2020年度懷化市住房公積金管理中心部門決算 

目錄

第一部分懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市住房公積金管理中心概況

部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級(jí)公益一類事業(yè)單位。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對(duì)住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對(duì)賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：綜合部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、科技信息部、市直管理部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的13個(gè)直屬分支機(jī)構(gòu)：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽(yáng)苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市住房公積金管理中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。

  第二部分

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分

 2020年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度收、支總計(jì)4031.31萬(wàn)元。與上年相比，減少707.02萬(wàn)元，減少14.92%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少1165.41萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)3138.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3137.48萬(wàn)元，占99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入1.42萬(wàn)元，占0.05%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)2943.8萬(wàn)元，其中：基本支出2330.48萬(wàn)元，占79.17%；項(xiàng)目支出613.32萬(wàn)元，占20.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4029.89萬(wàn)元，與上年相比，減少707.49萬(wàn)元,減少14.93%，主要是因?yàn)槟瓿踟?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少1165.41萬(wàn)元。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2020年度財(cái)政撥款支出2943.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少887.38萬(wàn)元，減少23.16%，主要是因?yàn)榛局С鲋修k公費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、扶貧捐贈(zèng)、其他等支出減少；以前年度安排的項(xiàng)目均已完工，在本年沒有發(fā)生支出，本年度安排的項(xiàng)目支出按進(jìn)度付款。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年度財(cái)政撥款支出2943.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2943.8萬(wàn)元，占100%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2879.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2943.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.25%，其中：

    1、住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為2879.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）”科目，實(shí)際使用指標(biāo)使用的是“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）”科目。

    2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2943.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排的支出使用的是“住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）”科目，實(shí)際使用指標(biāo)使用的是“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）”科目。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出2330.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1755.43萬(wàn)元，占基本支出的75.33%,主要包括基本工資336.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)金429.79萬(wàn)元、績(jī)效工資240.85萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.11萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)45.55萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.6萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.73萬(wàn)元、住房公積金102.66萬(wàn)元、其他工資福利支出377.75萬(wàn)元、生活補(bǔ)助50.27萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)575.04萬(wàn)元，占基本支出的24.67%，主要包括辦公費(fèi)52.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.02萬(wàn)元、咨詢費(fèi)7.8萬(wàn)元、水電費(fèi)30.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)45.52萬(wàn)元、維修費(fèi)18萬(wàn)元、租賃費(fèi)8.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)138.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)56.56萬(wàn)元、福利費(fèi)64.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出94.6萬(wàn)元。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36萬(wàn)元，支出決算為19.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.19%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務(wù)交流減少；與上年相比減少0.12萬(wàn)元，減少20.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響，單位之間的公務(wù)交流減少。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.3萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.3萬(wàn)元），支出決算為19.41萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.41萬(wàn)元），完成預(yù)算的54.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)基本完成，使用公車出行的次數(shù)減少，與之相關(guān)的車輛油料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及車輛維修費(fèi)都相應(yīng)減少；與上年相比減少19.17萬(wàn)元，減少49.69%,減少的主要原因是受新冠疫情影響及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)基本完成，使用公車出行的次數(shù)減少，與之相關(guān)的車輛油料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及車輛維修費(fèi)都相應(yīng)減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占2.32%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.41萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.41萬(wàn)元），占97.68%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓53人次（含陪同人員），主要是省住建廳督辦工作、省內(nèi)其他公積金中心交流學(xué)習(xí)、市直其他單位到管理部調(diào)研、軟件公司交流信息化建設(shè)需求發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.41萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)支出2.9萬(wàn)元、車輛維修費(fèi)支出7.53萬(wàn)元、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)支出1.75萬(wàn)元、車輛保險(xiǎn)支出3.86萬(wàn)元。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛（其中4輛根據(jù)公車改革文件規(guī)定已取消待處置，產(chǎn)權(quán)仍屬單位，單位實(shí)際在用車輛為11輛）。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位為自收自支事業(yè)單位，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.47萬(wàn)元，用于召開迎接全國(guó)文明單位復(fù)查動(dòng)員暨崗位競(jìng)聘會(huì)議，人數(shù)105人，內(nèi)容為中心領(lǐng)導(dǎo)作全國(guó)文明單位復(fù)查動(dòng)員講話及七級(jí)管理崗位競(jìng)聘，預(yù)算1萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)3.54萬(wàn)元，用于開展住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為：1、湖南省住建廳組織的全國(guó)住房公積金貸款、歸集、提取業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（12人，開支1.56萬(wàn)元），2、湖南省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織內(nèi)審人員崗位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（6人次，開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元），3、湖南省房地產(chǎn)協(xié)會(huì)組織住房公積金風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)（6人，開支培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元）,以上預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元。其他會(huì)議支出決算0萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)8萬(wàn)元，主要是因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊懀M量壓減現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，增加無(wú)接觸視頻會(huì)議；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，預(yù)算0萬(wàn)元。

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額574.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.05 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出505.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額562.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.37%。

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車15輛，其他用車主要是中心機(jī)關(guān)及管理部保留的11臺(tái)公車，用于保障機(jī)要通信、應(yīng)急和業(yè)務(wù)工作，取消待處置車輛4輛，已移交公車辦，還未辦理產(chǎn)權(quán)移交；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見附件。

                             第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

 第五部分

 附件

1、2020年度部門決算表

懷化市住房公積金管理中心2020年度部門決算表

2、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市住房公積金管理中心2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

3、2020年度部門專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市住房公積金管理中心2020年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告