發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 10:28 信息來源：市財(cái)政局
懷化市住房公積金管理中心
2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(三)政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市住房公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱中心），是直屬于懷化市人民政府的副處級(jí)自收自支事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4、審批住房公積金的提取、使用；
5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6、編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7、承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市住房公積金管理中心的單位性質(zhì)是經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，作為一級(jí)部門預(yù)算單位，中心現(xiàn)轄沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、芷江縣管理部、新晃縣管理部、會(huì)同縣管理部、靖州縣管理部、通道縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、麻陽縣管理部、中方縣管理部、鶴城區(qū)管理部等13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部，內(nèi)設(shè)辦公室、資金歸集科、資金營運(yùn)科、財(cái)務(wù)科、稽核科、會(huì)計(jì)結(jié)算科、信息科等7個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市住房公積金管理中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算市本級(jí)總體情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2,799.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,799.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少400.45萬元，主要原因是財(cái)政政策性預(yù)留減少323.56萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2,799.55萬元，其中，主要是：工資福利支出1,694.97萬元，商品和服務(wù)支出682.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助63.39萬元，資本性支出359萬元。支出較去年減少400.45萬元，主要原因是財(cái)政政策性預(yù)留減少323.56萬元，單位資本性項(xiàng)目支出減少46萬元，單位基本支出減少24萬元，商品和服務(wù)支出項(xiàng)目類支出減少6.4萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為2,799.55萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,277.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出1,694.97萬元（主要是:基本工資309.31萬元、津貼補(bǔ)貼3.34萬元、績(jī)效工資251.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)112.81萬元等）；商品和服務(wù)支出519.22萬元（主要是:辦公費(fèi)55萬元、印刷費(fèi)25萬元、水電費(fèi)41.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元等）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.39萬元。財(cái)政預(yù)算批復(fù) “三公經(jīng)費(fèi)”公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)4.25萬元，壓減0.75萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為521.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商品和服務(wù)支出項(xiàng)目類162.97萬元，主要用于住房公積金短信平臺(tái)發(fā)送繳存、貸款等個(gè)人賬戶信息變動(dòng)短信、市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)、市本級(jí)及13縣市（區(qū)）管理部日常業(yè)務(wù)線路費(fèi)及12329熱線費(fèi)等方面；資本性支出359.00萬元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新中住房公積金網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)、機(jī)房服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)費(fèi)、住房公積金移動(dòng)辦公和中心無線覆蓋、住房公積金網(wǎng)廳CA維護(hù)費(fèi)以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面。
五、政府性基金支出
2019年度本部門無政府性基金預(yù)算收入和支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市住房公積金管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55萬元，財(cái)政預(yù)算批復(fù)壓減0.75萬元，預(yù)算批復(fù)控制數(shù)為54.25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，財(cái)政壓減0.75萬元，預(yù)算批復(fù)控制數(shù)4.25萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少10.06萬元，下降15.64%，主要因?yàn)椋贺瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷接待費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，合理使用公務(wù)用車。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款519.22萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加64.65萬元，提高14.22%，主要因?yàn)?/font>:勞務(wù)費(fèi)和差旅費(fèi)支出預(yù)算增加。主要用于：辦公費(fèi)支出，55萬元；水電費(fèi)支出，41.02萬元；差旅費(fèi)支出，50萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，155萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市住房公積金政府采購預(yù)算總額656.97萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算110萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算546.97萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出2,799.55萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及項(xiàng)目支出521.97萬元，其中商品和服務(wù)支出專項(xiàng)項(xiàng)目4個(gè)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)162.97萬元（包括短信費(fèi)用39.58萬元，市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)40.9萬元，業(yè)務(wù)線路費(fèi)38.57萬元，12329熱線43.92萬元），辦公設(shè)備購置項(xiàng)目1個(gè)，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元（包括電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置25萬元），信息化網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新項(xiàng)目5個(gè)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)324萬元（包括安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)106萬元，機(jī)房服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)費(fèi)30萬元，公積金移動(dòng)辦公和中心無線覆蓋42萬元，CA維護(hù)費(fèi)26萬元，業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)120萬元），其他資本性支出項(xiàng)目1個(gè)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元（包括中心辦公樓中央空調(diào)外機(jī)遮蔽美化工程10萬元），全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.2019年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（六）一般性支出情況
1.2019年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬元，具體為：1、2019年工作務(wù)虛會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為2018年度住房公積金繳存使用情況、中心業(yè)務(wù)決算情況等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)36人，預(yù)算0.28萬元；2、舉辦2019年全員業(yè)務(wù)會(huì)議，內(nèi)容為通報(bào)2019年審計(jì)、稽核情況、講評(píng)8S管理、風(fēng)險(xiǎn)防控工作、防范騙提騙貸工作經(jīng)驗(yàn)交流等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)166人，會(huì)議預(yù)算5.22萬元。
2.2019年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，具體為：住建部和省住建廳、審計(jì)廳、財(cái)政廳組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容為住房公積金業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)為77人，預(yù)算為10萬元。
3. 2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
