懷化市住房公積金管理中心

2019年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)“三公”經費預算

(二)機關運行經費

(三)政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱中心），是直屬于懷化市人民政府的副處級自收自支事業單位。主要職責是： 

1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算；
4、審批住房公積金的提取、使用；
5、負責住房公積金的保值和歸還；
6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心的單位性質是經費自理的事業單位，作為一級部門預算單位，中心現轄沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、芷江縣管理部、新晃縣管理部、會同縣管理部、靖州縣管理部、通道縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、麻陽縣管理部、中方縣管理部、鶴城區管理部等13個縣（市、區）管理部，內設辦公室、資金歸集科、資金營運科、財務科、稽核科、會計結算科、信息科等7個科室。

二、部門預算單位構成

懷化市住房公積金管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算市本級總體情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數2,799.55萬元，其中，一般公共預算撥款2,799.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少400.45萬元，主要原因是財政政策性預留減少323.56萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數2,799.55萬元，其中，主要是：工資福利支出1,694.97萬元，商品和服務支出682.19萬元，對個人和家庭補助63.39萬元，資本性支出359萬元。支出較去年減少400.45萬元，主要原因是財政政策性預留減少323.56萬元，單位資本性項目支出減少46萬元，單位基本支出減少24萬元，商品和服務支出項目類支出減少6.4萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為2,799.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為2,277.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1,694.97萬元（主要是:基本工資309.31萬元、津貼補貼3.34萬元、績效工資251.41萬元、機關事業單位養老保險繳費112.81萬元等）；商品和服務支出519.22萬元（主要是:辦公費55萬元、印刷費25萬元、水電費41.02萬元、公務接待費5萬元等）；對個人和家庭的補助63.39萬元。財政預算批復 “三公經費”公務接待費控制數4.25萬元，壓減0.75萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為521.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出項目類162.97萬元，主要用于住房公積金短信平臺發送繳存、貸款等個人賬戶信息變動短信、市本級物業管理費、市本級及13縣市（區）管理部日常業務線路費及12329熱線費等方面；資本性支出359.00萬元，主要用于信息網絡及軟件購置更新中住房公積金網絡安全等級保護三級、機房服務器與網絡硬件服務費、住房公積金移動辦公和中心無線覆蓋、住房公積金網廳CA維護費以及業務系統升級及運行維護費等方面。

五、政府性基金支出

2019年度本部門無政府性基金預算收入和支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年懷化市住房公積金管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為55萬元，財政預算批復壓減0.75萬元，預算批復控制數為54.25萬元，其中，公務接待費5萬元，財政壓減0.75萬元，預算批復控制數4.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費50萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少10.06萬元，下降15.64%，主要因為：貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待標準報銷接待費用，嚴格執行公務用車管理制度，合理使用公務用車。

（二）機關運行經費

     2019年懷化市住房公積金管理中心機關運行經費一般公共預算撥款519.22萬元，比2018年預算數增加64.65萬元，提高14.22%，主要因為:勞務費和差旅費支出預算增加。主要用于：辦公費支出，55萬元；水電費支出，41.02萬元；差旅費支出，50萬元；勞務費支出，155萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市住房公積金政府采購預算總額656.97萬元，其中，政府采購貨物預算110萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算546.97萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出2,799.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出521.97萬元，其中商品和服務支出專項項目4個，專項經費162.97萬元（包括短信費用39.58萬元，市本級物業管理費40.9萬元，業務線路費38.57萬元，12329熱線43.92萬元），辦公設備購置項目1個，專項工作經費25萬元（包括電子化辦公服務設備和辦公家具購置25萬元），信息化網絡及軟件購置更新項目5個，專項經費324萬元（包括安全等級保護三級106萬元，機房服務器與網絡硬件服務費30萬元，公積金移動辦公和中心無線覆蓋42萬元，CA維護費26萬元，業務系統升級和運維費120萬元），其他資本性支出項目1個，專項經費10萬元（包括中心辦公樓中央空調外機遮蔽美化工程10萬元），全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車15輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2019年，本部門擬新增資產具體為：單價50萬元以上的通用設備3臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會議費預算5.5萬元，具體為：1、2019年工作務虛會會議，內容為2018年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算情況等，預計參會人數36人，預算0.28萬元；2、舉辦2019年全員業務會議，內容為通報2019年審計、稽核情況、講評8S管理、風險防控工作、防范騙提騙貸工作經驗交流等，預計參會人數166人，會議預算5.22萬元。

2.2019年，本部門培訓費預算10萬元，具體為：住建部和省住建廳、審計廳、財政廳組織的各類業務培訓學習，內容為住房公積金業務培訓、審計業務培訓、財務業務培訓等，預計人數為77人，預算為10萬元。

3. 2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市住房公積金2019年度部門預算公開01-08表