發布時間：2020-09-04 15:37 信息來源：市財政局
2019年度懷化市接待服務中心部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
一、部門整體支出績效評價報告
二、1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公經費”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市接待服務中心單位概況
一、部門職責
一、部門基本情況
（一）部門職責
1、負責市委、市人大、市政府、市政協、懷化軍分區以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷期間公務活動的接待服務工作。
2、市紀委、市委組織部、市委宣傳部、市委統戰部、市
政法委以及相對應的上級單位副廳級以上領導在懷
期間公務活動的接待服務工作。
3、市直各單位相對應的上級單位副廳級以上領導來懷
期間公務活動的接待服務工作；省內外各兄弟地州市在職副廳級以上領導來懷期間公務活動的接待服務工作。
4、中央、省級組織的重要檢查（工作）團組來懷期間接待服務工作；市委、市政府領導邀請的重要來賓在懷期間服務工作，指導和協調全市各部門單位主要接待活動。
5、參與中央、省、市在懷召開的大型會議及舉辦的重大
活動的接待工作與會務服務。
6、各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所
屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作。
7、完成市委、市政府交辦的其他接待任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
懷化市接待服務中心作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合部、接待一部、接待二部和對外聯絡部。
（二）決算單位構成。
懷化市接待服務中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市接待服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位。
第二部分 部門決算表(見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計488.46萬元。與2018年相比，增加24.46萬元，增長5.27%，主要是因為單位養老保險和醫療保險撥付到單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計488.46萬元，其中：財政撥款收入488.46萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計443.42萬元，其中：基本支出443.42萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計488.46萬元。與2018年相比，增加68.68萬元，增長14%，主要是因為單位養老保險和醫療保險撥付到單位。
2019年度支出總計443.42萬元。與2018年相比，增加49.1萬元，增長11%，主要是因為單位部分養老保險和醫療保險支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出443.42萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加49.1萬元，增長11%，主要是因為單位部分養老保險和醫療保險支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出443.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出393.73萬元，占89%；社會保障和就業（類）支出40.54萬元，占10%;衛生健康（類）支出9.15萬元，占2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為757.78萬元，支出決算數為443.42萬元，完成年初預算的59%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、其他一般公共服務支出（款）行政運行、機關服務、其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為748.45萬元，支出決算為393.73萬元，完成年初預算的53%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：公務接待經費年初預算數較高，再加上來懷考察的領導和客商減少而使公務接待費用開支減少。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.33萬元，支出決算為40.54萬元，完成年初預算的230%，決算數大于、年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險撥付到單位支出。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位醫療保險撥付到單位支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出443.42萬元，其中：人員經費241.08萬元，占基本支出的55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費202.34萬元，占基本支出的45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為588.2萬元，支出決算為146.3萬元，完成預算的25%，主要原因是公務接待批次減少，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。
公務接待費支出預算為550.2萬元，支出決算為115.3萬元，完成預算的21%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待經費年初預算數較高，再加上來懷考察的領導和客商減少而使公務接待費用開支減少，與上年相比減少48.47萬元，減少42%,減少的主要原因是公務接待批次減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為38萬元，支出決算為31萬元，完成預算的82%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待費和公務用車運行維護費都有一定規模的減少，與上年相比增加12.41萬元，增長40%,增長的主要原因是公務接待車輛老化，維修費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算115.3萬元，占78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算31萬元，占22%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為115.3萬元，全年共接待來訪團組349個、來賓6128人次，主要是用于來懷化考察和指導的政務接待、商務接待、招商引資和中央省市來懷檢查。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31萬元，其中：公務用車購置費為0，公務用車運行維護費31萬元，主要是公務接待用車支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于2019年度預算績效情況說明
本單位已完成績效管理，并將相關資料已送至市財政局績效管理科。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出202.34萬元，比年初預算數減少432.59萬元，減少214%。主要原因是：公務接待經費年初預算數較高，再加上來懷考察的領導和客商減少而使公務接待費用開支減少。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于公務接待用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
懷化市接待服務中心由市委直屬正處級公益類事業單位，參照公務員法管理。內設3個科室，即綜合科（下設車隊）、接待科和財務科，并下轄1個接待基地——懷化迎賓館，本中心核定編制18人（其中領導職數1正2副1紀檢），離退休人員7人，現有在職人數15人，其中：主任1名，副主任2名，紀檢員1名，四級調研員1名。
本中心在市委、市政府的正確領導下，堅持“統一標準、定點接待、有利公務、簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費”公務接待原則，按照分工負責、接待精細、服務熱情、開明開放的要求，主要負責市委、市人大、市政府、市政協、懷化軍分區副廳級以上領導來懷期間接待工作的聯絡、協調和服務工作；紀委、組織部、政法委、宣傳部副廳級以上領導來懷期間的聯絡、協調和服務工作；各縣（市、區）重賓接待工作的業務培訓和指導；所屬事業單位接待服務工作的業務指導和培訓工作；賓館的管理；完成市委、市政府交辦的其他接待任務。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍
我中心部門整體支出主要包括本單位人員工資和福利、機關運行費用、接待專用車輛運行和維護費用以及其他支出。2019年度本單位部門決算支出總額為443.42萬元，其中工資福利支出為235.48萬元，商品和服務支出為202.34萬元(包括根據市財政局的要求，用于懷化市委、市政府、市人大、市政協、市軍分區和部分市直單位的接待費共115.3萬元)，對個人和家庭的補助為5.59萬元，其他支出為0萬元，年末結余為45.04萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
本單位基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助三大塊，按照國家財經制度、法規要求，辦機關各項財務收支活動都應納入財會部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經費規定執行；加強資金管理，不得“坐支”，出納、會計各司其職，互相制約；辦機關各項開支必須經主管財務領導審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度；在“三公”經費的使用和管理方面，公務接待開支必須控制在市紀委核定的控制范圍指標內，嚴格執行懷辦發【2014】5號文件關于《懷化市黨政機關國內公務接待管理實施細則（實行）》的規定；公務用車實行“一車一卡一臺賬”方式管理，車輛維修必須在市財政指定的維修廠進行維修，燃油一律持加油卡加油，杜絕現金支出，過路橋費用通過ETC刷卡支出，如特殊情況確需現金支出，必須先報分管領導同意后方可報銷；出國出境嚴格按國家和省市相關政策規定執行。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
四、資產管理情況
反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。
五、部門整體支出績效情況
我中心非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了較好的預算執行效果。認真地完成了2019年部門預算和決算匯總工作，我單位能夠按照主管部門批復的預算組織實施。我單位的財務管理和會計基礎工作日益完善。
六、存在的主要問題、改進措施和有關建議
部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。在以后資金預算時考慮全面，保證單位基本支出全覆蓋，盡量保障合法、合理、合規支出。
