2019年度懷化市接待服務(wù)中心部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

二、1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市接待服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)以及相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動的接待服務(wù)工作。

2、市紀(jì)委、市委組織部、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市

政法委以及相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)在懷

期間公務(wù)活動的接待服務(wù)工作。

3、市直各單位相對應(yīng)的上級單位副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷

期間公務(wù)活動的接待服務(wù)工作；省內(nèi)外各兄弟地州市在職副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動的接待服務(wù)工作。

4、中央、省級組織的重要檢查（工作）團(tuán)組來懷期間接待服務(wù)工作；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)邀請的重要來賓在懷期間服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各部門單位主要接待活動。

5、參與中央、省、市在懷召開的大型會議及舉辦的重大

活動的接待工作與會務(wù)服務(wù)。

6、各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所

屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

7、完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

懷化市接待服務(wù)中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、接待一部、接待二部和對外聯(lián)絡(luò)部。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市接待服務(wù)中心2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市接待服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。

第二部分  部門決算表(見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計(jì)488.46萬元。與2018年相比，增加24.46萬元，增長5.27%，主要是因?yàn)閱挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)撥付到單位。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)488.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入488.46萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)443.42萬元，其中：基本支出443.42萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)488.46萬元。與2018年相比，增加68.68萬元，增長14%，主要是因?yàn)閱挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)撥付到單位。

2019年度支出總計(jì)443.42萬元。與2018年相比，增加49.1萬元，增長11%，主要是因?yàn)閱挝徊糠逐B(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出443.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加49.1萬元，增長11%，主要是因?yàn)閱挝徊糠逐B(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出443.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出393.73萬元，占89%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.54萬元，占10%;衛(wèi)生健康（類）支出9.15萬元，占2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為757.78萬元，支出決算數(shù)為443.42萬元，完成年初預(yù)算的59%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為748.45萬元，支出決算為393.73萬元，完成年初預(yù)算的53%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較高，再加上來懷考察的領(lǐng)導(dǎo)和客商減少而使公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.33萬元，支出決算為40.54萬元，完成年初預(yù)算的230%，決算數(shù)大于、年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)撥付到單位支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)撥付到單位支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出443.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241.08萬元，占基本支出的55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)202.34萬元，占基本支出的45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為588.2萬元，支出決算為146.3萬元，完成預(yù)算的25%，主要原因是公務(wù)接待批次減少，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為550.2萬元，支出決算為115.3萬元，完成預(yù)算的21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較高，再加上來懷考察的領(lǐng)導(dǎo)和客商減少而使公務(wù)接待費(fèi)用開支減少，與上年相比減少48.47萬元，減少42%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38萬元，支出決算為31萬元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都有一定規(guī)模的減少，與上年相比增加12.41萬元，增長40%,增長的主要原因是公務(wù)接待車輛老化，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算115.3萬元，占78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31萬元，占22%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為115.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組349個(gè)、來賓6128人次，主要是用于來懷化考察和指導(dǎo)的政務(wù)接待、商務(wù)接待、招商引資和中央省市來懷檢查。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬元，主要是公務(wù)接待用車支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位已完成績效管理，并將相關(guān)資料已送至市財(cái)政局績效管理科。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少432.59萬元，減少214%。主要原因是：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較高，再加上來懷考察的領(lǐng)導(dǎo)和客商減少而使公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于公務(wù)接待用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市接待服務(wù)中心由市委直屬正處級公益類事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，即綜合科（下設(shè)車隊(duì)）、接待科和財(cái)務(wù)科，并下轄1個(gè)接待基地——懷化迎賓館，本中心核定編制18人（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副1紀(jì)檢），離退休人員7人，現(xiàn)有在職人數(shù)15人，其中：主任1名，副主任2名，紀(jì)檢員1名，四級調(diào)研員1名。

本中心在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)接待、有利公務(wù)、簡化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)”公務(wù)接待原則，按照分工負(fù)責(zé)、接待精細(xì)、服務(wù)熱情、開明開放的要求，主要負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間接待工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；紀(jì)委、組織部、政法委、宣傳部副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；賓館的管理；完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

我中心部門整體支出主要包括本單位人員工資和福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用、接待專用車輛運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用以及其他支出。2019年度本單位部門決算支出總額為443.42萬元，其中工資福利支出為235.48萬元，商品和服務(wù)支出為202.34萬元(包括根據(jù)市財(cái)政局的要求，用于懷化市委、市政府、市人大、市政協(xié)、市軍分區(qū)和部分市直單位的接待費(fèi)共115.3萬元)，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為5.59萬元，其他支出為0萬元，年末結(jié)余為45.04萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本單位基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三大塊，按照國家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動都應(yīng)納入財(cái)會部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守市行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；加強(qiáng)資金管理，不得“坐支”，出納、會計(jì)各司其職，互相制約；辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度；在“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理方面，公務(wù)接待開支必須控制在市紀(jì)委核定的控制范圍指標(biāo)內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行懷辦發(fā)【2014】5號文件關(guān)于《懷化市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（實(shí)行）》的規(guī)定；公務(wù)用車實(shí)行“一車一卡一臺賬”方式管理，車輛維修必須在市財(cái)政指定的維修廠進(jìn)行維修，燃油一律持加油卡加油，杜絕現(xiàn)金支出，過路橋費(fèi)用通過ETC刷卡支出，如特殊情況確需現(xiàn)金支出，必須先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷；出國出境嚴(yán)格按國家和省市相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

五、部門整體支出績效情況

我中心非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，我單位能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。我單位的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。

六、存在的主要問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。在以后資金預(yù)算時(shí)考慮全面，保證單位基本支出全覆蓋，盡量保障合法、合理、合規(guī)支出。

市接待辦2019年度部門決算公開表樣