部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市委市政府接待辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

一、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市委市政府接待辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

（二）市紀(jì)委、市委組織部、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市政法委以及相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

（三）市直各單位相對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作；省內(nèi)外各兄弟地州市在職副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

（四）中央、省級(jí)組織的重要檢查（工作）團(tuán)組來懷期間接待服務(wù)工作；市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)的重要來賓在懷期間服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各部門單位主要接待活動(dòng)。

（五）參與中央、省、市在懷召開的大型會(huì)議及舉辦的重大活動(dòng)的接待工作與會(huì)務(wù)服務(wù)。

（六）各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    懷化市委市政府接待辦公室為正處級(jí)事業(yè)單位，編制18名，其中主任1名，副主任3名，紀(jì)檢員1名。下設(shè)3個(gè)科室，分別為綜合科，接待科和財(cái)務(wù)基建科。

    懷化市委市政府接待辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市委市政府接待辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度

部門決算表

（見附件）

第三部分  懷化市委市政府接待辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計(jì)464萬元，上年度為818.12萬元，比上年減少354.12萬元，減少幅度為43.28%，主要原因是：本單位機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)收入減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入總額為419.78萬元，其中行政運(yùn)行費(fèi)為13.21萬元，占比為3.15%，機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)為368.8萬元，占比為87.86%，社會(huì)保障和就業(yè)支出為37.77萬元，占比為9%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中行政運(yùn)行費(fèi)為12萬元，占比為3.04%，機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)為344.55萬元，占比為87.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出為37.77萬元，占比為9.58%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入為418.57萬元，上年度為818.12萬元，比上年減少399.55萬元，減少幅度為48.83%，主要原因是：本單位機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)收入減少。

2018年財(cái)政支出為394.32萬元，上年度為771.04萬元，比上年減少376.72萬元，減少幅度為48.86%，主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中財(cái)政撥款支出總額為394.32，財(cái)政撥款占比為100%。與上年度比減少376.72萬元，減少幅度為48.86%，主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)收入減少，具體表現(xiàn)為接待經(jīng)費(fèi)收入減少288.35萬元，工資福利支出減少48.05萬元，公務(wù)用車費(fèi)用減少25.15萬元其他費(fèi)用為15.17萬元等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度支出總額為394.32萬元，其中，其中一般公共服務(wù)，占比為90.42%，社會(huì)保障和就業(yè)支出為37.77萬元，占比為9.58%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共支出預(yù)算數(shù)為798.02萬元，決算數(shù)為394.32萬元，完成年初預(yù)算的50.58%。其中一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利年初未列入此項(xiàng)；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為760.25萬元，支出決算為344.55萬元，完成年初預(yù)算的54.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：來懷考察的領(lǐng)導(dǎo)和客商減少而使公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）為37.77萬元，實(shí)際決算數(shù)為37.77萬元，持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度支出總額為394.32萬元，其中基本支出為394.32萬元，具體人員經(jīng)費(fèi)支出為173.29萬元，（在職人員經(jīng)費(fèi)支出為135.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助為37.77萬元）占比為43.95%，公用經(jīng)費(fèi)支出為221.03萬元，占比為56.05%，（辦公費(fèi)為4.63萬元，出差差旅費(fèi)為7.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)為163.77萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.59萬元，其他交通費(fèi)用如公車車補(bǔ)為15.10萬元）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”總支出為182.36萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.59萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)接待費(fèi)為163.77萬元,因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬元；年初預(yù)算總額為650萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)接待費(fèi)為612萬元,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。

2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”總支出為182.36萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.59萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)接待費(fèi)為163.77萬元,因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；較2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”減少313.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加25.15萬元，公務(wù)接待減少288.35萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都有一定規(guī)模的減少。

2018年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少467.64萬元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減少448.23萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較高，再加上來懷考察的領(lǐng)導(dǎo)和客商減少而使公務(wù)接待費(fèi)用開支減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1、公務(wù)接待費(fèi)總支出為163.77萬元，國(guó)內(nèi)接待512批次，8624人次，主要是用于來懷化考察和指導(dǎo)的政務(wù)接待、商務(wù)接待、招商引資和中央省市來懷檢查。

