懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱中心），是直屬于懷化市人民政府的副處級自收自支事業單位。主要職責是： 

1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取、使用；

5、負責住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

7、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，中心現轄沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、芷江縣管理部、新晃縣管理部、會同縣管理部、靖州縣管理部、通道縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、麻陽縣管理部、中方縣管理部、鶴城區管理部等13個縣（市、區）管理部，內設辦公室、資金歸集科、資金營運科、財務科、稽核科、會計結算科、信息科等7個科室。

（二）決算單位構成。懷化市住房公積金管理中心2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

第二部分  懷化市住房公積金管理中心2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附件

第三部分  懷化市住房公積金管理中心

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年總收入4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是單位項目資金支出收入比上年減少。其中:2018年度財政撥款收入2,787.35萬元，2018年年初結轉和結余1,671.6萬元。

本部門2018年度全年總支出4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是年末結轉和結余減少,單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2017年度項目按進度支付資金。其中:2018年度支出3,228.15萬元，2018年年末結轉和結余1,230.8萬元。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入2,787.35萬元，全部為財政撥款收入，占收入總額100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出3,228.15萬元，其中：基本支出2,351.14萬元，占支出總額72.83%；項目支出877.01萬元，占支出總額27.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款總收入4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是單位項目資金支出收入比上年減少。其中:2018年度財政撥款收入2,787.35萬元，2018年年初結轉和結余1,671.6萬元。

本部門2018年度財政撥款總支出4,458.95萬元，與上年相比，減少345.74萬元，降低7.2%，主要原因是年末結轉和結余減少,單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2017年度項目按進度支付資金。其中:2018年度支出3,228.15萬元，2018年年末結轉和結余1,230.8萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,228.15萬元，占本年支出100%，與上年相比，增加194.88萬元，增長6.42%，主要原因是單位項目支出按項目完工進度付款,本年度項目支出中含2017年度項目按進度支付資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,228.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.62萬元，占0.08%；城鄉社區（類）支出2,718.39萬元，占84.21%；住房保障(類)支出507.14萬元，占15.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為3,200萬元，支出決算數為3,228.15萬元，完成年初預算的100.88%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付咨詢費指標。

2、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1,165.39萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付公用經費和項目支出指標。

3、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1,553萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付工資和項目支出指標。

4、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）。

年初預算為3200萬元，支出決算為488.28萬元，完成年初預算的15.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥付本部門住房公積金管理費用。

5、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.86萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥付項目支出指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2,351.14萬元，其中：人員經費1,801.42萬元，占基本支出的76.62%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費549.72萬元，占基本支出的23.38%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為64.31萬元，支出決算為30.01萬元，完成預算的46.66%，其中：

本部門2018年度因公出國(境)費支出預算0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為11.50萬元，支出決算為1.98萬元，完成預算的17.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用，與上年相比減少3.69萬元，減少65.08%,減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用。

公務用車購置費支出預算及運行維護費支出預算為52.81萬元（其中公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算為52.81萬元），支出決算為28.03萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算為28.03萬元），完成預算的53.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照公務用車制度安排使用公車，與上年相比減少20.71萬元，減少42.49%,減少的主要原因是嚴格按照公務用車制度安排使用公車，合理降低公務用車費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.98萬元，占“三公”經費財政撥款支出的6.6%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算28.03萬元（其中公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算為28.03萬元），占“三公”經費財政撥款支出的93.4%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.98萬元，全年共接待來訪團組47個、來賓328人次（含陪同人員），主要是湖南長銀擔保投資有限公司關于12329綜合業務平臺整體運行情況、北京安泰偉奧信息技術有限公司關于服務優化和貫標驗收支撐工作，邵陽市住房公積金學習“互聯網+政務服務”、“四辦”改革、大廳建設等、湖南省監管辦開展政策執行情況檢查和風險隱患排查、現場抽查考核工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為28.03萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費28.03萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、過橋過路費、車輛保險支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛(含13個縣市區管理部)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入和支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，2018年度預算安排項目8個，涉及資金407.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

