2019年度懷化市住房公積金管理中心部門決算

目錄

第一部分懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬副處級公益一類事業單位。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、方針政策；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，根據2019年12月5日懷編【2019】81號文件內設7個科室：綜合部、財務部、稽核部、資金核算部、業務指導部、科技信息部、市直管理部；下設不具備獨立法人資格的13個直屬分支機構：沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

（二）決算單位構成。懷化市住房公積金管理中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

第二部分

部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度全年總收入4,738.33萬元。與上年相比，增加279.38萬元，增長6.27%，主要是因為2019年開始執行政府會計制度,我單位在年初新舊會計銜接時將歷年事業基金余額及未付保證金項目余額調整至年初財政撥款結轉結余。其中:2019年度財政撥款收入2,679.56萬元，2019年年初結轉和結余2,057.82萬元。

2019 年度全年總支出4,738.33萬元。與上年相比，增加279.38萬元，增長6.27%，主要是因為單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2018年度項目按進度支付的資金。其中:2019年度支出3,831.18萬元，2019年年末結轉和結余907.15萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,680.51萬元，其中：財政撥款收入2,679.56萬元，占99.96%；其他收入0.95萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3,831.18萬元，其中：基本支出2,801.72萬元，占73.13%；項目支出1,029.46萬元，占26.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4,737.38萬元，與上年相比，增加278.43萬元，增長6.24%，主要是因為2019年開始執行政府會計制度,我單位在年初新舊會計銜接時將歷年事業基金余額及未付保證金項目余額調整至年初財政撥款結轉結余。其中:2019年度財政撥款收入2,679.56萬元，2019年年初結轉和結余2,057.82萬元。

2019年度財政撥款支出總計4,737.38萬元，與上年相比，增加278.43萬元，增長6.24%，主要是因為單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2018年度項目按進度支付的資金。其中:2019年度支出3,831.18萬元，2019年年末結轉和結余907.15萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3,831.18萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加603.03萬元，增長18.68%，主要是因為單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2018年度項目按進度支付的資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3,831.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12.92萬元，占0.34%；城鄉社區（類）支出3,804萬元，占99.29%；住房保障(類)支出14.26萬元，占0.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2,799.55萬元，支出決算數為3,831.18萬元，完成年初預算的136.85%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付會計管理工作經費。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.92萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付工資指標。

3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.57萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付工資指標。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為102.7萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付工資指標。

5、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3,680.73萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付本部門住房公積金管理費用。

6、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）。

年初預算為2,799.55萬元，支出決算為14.26萬元，完成年初預算的0.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥付本部門住房公積金管理費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2,801.72萬元，其中：人員經費1,981.42萬元，占基本支出的70.72%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費820.3萬元，占基本支出的29.28%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為54.25萬元，支出決算為39.16萬元，完成預算的72.18%，其中：

本部門2019年度因公出國(境)費支出預算0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為4.25萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的13.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用，與上年相比減少1.4萬元，減少70.71%,減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用。

公務用車購置費支出預算及運行維護費支出預算為50萬元（其中公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算為50萬元），支出決算為38.58萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算為38.58萬元），完成預算的77.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照公務用車制度安排使用公車，與上年相比增加10.55萬元，增長37.64%,增長的主要原因是車輛使用年限較長，損耗大，其中：麻陽、洪江市、辰溪、靖州、通道等管理部進入扶貧攻堅時期，車輛使用頻率高，為了工作安全，本年度都進行了大修理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占“三公”經費財政撥款支出的1.48%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算38.58萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算為38.58萬元），占“三公”經費財政撥款支出的98.52%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓51人次（含陪同人員），主要是益陽、岳陽、鐵路南昌住房公積金交流學習、湖南省監管辦年度工作調研及利用電子化檢查工具季度抽檢、電子稽查工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費38.58萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、過橋過路費、車輛保險支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本部門2019年度無政府性基金預算收入和支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2020〕48號）要求，我中心積極組織對2019年度本部門整體支出和專項資金進行了績效自評，其中：2019年度本部門整體支出績效自評打分89分，2019年度本部門專項資金績效自評打分97分。

