2020年度懷化市人民政府駐長沙辦事處部門決算

目  錄

第一部分懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  9. 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表

第一部分 

懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、部門職責

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（二）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。

（三）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（四）受市委、市政府的委托，參加有關會議；陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜；協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。

（五）負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

（六）負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（七）協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動，為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作，協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題，維護好我市企業在長沙的合法權益。

（八）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調，并對其黨組織實行歸口管理。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）屬公益一類事業單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預算單位，內設有科室：綜合科、接訪維穩科、招商引資科、接待科。

（二）決算單位構成。駐長辦2020年部門決算匯總公開單位構成包括：駐長辦本級。

第二部分

2020年度部門決算表（見附件）

第三部分

懷化市人民政府駐長沙辦事處

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計550.49萬元，與上年相比，增加157.26萬元，增長39.99%，主要是財政撥付新冠疫情聯防聯控工作經費和人員經費增加。

支出總計519.97萬元。與上年相比，增加82.39萬元，增長18.83%，主要是增加新冠疫情聯防聯控工作開支和人員開支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計550.49萬元，其中：財政撥款收入520.17萬元，占94.49%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.32萬元，占5.51%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計519.97萬元，其中：基本支出519.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收入總計520.17萬元，與上年相比，增加157.26萬元，增長39.99%，主要是財政撥付新冠疫情聯防聯控工作經費和人員經費增加。

支出總計489.64萬元。與上年相比，增加119.37萬元，增長32.24%，主要是增加新冠疫情聯防聯控工作開支和人員開支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出489.64萬元，占本年支出合計的94.17%，與上年相比，財政撥款支出增加119.37萬元，增長32.24%，主要是因為新冠疫情聯防聯控工作開支和人員開支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出489.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出470.29萬元，占96.05%；社會保障和就業支出16.03萬元，占3.27%;衛生健康支出3.32萬元，占0.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為185.98萬元，支出決算數為489.64萬元，完成年初預算的263.28%，其中：

1、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為43.19萬元，支出決算為73.53萬元，完成年初預算的170.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：駐長辦有6個差額人員及4個聘用人員，而預算只包括全額人員。

2、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為84萬元，支出決算為85.75萬元，完成年初預算的102.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算欠精準。

3、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為44.38萬元，支出決算為26.49萬元，完成年初預算的56.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政壓減，厲行節約。

4、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為14萬元，支出決算為250.76萬元，完成年初預算的1791.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是新冠疫情聯防聯控工作經費未納入預算。

5、一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年終考核評優及退休人員補助未納入預算。

6、一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.96萬元，決算數大于年初預算數的主要加大了對外聯絡的工作力度。

7、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未包含財政統發資金。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預算的100%，決算數持平年初預算數。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.5萬元，決算數大于年初預算數主要原因是退休人員春節補助未納入預算。

10、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.12萬元，決算數大于年初預算數主要原因是駐長辦有6個差額人員及4個聘用人員的基本養老保險未納入預算。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.32萬元，決算數大于年初預算數主要原因是職工體檢未納入年初預算。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數大于年初預算數主要原因是新冠疫情聯防聯控工作費用支出跨行銀行手續費增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出489.64萬元，其中：人員經費238.58萬元，占基本支出的48.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險兩金等；公用經費251.07萬元，占基本支出的51.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修費、差旅費、招待車輛運行費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為63萬元，支出決算為52.68萬元，完成預算的83.62%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為35萬元，支出決算為25.38萬元，完成預算的72.51%，決算數小于預算數的主要原因是響應政策，財政壓減，厲行節約，與上年相比減少1.99萬元，減少0.73%,減少的主要原因是響應政策，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為27.30萬元，完成預算的97.5%，決算數小于預算數的主要原因是響應政策，厲行節約，與上年相比減少0.7萬元，減少5.61%,減少的主要原因是響應政策，財政壓減，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.38萬元，占48.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算27.30萬元，占51.82%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為25.38萬元，全年共接待來訪團組280個、來賓1560人次，主要是公務考察、政務聯絡、兩會及招商引資發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為27.30萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費27.3萬元，主要是燃油費及維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位政府性基金預算財政撥款收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出251.07萬元，比上年決算數增加100.64萬元，增長66.91%。主要原因是：增加了新冠疫情聯防聯控工作經費的開支。

十、一般性支出情況

2020年駐長辦無會議費開支；無培訓費開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一 2020年度部門整體支出績效評價報告