共組織對①短信費用、②市本級物業管理費、③業務線路費、④12329熱線、⑤觸摸屏綜合自助服務機、⑥視頻會議設備、⑦智慧公積金、⑧單位區域美化、綠化、亮化共8個項目開展了績效評價，涉及一般公共預算支出407.05萬元。我中心所有項目未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，2018年年初預算安排10個項目，2018年經預算調整后我中心預算安排8個專項項目，共安排專項資金407.05萬元，其中：通過政府招標程序實施的專項項目共計7個，市審計局審計的專項項目1個。2018年完工結算專項項目共計5個，按進度付款的專項項目3個。根據項目進度情況，2018年共支出項目資金877.01萬元，其中：以前年度項目按進度支出607.42萬元，2018年項目按進度支出269.59萬元。

通過項目實施，我中心一是全面改善了服務網點辦公服務環境。各管理部服務窗口硬件設施嚴格按照住建部和發改委（建標162-2012）文件規定標準建設。目前，中心機關及11個管理部辦公服務大廳全部按照規定的建設標準要求完成裝修并搬遷入住，全市除麻陽、洪江市外全部入住新辦公服務場所，中心及13個管理部全部按照住建部相關要求配備標準化機房及相關軟硬件設施，統了一標識，全面實行了標準化建設、規范化管理，服務環境得到全面改善，文明服務實現了全域提質。

二是加強與公安、民政、房產、不動產、社保、稅務、工商等相關部門溝通協作和信息聯網共享，與省民政廳實現了聯網，實現跨部門、跨行業信息互聯互通。開通了手機公積金APP及個人版、單位版、開發商版網上業務大廳，實現了微信查詢公積金。同時，按照《湖南省人民政府辦公廳印發〈關于全面推行“馬上辦網上辦就近辦一次辦”改革深入推進審批服務便民化實施方案〉的通知》、《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于印發〈懷化市深化“放管服”改革優化經濟發展環境整治方案〉的通知》及《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關于印發〈懷化市深化“最多跑一次”改革實施方案〉的通知》精神，中心印發了《懷化市住房公積金管理中心落實“最多跑一次”改革實施方案》，目前清理中心“最多跑一次”事項清單共30項，其中已實現“最多跑一次27項”、“就近辦”9項、“馬上辦”25項、“網上辦”11項。

三是與住建部異地轉移接續平臺、銀行實時結算平臺、省12329綜合服務平臺、“智慧懷化”大數據平臺“四個平臺建設”精準對接，進一步完善了功能。全面接入住建部銀行結算系統，目前每筆業務交易成功后，以銀行到賬通知為業務記賬依據，系統能根據銀行交易流水號，自動匹配交易記錄，自動記業務賬，實時生成財務憑證，從而實現業務賬、財務賬、資金賬三賬合一，從原來分類管理實現提升到綜合柜員管理。

四是優化升級改造業務信息系統。中心堅持以問題為導向，以最新標準為準繩，以落實“雙貫標”整改和電子化檢查整改要求為契機，查原因，糾偏差，防風險，對基礎數據、提取類、貸款類、財務管理類等相關系統操作和功能進行了規范優化，所有業務實行“機控”管理，減少人為干預，全程實現通透式管理。

組織對我中心開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3,228.15萬元。我中心整體支出未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我中心2018年共收入2,787.35萬元，比上年減少19.21%；實際總支出3,228.15萬元，比上年增加3.03%。其中：人員經費支出1,801.42萬元（工資福利支出1,734.83萬元，對個人和家庭的補助支出66.59萬元），公用經費支出549.72萬元。

業務運行整體績效目標完成情況：2018年新開戶建制繳存人數1.8萬人，繳存額26.99億元，同比增長7.27 %。全市發放職工個人住房公積金貸款5841筆19.27億元，貸款余額83.89億元。

全市完成住房公積金增值收益16,147.68萬元，同比增長14.25%。提取貸款風險準備金 1971.68萬元，提取管理費用2,959.39萬元，提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金11,216.61萬元。上繳財政管理費用2,256.21萬元，上繳財政城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金8,941.29萬元。2018年末，貸款風險準備金余額16,777.89萬元,累計提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設補充資金58,590.26 萬元。

