目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業(yè)單位。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

2、擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。

3、編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

4、編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

5、編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

6、定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對賬。

7、審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8、審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

9、負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

10、依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

11、負(fù)責(zé)市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

12、負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

13、負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

14、負(fù)責(zé)對各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

15、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：綜合部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、科技信息部、市直管理部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的13個(gè)直屬分支機(jī)構(gòu)：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市住房公積金管理中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2879.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2879.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少377.94萬元，主要原因是工資福利支出收入較去年減少266.41萬元，基本支出—商品和服務(wù)支出收入較去年減少90.72萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2879.06萬元，其中，主要是工資福利支出1607.31萬元，商品和服務(wù)支出992.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.64萬元，資本性支出220萬元。支出較去年減少377.94萬元，主要原因是：1、工資福利支出較去年減少266.41萬元，其中：預(yù)算安排獎(jiǎng)金支出減少167.9萬元；人事代理人員去年預(yù)算安排2014-2018年正常調(diào)級的補(bǔ)發(fā)工資等36.73萬元，本年無此支出，較去年減少36.73萬元；在職在編及人事代理人員自然退休，本年工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等合計(jì)減少30萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)去年還有結(jié)余，本年暫不安排，較去年減少31.78萬元。2、基本支出—商品和服務(wù)支出收入較去年減少90.72萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)較去年減少78.26萬元，因?yàn)楣鎹徆ぷ魅藛T較去年減少11人，相應(yīng)支出減少42.24萬；去年預(yù)算安排補(bǔ)發(fā)勞務(wù)派遣人員工資福利36.95萬元，本年無此項(xiàng)支出，較去年減少36.95萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為2879.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2152.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出1607.31萬元；商品和服務(wù)支出485.46萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.64萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為726.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他資本性支出220萬元，主要用于電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置20萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新200萬元（主要有UPS電池購置30萬元，對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件36萬元，內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)軟件80萬元）等方面；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出506.65萬元，主要用于郵電費(fèi)40萬元（短信平臺發(fā)送短信費(fèi)用）、物業(yè)管理費(fèi)44.8萬元、租賃費(fèi)129.34萬元（電信及聯(lián)通業(yè)務(wù)線路租賃、各縣市電子政務(wù)增加線路、省直容災(zāi)50M專線合計(jì)70.78萬元，12329熱線租賃費(fèi)58.56萬元）、被裝購置費(fèi)77.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)215.01萬元（機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等維護(hù)服務(wù)30萬元，CA維護(hù)費(fèi)服務(wù)41.02萬元，業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)120萬元，全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)24萬元）等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市住房公積金管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.77萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，下降10%，主要因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷接待費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，合理使用公務(wù)用車。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款485.46萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少90.72萬元，下降16%，主要因?yàn)?/font>勞務(wù)費(fèi)較去年減少78.26萬元，因?yàn)楣鎹徆ぷ魅藛T較去年減少11人，相應(yīng)支出減少42.24萬；去年補(bǔ)發(fā)勞務(wù)派遣人員工資36.95萬元，本年無此項(xiàng)支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，50萬元；印刷費(fèi)支出，20萬元；水電費(fèi)支出，26.81萬元；差旅費(fèi)支出，38萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，164.7萬元；福利費(fèi)支出，39.27萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，31.77萬元；其他商品和服務(wù)支出，28.63萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額682.72萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算264.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算418.42萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2879.06萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目17個(gè)，涉及項(xiàng)目支出726.65萬元，其中電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置項(xiàng)目1個(gè)，20萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新項(xiàng)目7個(gè)，200萬元（包含交換機(jī)網(wǎng)閘硬件14萬元，好差評評價(jià)器硬件15萬元，各縣市錄音錄像硬件15萬元，UPS電池30萬元，內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)軟件80萬元，對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件36萬元，服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺軟硬件10萬元）；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出類項(xiàng)目9個(gè)，506.65萬元（包含工作服裝制作77.5萬元，12329熱線58.56萬元，CA維護(hù)費(fèi)服務(wù)41.01萬元，業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)120萬元，市本級物業(yè)管理費(fèi)44.8萬元，短信費(fèi)用40萬元，全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)24萬元，機(jī)房服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)30萬元，業(yè)務(wù)線路費(fèi)70.78萬元），全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車15輛（公車改革后在用11輛，待處置4輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：2021年工作務(wù)虛會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為2020年度住房公積金繳存使用情況、中心業(yè)務(wù)決算和部門績效及個(gè)人年度考核情況等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)27人，預(yù)算1萬元；2021年半年工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)上半年工作部署下半年工作等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)27人，預(yù)算1萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：新聘人員崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金政策法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度等培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)8人，預(yù)算1萬元；在崗人員培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金繳存、提取、貸款業(yè)務(wù)管理辦法等，預(yù)計(jì)人數(shù)160人，預(yù)算6萬元；上級業(yè)務(wù)主管部門專題培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金業(yè)務(wù)管理等，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算3萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

部門預(yù)算公開表