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

  （一）單位人員編制、內部組織機構設置、主要職能及重點工作計劃。

懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益類事業單位（正處級，以下簡稱駐長辦），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。

1、在職人員編制數 27個，截止2020年12月，實有在職人員15人，處級以上人員 3人，科級人員5人，管理九級2人，工勤技術崗位 3人，未定級2人。

    2、職能科室4個：接待科、接訪維穩科、綜合科、招商引資科。

3、單位主要職能職責如下：

（1）負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

（2）負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（3）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（4）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。

（5）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（6）受市委、市政府的委托，參加有關會議；陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜；協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。

（7）協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動，為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作，協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題，維護好我市企業在長沙的合法權益。 

   （8）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調，并對其黨組織實行歸口管理。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事務。

4、重點工作計劃:

  （1）加強政務聯絡，及時掌握了解省內最新經濟、社會政策信息，協助市有關部門爭取項目和資金打基礎，做準備。

  （2）切實做好我市赴省接勸返工作，確保接勸返信訪維穩工作平穩有序開展。

  （3）加大招商引資工作力度，完成全年招商工作任務。                   

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2020年駐長辦支出519.97萬元，其中基本支出519.97萬元，主要用于人員經費、公用經費即商品和服務支出等。本次部門整體支出評價與預決算口徑保持一致，為駐長辦使用資金。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出使用情況

2020年我處基本支出519.97萬元，（1）一般公共服務支出500.30萬元，其中A、政府辦公室及相關機構事務支出436.54萬元；B、對外聯絡事務28.76萬元；C、其他一般公共服務支出35萬元，（2）社會保障行政事業單位退休支出16.03萬元。（3）衛生健康支出3.32萬元。（4）其他支出0.32萬元。

2、“三公經費”的使用和管理情況

辦事處處機關“三公經費”實行統一管理，嚴格預算、厲行節約，確保“三公經費”按合理的降幅比例遞減。在公務車管理方面，制定《車輛管理制度》,嚴格車輛管理，嚴控長途車和單獨派車，公車不得私用。2020年“三公經費”支出詳見如下：

      （1）公務招待費25.38萬元

      （2）車輛運行維護費27.30萬元

      （3）出國（境）費用0

       “三公經費”合計52.68萬元

（二）專項支出

無

三、部門專項組織實施情況

無

四、資產管理情況

駐長辦結合市財政相關規定制定了《財務管理制度》、《資產管理制度》、《車輛管理制度》、《接待工作制度》等相關制度，規范了財務活動和各種收支；嚴格履行報批手續，無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的票據不報賬；經費的預算、開支、管理、報銷均厲行勤儉節約，確保資金的使用規范與安全；年度計劃、重大支出等重大事項均經過主任辦公會議集體討論決定。

2020年“三公經費”實際總支出數比預算數減少10.32萬元，降低16.38% ，其中車輛購置及運行費比預算數減少0.7萬元，降低2.5%，公務接待費比預算數減少9.62萬元，降低27.5% 。比2019年“三公經費”增加了12.84萬元，增加32.23%。

五、部門整體支出績效情況

根據懷化市財政局《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我處認真對照評估指標，對2020年度所有預算資金進行績效考評。根據設定的績效目標，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面量化、具體分析，對評價指標進行打分并撰寫績效報告。

（一）各項評價指標分析及存在問題

駐長辦自評績效分值96分。

1、預算配置

（1）在職人員控制率：我處編制數27人，實際在職在編人數15人，在職人員控制率=15/27*100%＜100%，不扣分。

（2）“三公”經費變動率：2020年預算“三公”經費為63萬元，2019年預算“三公”經費為90萬元，“三公”經費變動率=（63-90）/90=0，不扣分。

2、預算執行

（1）預算完成率： 2019年度我處預算完成率為100%，即185.98+303.87/185.98+303.87=100%，不扣分。

（2）預算控制率：2020年度駐長辦共追加經費223.87萬元，屬每年常規增加無法納入年初預算，不扣分。

（3）新建樓堂館所面積控制率：2020年度無新建樓堂館所，不扣分。

（4）新建樓堂館所投資概算控制率：2020年度無新建樓堂館所，不存在投資概算控制率，不扣分。

3、預算管理

（1）公用經費控制率：2020年度駐長辦共追加經費223.87萬元，屬每年常規增加無法納入年初預算，不扣分。

（2）“三公”經費控制率：2020年度駐長辦“三公”經費控制率=三公經費實際支出數52.68/三公經費預算安排數63=83.62%＜100%，不扣分。

（3）政府采購執行率：駐長辦2020年無政府采購，所以執行率視同為100%，不扣分。

4、預算管理制度健全性：我處制定了預算資金管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等，各項制度合規完整，并嚴格按照制度執行，但還需不斷完善。扣2分。

