基本養老保險支出和職業年金支出以及醫療保險支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求對在滬務工人員情況摸查整理進行扶貧走訪慰問，大幅增加了維權維穩經費支出；三是我處在上海籌辦成立了懷化商會，并成功舉辦一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向，由此也大幅度地增加了招商引資經費支出；四是我處年初預算工作經費只有十萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

1、一般公共服務支出年初預算為146.46萬元，支出決算271.41萬元，完成年初預算的185%。決算數大于預算數的主要原因：一是湖南省政府駐上海辦事處要求對在滬務工人員情況摸查整理進行扶貧走訪慰問，大幅增加了維權維穩經費支出；二是我處在上海籌辦成立了懷化商會，并成功舉辦一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向，由此也大幅度地增加了招商引資經費支出；三是我處年初預算工作經費只有十萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

2、社會保障和就業支出年初預算為9.02萬元，支出決算34.19萬元，完成年初預算的379%，主要是本年增加基本養老保險支出和職業年金支出以及醫療保險支出，年中臨時追加開支。

六、關于聯絡處2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

聯絡處2017年度一般公共預算財政撥款基本支出305.60萬元，其中人員經費支出151.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等；日常公用經費支出154.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、關于聯絡處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

聯絡處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數55萬元，支出決算54.59萬元，完成年初預算99%。 其中：公務接待費支出決算為49.69萬元，完成預算99%；公務用車運行維護費支出決算為4.90萬元，完成年初預算98%。2017年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2017年“三公”經費財政撥款決算支出比2016年增加22.18萬元，增加68.4%，其中：公務接待費支出增加21.81萬元，增加78.2%；公務用車運行維護費支出增加0.36萬元，增加7.9%。公務接待費支出的增加主要的原因：增加了招商引資經費支出。

公務用車運行維護費支出增加的主要原因：加大了招商引資活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費支出決算中公務接待費支出決算為49.69萬元，占比91%；公務用車運行維護費支出決算為4.90萬元，占比9%。

1、公務接待支出49.69萬元，年接待260批次，1800人。主要接待市直機關單位來滬聯系工作，考察調研，接受相關部門檢查指導工作，組織投資考察組前往懷化考察，接待上海和長三角企業來我處聯系工作等予以相關接待發生的支出。

2、公務用車運行維護費支出4.90萬元，主要用于接待燃油費、停車費、過路過橋費、車輛保險費等。年底實有車輛1臺，為一般公務用車。

八、關于聯絡處2017年度預算績效情況的說明

（一）績效工作開展情況

我處認真對2017年度所有預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價。

（二）部門決算績效自評

我處每年年初預算撥款不足，只能由年中財政調劑增補。作為長三角經濟輻射帶的龍頭，大量的經濟信息調研；招商引資工作日常經費開支安排不夠充裕。作為以招商引資、溝通、協調為主要職能的服務部門，預算的列支需結合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預算充裕的情況下安排的更合理，更嚴謹。

九、本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

聯絡處2017 年度機關運行經費支出305.60萬元，比2016年增加137.47萬元，增長81.6%。

（二）政府采購支出情況

聯絡處2017年度無政府采購計劃。

（三）國有資產占用情況

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備無，單價100 萬元以上專用設備無。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

三、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

五、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

六、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

七、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

八.社會保障和就業支出：退休人員費用。基本養老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出。　　 

九、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。

十一、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，指單位用財政安排得資金用于公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

上辦.xls