見附件2《懷化市住房公積金管理中心2019年度部門整體支出績效自評報告》、附件3《懷化市住房公積金管理中心2019年度專項資金績效評價報告》。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出820.3萬元，比年初預算數增加301.08萬元，增長57.98%。主要原因是：我中心為自收自支事業單位，市財政局對我中心公用經費實行包干制，年初預算核定不足部分用上年財政撥款結轉結余彌補。增長主要部分：1、工會經費支出61.98萬元，比年初預算數增加46.72萬元，增長306.16%，主要用于補助基層工會活動支出；2、福利費支出88.89萬元，比年初預算數增加50.75萬元，增長133.06%，主要用于職工福利支出（包括職工體檢、中餐補助、有線數字電視整體轉換開通費、志愿者公益保險費等）；3、其他商品和服務支出193.44萬元，年初因經費包干僅安排預算3.28萬元，比年初預算數增加190.16萬元，使用不足部分用上年財政撥款結轉結余列支其他商品和服務支出中市本級及各縣市區各類宣傳及文明創建支出、扶貧經費、扶貧捐贈等支出；4、公用經費中資本性支出26.69萬元，年初因經費包干未安排預算，使用上年財政撥款結轉結余列支以前年度授權支付項目完工結算增加部分的支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費4.42萬元，用于：1、召開2019年工作務虛會會議，人數29人，內容為2018年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算情況等，會議開支0.1萬元，會議預算0.23萬元；2、召開2019年黨風廉政警示教育會議，人數39人，內容為觀看廉政教育警示片、討論發言等，會議開支0.16萬元，會議預算0.21萬元；3、召開各部門負責人會議，人數39人，內容為各部門負責人會議，會議開支0.12萬元，會議預算0.18萬元；4、舉辦2019年全員業務會議，人數160人，內容為通報2019年審計、稽核情況、講評8S管理、風險防控工作、防范騙提騙貸工作經驗交流等，會議開支4.04萬元，會議預算5.22萬元。

2019年本部門開支培訓費13.25萬元，用于：1、依建辦人〔2019〕17號、建文辦〔2019〕13號文件，參加全國住房公積金提取業務標準培訓，人數42人，內容為住房公積金提取業務規范及業務流程，培訓開支4.62萬元，培訓預算4.62萬元；2、依住房和城鄉建設部干部學院院培〔2019〕8號，參加住房公積金電子稽查工作培訓，人數7人，內容為住房公積金電子稽查工具使用、內部風險防控等，培訓開支0.77萬元，培訓預算0.77萬元；3、依湘審內協發〔2019〕1、 8號，參加2019年內部審計培訓，人數5人，內容為內部審計理論與實踐高級研修，培訓開支1.07萬元，培訓預算1.07萬元；4、依住房和城鄉建設部干部學院院培〔2019〕9號，參加提升住房公積金服務效能培訓，人數9人，內容為通報全國綜合服務平臺建設和使用情況、全國轉移接續平臺業務辦理和直連情況等，培訓開支1.08萬元，培訓預算1.08萬元；5、湖南省財政廳績效管理處、懷化市財政局績效評價科通知，參加北京國家會計學院預算績效管理政策解讀與應用實務培訓，人數14人，內容為部門支出管理績效綜合評價方案、項目支出績效評價實務等，培訓開支5.04萬元，培訓預算5.04萬元；6、依懷化市網絡文化協會、湖南紅網新媒體集團懷化站邀請，參加2019懷化市網信業務培訓，人數2人，內容為網絡輿情應對、網絡次生輿情的控制與應急預案以及案例分析等，培訓開支0.43萬元，培訓預算0.43萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額548.58萬元，其中：政府采購貨物支出97.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出451.36萬元。授予中小企業合同金額389.24萬元，占政府采購支出總額的70.95%，其中：授予小微企業合同金額120.77萬元，占政府采購支出總額的22.02%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛15輛(市本級1臺,10縣市區管理部各1臺,封存4臺)，均為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件1：部門決算公開表(01-08表）

懷化市住房公積金管理中心2019年度部門決算公開01-08表

附件2：懷化市住房公積金管理中心2019年度部門整體支出績效自評報告》

附件2市住房公積金2019年部門整體支出績效評價報告

附件3：《懷化市住房公積金管理中心2019年度專項資金績效評價報告》

附件3市住房公積金2019年專項資金績效評價報告