根據市財政局《2018年度部門整體支出績效評價指標表》本部門2018年度整體支出績效自評打分92分。  

根據市財政局《2018年度財政專項資金績效評價共性指標表》本部門2018年度項目績效自評打分97分。

見附件2《懷化市住房公積金管理中心2018年度部門整體支出績效自評報告》、附件3《懷化市住房公積金管理中心2018年度專項資金績效評價報告》。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出549.72萬元，比年初預算數增加55.15萬元，增長11.15%；主要原因是我中心為自收自支事業單位，市財政局對我中心公用經費實行包干制，年初預算核定不足部分用上年財政撥款結轉結余彌補。比2017 年減少233.59萬元，降低29.82%。主要原因是：一是貫徹落實反對浪費、厲行節約精神,中心辦公費、印刷費、取暖費（中心機關中央空調天然氣）、公務用車運行維護費等減少約98.6萬元；二是計提福利費減少66.51萬元；三是脫貧攻堅進入后期，市本級及13縣市區管理部對扶貧攻堅后盾單位的產業資金幫扶減少約55萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費1.83萬元，用于：1、召開2018年工作部署會議，人數42人，內容為召開2017年決算和2018年預算會議等，會議開支0.27萬元，會議預算0.42萬元；2、召開各部門負責人會議，人數42人，內容為各部門負責人會議，會議開支0.31萬元，會議預算0.4萬元；3、召開住房公積金管理委員會四屆三次會議，人數25人，內容為住房公積金管理委員會四屆三次會議，會議開支0.13萬元，會議預算0.28萬元；4、召開2018年半年工作會議，人數42人，內容為2018年半年工作總結，會議開支0.21萬元，會議預算0.26萬元；5、召開全市發改、財稅、審計、人社、統計、國調、住房公積金、公共資源交易工作會議，人數60人，內容為發改、財稅、審計、人社、統計、國調、住房公積金、公共資源交易工作，會議開支0.4萬元，會議預算0.4萬元；5、召開“最多跑一次”改革工作推進會議，人數66人，內容為“最多跑一次”改革工作推進，會議開支0.51萬元，會議預算0.59萬元。

2018年本部門開支培訓費8.22萬元，用于：1、根據國家住建部有關住房公積金“雙貫標”工作要求，舉辦“雙貫標”及系統升級銀行賬戶變動培訓，人數42人，內容為“雙貫標”及系統升級銀行賬戶變動培訓，培訓開支1.57萬元，培訓預算1.68萬元；2、作風建設廉政警示教育，人數42人，內容為觀看作風建設教育影像，培訓開支0.22萬元，培訓預算0.34萬元；3、依湘審內協發〔2018〕4號，參加2018年內部審計培訓，人數3人，內容為如何更好地發揮內部審計作用等，培訓開支0.2萬元，培訓預算0.2萬元；4、依浙寫會〔2018〕10號，參加公文寫作培訓，人數2人，內容為黨政機關公文格式、新聞與信息采寫專題等，培訓開支0.32萬元，培訓預算0.32萬元；5、依建人力〔2018〕10號，參加住房公積金歸集業務標準培訓，人數16人，內容為《住房公積金歸集業務標準》出臺背景、要點解讀等，培訓開支1.76萬元，培訓預算1.76萬元；6、舉辦2018年全員業務培訓，人數139人，內容為法律、金融、財務、服務禮儀知識課等，培訓開支4.15萬元，培訓預算7.53萬元。

（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額344.84萬元，其中：政府采購貨物支出222.77 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出122.07萬元。中小企業合同金額306.28萬元，占政府采購支出總額的88.82%。

（四）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛15 輛(市本級2臺,13縣市區管理部各1臺)，均為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備1 套（異地備災網絡系統），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件1：部門決算公開表(01-08表）

市住房公積金管理中心2018年度部門決算公示01-08表

附件2：《懷化市住房公積金管理中心2018年度部門整體支出績效自評報告》

附件2市住房公積金2018年部門整體支出績效評價報告

附件3《懷化市住房公積金管理中心2018年度專項資金績效評價報告》

附件3市住房公積金2018年專項資金績效評價報告