2、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.59萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.59萬元，主要是公務(wù)接待用車支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年本單位已完成績(jī)效管理，并將相關(guān)資料已送至市財(cái)政局績(jī)效管理科。（自評(píng)報(bào)告見附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出221.03 萬元，比2017 年減少327.24萬元，降低59.68%。主要原因是：本單位機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)收入減少，具體表現(xiàn)為接待經(jīng)費(fèi)收入減少288.35萬元，公務(wù)用車費(fèi)用減少25.15萬元，其他費(fèi)用為13.74萬元等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購(gòu)支出金額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備3 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。

懷化市委市政府接待辦公室由市委辦公室、市政府辦公室共同管理，正處級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。全辦內(nèi)設(shè)3個(gè)科室（即綜合科、接待科和財(cái)務(wù)科）和1個(gè)車隊(duì)，并負(fù)責(zé)管理1個(gè)接待基地——懷化迎賓館，核定編制18人（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副1紀(jì)檢），離退休人員10人，現(xiàn)有在職人數(shù)17人，其中：主任1名，副主任3名，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名，副調(diào)研員1名。

本辦在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)接待、有利公務(wù)、簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)”公務(wù)接待原則，按照分工負(fù)責(zé)、接待精細(xì)、服務(wù)熱情、開明開放的要求，主要負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)、懷化軍分區(qū)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間接待工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；紀(jì)委、組織部、政法委、宣傳部副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來懷期間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；各縣（市、區(qū)）重賓接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；所屬事業(yè)單位接待服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；賓館的管理；完成市委、市政府交辦的其他接待任務(wù)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

我辦部門整體支出主要包括本單位人員工資和福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用、接待專用車輛運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用以及其他支出。2018年度本單位部門決算支出總額為394.32萬元，其中工資福利支出為135.52萬元，商品和服務(wù)支出為221.03萬元(包括根據(jù)市財(cái)政局的要求，用于懷化市委、市政府、市人大、市政協(xié)、市軍分區(qū)和部分市直單位的接待費(fèi)共163.77萬元)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為37.77萬元，其他支出為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

本單位基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三大塊，按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都應(yīng)納入財(cái)會(huì)部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守市行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；加強(qiáng)資金管理，不得“坐支”，出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約；辦機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度；在“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理方面，公務(wù)接待開支必須控制在市紀(jì)委核定的控制范圍指標(biāo)內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行懷辦發(fā)【2014】5號(hào)文件關(guān)于《懷化市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（實(shí)行）》的規(guī)定；公務(wù)用車想實(shí)行“一車一卡一臺(tái)賬”方式管理，車輛維修必須在市財(cái)政指定的維修廠進(jìn)行維修，燃油一律持加油卡加油，杜絕現(xiàn)金支出，過路橋費(fèi)用通過ETC刷卡支出，如特殊情況確需現(xiàn)金支出，必須先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷；出國(guó)出境嚴(yán)格按國(guó)家和省市相關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

資產(chǎn)管理情況分固定資產(chǎn)管理和其他資產(chǎn)管理。1、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理帳卡，對(duì)報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門或管理部門提出書面申請(qǐng)，按審批權(quán)限報(bào)批。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)；2、購(gòu)進(jìn)低值易耗品、材料等其他資產(chǎn)，要做好登記入賬工作，保管和采購(gòu)簽字交接，做到賬物相符。科室領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，月末匯總對(duì)賬。

五、部門整體支出績(jī)效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對(duì)各項(xiàng)工作、專項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對(duì)反映部門整體支出使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對(duì)支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

我辦非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2018年部門預(yù)算和決算匯總工作，我單位能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。我單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。

六、存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用，資產(chǎn)管理過程中存在的問題

1、部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。建議在以后資金預(yù)算時(shí)考慮全面，保證單位基本支出全覆蓋，盡量保障合法、合理、合規(guī)支出。

2、我辦離退休人員服務(wù)管理工作還有待加強(qiáng)。進(jìn)一步保障離退休人員相關(guān)的基本保障。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

對(duì)存在的問題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。

市接待辦2018年度部門決算公開表樣