5、資金使用合規性：我處嚴控資金的撥付使用，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，不扣分。

6、預決算信息公開性：我處嚴格按規定內容和時間公開了預決算信息，并保證了會計信息資料真實、完整、準確，不扣分。

（二）職責履行

1、重點工作實際完成率：100%。駐長辦在政務接待、維穩、招商等主要工作方面都按上級圓滿完成了任務，此項不扣分。

2、經濟效益和社會效益。

（1）駐長辦招商引資工作方面，以市委市政府招商聯絡處為契機，探索招商新模式，大力開展駐點招商工作。全年我處招商引資簽約項目4個，合同引資額達40.5億元，其中引進三類500強企業1個（江西正邦集團現代化生豬養殖循環產業），高科技產業項目1個（鎂合金材料及制品產業園），產業承接轉移項目1個（LED背光源建設），基礎設施及改善民生工程項目1個（中石氣集團“氣化鄉鎮”），簽約落地項目到位資金1.8億元。以上工作給懷化帶來了很大經濟效益。此項不扣分。

（2）在政務信息聯絡方面。我處充分發揮“橋梁作用”，克服疫情帶來不利影響，積極有效拓寬聯絡渠道。2020年共陪同市委、市政府到省直部門和省屬國有企業對接工作80余次，自行走訪聯絡省直廳（局）50余次，聯絡處級以上人士230多人次。二是2020年，我處積極投身新冠肺炎防控工作。疫情發生以來，在做好本單位人員自身新冠疫情防控安全的基礎上，積極響應懷化市委市政府號召，主動請戰，組織精干人員配合我市相關部門開展在長沙的醫護（療）物資的采集和領運工作。疫情期間，共出車領取、轉運省醫用物資達260余趟，確保醫用物資及時按量運往懷化。同時，為我市“駐黃花機場聯防聯控專班”提供經費和后勤保障，為做好我市疫情常態化防控工作盡了我們應盡的責任。此項不扣分。

（3）積極穩妥完成接訪維穩任務。2020年根據省信訪局對疫情常態化防控的要求，及時制定疫情防控期間《駐長信訪勸返工作方案》，在做好工作人員自身防控的同時，合理調配工作力量，繼續做好省委、省政府信訪值班工作，確保接訪工作正常地開展。其次，我處還加大對群體性、惡性上訪事件處理力度，及時化解群體事件對我市的影響，維護好懷化在省會的良好形象。截止到11月底，全年總訪量為657批1169人次，其中重訪404批526人次，集訪為4批60人次。勸返率達到100%。此項不扣分。

3、行政效能。駐長辦改進了辦事作風，加強了經費及資產管理，推動了網上辦事，提高了行政效率，降低了行政成本，效果明顯。此項不扣分。

4、社會公眾或服務對象滿意度

（1）在提供公共服務方面。一是開展為懷籍人士維穩維權。二是開展社會救助。

（2）在機關內部建設方面。一是確保正常運轉。嚴格執行招商、接待、財務、車輛等方面的工作制度，確保政令暢通、運轉有序。二是推動各項改革。做好職工養老保險制度改革、公務用車制度改革，相關工資調整、經費測算、方案制定等工作。三是重視隊伍建設。注重培養年輕干部，打造學習型機關。推動干部交流，積極爭取與省府交流，但難免能保證百分百的滿意度，以上扣2分。

六、存在的主要問題

1、駐長辦作為公益一類事業單位，卻存在全額編和差額編，因而導致兩種財政撥款性質，從而差額人員的津補貼及績效等費用占用了其他專項經費，在一定程度上不能實現專款專用。

2、駐長辦對固定資產管理還不夠完善。

七、改進措施和有關建議

1、駐長辦作為以維穩、接勸返、招商、溝通、協調為主要職能的服務部門，預算的列支需結合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預算還不夠充裕的情況下需安排的更合理，更嚴謹。

2、駐長辦每年年底徹底清查固定資產，需做好資產管理，做到賬實相符。

附件二 部門決算表懷化市人民政府駐長沙辦事處2020年度決算報表