目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

2、擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

3、編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

4、編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

5、編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

6、定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

7、審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

8、審批個人住房公積金的提取、貸款。

9、負責住房公積金的保值增值和歸還。

10、依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

11、負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

12、負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

13、負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

14、負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

15、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設7個科室：綜合部、財務部、稽核部、資金核算部、業務指導部、科技信息部、市直管理部；下設不具備獨立法人資格的13個直屬分支機構：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市住房公積金管理中心部門預算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數2879.06萬元，其中，一般公共預算撥款2879.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少377.94萬元，主要原因是工資福利支出收入較去年減少266.41萬元，基本支出—商品和服務支出收入較去年減少90.72萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數2879.06萬元，其中，主要是工資福利支出1607.31萬元，商品和服務支出992.11萬元，對個人和家庭的補助59.64萬元，資本性支出220萬元。支出較去年減少377.94萬元，主要原因是：1、工資福利支出較去年減少266.41萬元，其中：預算安排獎金支出減少167.9萬元；人事代理人員去年預算安排2014-2018年正常調級的補發工資等36.73萬元，本年無此支出，較去年減少36.73萬元；在職在編及人事代理人員自然退休，本年工資、社會保障繳費、住房公積金等合計減少30萬元；公務員醫療補助繳費去年還有結余，本年暫不安排，較去年減少31.78萬元。2、基本支出—商品和服務支出收入較去年減少90.72萬元，主要是勞務費較去年減少78.26萬元，因為公益崗工作人員較去年減少11人，相應支出減少42.24萬；去年預算安排補發勞務派遣人員工資福利36.95萬元，本年無此項支出，較去年減少36.95萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為2879.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2152.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1607.31萬元；商品和服務支出485.46萬元；對個人和家庭的補助59.64萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為726.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他資本性支出220萬元，主要用于電子化辦公服務設備和辦公家具購置20萬元、信息網絡及軟件購置更新200萬元（主要有UPS電池購置30萬元，對外共享數據動態脫敏安全防范軟件36萬元，內審風險防控系統軟件80萬元）等方面；專項商品和服務支出506.65萬元，主要用于郵電費40萬元（短信平臺發送短信費用）、物業管理費44.8萬元、租賃費129.34萬元（電信及聯通業務線路租賃、各縣市電子政務增加線路、省直容災50M專線合計70.78萬元，12329熱線租賃費58.56萬元）、被裝購置費77.5萬元、委托業務費215.01萬元（機房服務器、網絡等維護服務30萬元，CA維護費服務41.02萬元，業務系統升級和運維費服務120萬元，全市不動產聯網服務24萬元）等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市住房公積金管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為32.4萬元，其中，公務接待費0.63萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費31.77萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少3.6萬元，下降10%，主要因為貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用，嚴格執行公務用車管理制度，合理使用公務用車。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市住房公積金管理中心機關運行經費一般公共預算撥款485.46萬元，比2020年預算數減少90.72萬元，下降16%，主要因為勞務費較去年減少78.26萬元，因為公益崗工作人員較去年減少11人，相應支出減少42.24萬；去年補發勞務派遣人員工資36.95萬元，本年無此項支出。主要用于：辦公費支出，50萬元；印刷費支出，20萬元；水電費支出，26.81萬元；差旅費支出，38萬元；勞務費支出，164.7萬元；福利費支出，39.27萬元；公務用車運行維護費支出，31.77萬元；其他商品和服務支出，28.63萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額682.72萬元，其中，政府采購貨物預算264.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算418.42萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2879.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目17個，涉及項目支出726.65萬元，其中電子化辦公服務設備和辦公家具購置項目1個，20萬元；信息網絡及軟件購置更新項目7個，200萬元（包含交換機網閘硬件14萬元，好差評評價器硬件15萬元，各縣市錄音錄像硬件15萬元，UPS電池30萬元，內審風險防控系統軟件80萬元，對外共享數據動態脫敏安全防范軟件36萬元，服務器/網絡可視化監控管理平臺軟硬件10萬元）；專項商品和服務支出類項目9個，506.65萬元（包含工作服裝制作77.5萬元，12329熱線58.56萬元，CA維護費服務41.01萬元，業務系統升級和運維費服務120萬元，市本級物業管理費44.8萬元，短信費用40萬元，全市不動產聯網服務24萬元，機房服務器/網絡硬件服務30萬元，業務線路費70.78萬元），全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車15輛（公車改革后在用11輛，待處置4輛）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備4臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：2021年工作務虛會會議，內容為2020年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算和部門績效及個人年度考核情況等，預計參會人數27人，預算1萬元；2021年半年工作會議，內容為總結上半年工作部署下半年工作等，預計參會人數27人，預算1萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：新聘人員崗前培訓，內容為住房公積金政策法規、各項規章制度等培訓，預計人數8人，預算1萬元；在崗人員培訓，內容為住房公積金繳存、提取、貸款業務管理辦法等，預計人數160人，預算6萬元；上級業務主管部門專題培訓，內容為住房公積金業務管理等，預計人數80人，預算3萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

部門預算公開表